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A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 120,56 | 3.7. |  | 8,16 | 13,49 | 16,60 | 0,03 |  | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,26 | 3.7. |  | 8,16 | 13,49 | 16,58 | 0,04 |  | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 124,36 | 3.7. |  | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 |  | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 203,00 | 3.7. |  | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 |  | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,591,78 | 3.7. |  | 8,14 | 11,25 | 14,97 | 3,96 |  | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 115,45 | 3.7. |  | 8,00 | 13,15 | 15,59 | -1,40 |  | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 102,93 | 3.7. |  | 7,93 | 10,76 | 18,01 | 9,05 |  | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 110,32 | 3.7. |  | 7,92 | 10,81 | 13,59 | 1,81 |  | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 116,89 | 3.7. |  | 7,83 | 9,71 | - | - |  | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,715,17 | 3.7. |  | 7,79 | 10,52 | 12,75 | -0,55 |  | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 160,81 | 3.7. |  | 7,75 | 12,64 | 14,03 | -3,60 |  | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 152,90 | 3.7. |  | 7,66 | 10,21 | 16,26 | 6,39 |  | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,18 | 3.7. |  | 7,66 | 10,22 | 16,27 | 6,37 |  | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 98,91 | 3.7. |  | 7,65 | 8,07 | 11,93 | - |  | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 130,74 | 3.7. |  | 7,65 | 11,95 | 15,98 | 15,24 |  | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 471,02 | 3.7. |  | 7,65 | 18,12 | 53,72 | 101,30 |  | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 848,21 | 3.7. |  | 7,57 | 23,26 | -22,24 | -24,76 |  | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 97,64 | 3.7. |  | 7,49 | 7,70 | 11,09 | - |  | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,160,10 | 3.7. |  | 7,47 | 22,88 | -22,41 | -23,36 |  | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,19 | 3.7. |  | 7,41 | 11,43 | 14,53 | 12,92 |  |
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