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A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND M A | EUR | 148,79 | 28.11. |   | -1,92 | 4,03 | -26,17 | 21,41 |  | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LE | EUR | 124,28 | 27.11. | | 7,78 | 12,31 | -12,11 | 21,27 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES R A | EUR | 160,44 | 28.11. | | 10,36 | 16,97 | -19,69 | 20,82 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,458,23 | 28.11. |  | -0,23 | 4,06 | 5,02 | 20,58 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BE | EUR | 121,26 | 27.11. | | 7,34 | 11,85 | -13,12 | 18,95 | | A2DWD0 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX | EUR | 126,50 | 28.11. | | 6,62 | 7,21 | 8,13 | 18,59 | | A2DWDY | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ R | EUR | 98,70 | 28.11. | | 5,98 | 6,54 | 6,12 | 18,51 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD AD2 | USD | 101,47 | 27.11. | | 7,78 | 12,32 | 10,29 | 17,86 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP R | EUR | 134,49 | 28.11. | | -5,66 | 3,59 | -37,31 | 17,77 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R A | EUR | 139,52 | 28.11. | | -4,06 | 6,85 | -33,81 | 17,72 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND R A | EUR | 142,18 | 28.11. | | -2,54 | 3,34 | -27,67 | 17,18 | | A2DWDZ | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | EUR | 127,24 | 28.11. | | 6,39 | 6,96 | 7,37 | 17,16 | | A1JBQ8 | BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES I D | EUR | 105,22 | 28.11. | | 9,77 | 13,25 | 5,60 | 16,64 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LC | CHF | 118,12 | 27.11. | | 5,48 | 9,72 | -15,59 | 15,94 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,284,53 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,62 | 15,85 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,154,11 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,61 | 15,83 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,273,78 | 28.11. | | 4,39 | 5,09 | 11,17 | 15,69 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,073,40 | 28.11. | | 4,37 | 5,07 | 11,12 | 15,65 | | A2DWD4 | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR | EUR | 122,02 | 28.11. | | 2,57 | 4,25 | 18,12 | 15,48 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 148,64 | 27.11. | | 7,36 | 11,84 | 7,75 | 15,31 | |
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