A2N6AN

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES B A

EUR

 173,88

28.11.

 11,69

 18,49

 -16,21  

 29,38  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO I A

EUR

 146,41

28.11.

 11,25

 15,41

 1,46  

 34,72  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO M A

EUR

 138,89

28.11.

 11,20

 15,38

 1,39  

 28,78  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 123,43

28.11.

 11,14

 7,25

 -  

 -  

A2N6AP

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D

EUR

 163,22

28.11.

 11,05

 17,76

 -17,89  

 24,95  

A2PD15

UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX

SEK

 135,05

28.11.

 10,81

 8,91

 23,28  

 -  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO R A

EUR

 133,22

28.11.

 10,60

 14,69

 -0,71  

 24,48  

A2N6AL

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES R A

EUR

 160,44

28.11.

 10,36

 16,97

 -19,69  

 20,82  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 128,84

28.11.

 10,28

 12,98

 11,66  

 22,82  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 128,64

28.11.

 9,80

 16,75

 -  

 -  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.MD

USD

 100,05

27.11.

 9,79

 14,60

 -  

 -  

A1JBQ8

BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES I D

EUR

 105,22

28.11.

 9,77

 13,25

 5,60  

 16,64  

A2N4VN

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD

USD

 95,19

28.11.

 9,43

 14,29

 -3,81  

 -  

A3DJV6

FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LD

USD

 114,92

27.11.

 9,41

 13,55

 -  

 -  

A1JBQ7

BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R A

EUR

 136,98

28.11.

 9,32

 12,74

 4,28  

 14,03  

A2PZPX

BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES R D

EUR

 114,89

28.11.

 9,24

 12,65

 3,81  

 -  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BD

USD

 114,03

27.11.

 9,10

 13,20

 -  

 -  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BD

USD

 138,67

27.11.

 9,03

 13,75

 -7,38  

 30,40  

A3D3MR

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 121,74

27.11.

 9,02

 13,73

 -  

 -  

A2JKF3

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - J USD

USD

 770,48

28.11.

 9,01

 5,90

 -49,33  

 -7,20