A1183Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR)

EUR

 155,98

22.8.

 5,16

 7,23

 24,12  

 20,24  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 153,76

22.8.

 13,30

 16,49

 23,59  

 20,04  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR)

EUR

 118,40

22.8.

 4,85

 6,77

 22,66  

 17,88  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,309,96

22.8.

 1,45

 3,82

 13,83  

 17,08  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,131,10

22.8.

 1,45

 3,82

 13,82  

 17,06  

A2JKQY

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR)

EUR

 100,93

21.8.

 3,22

 4,06

 -  

 17,02  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 146,06

22.8.

 4,82

 6,65

 21,99  

 16,78  

A2JM9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 89,70

22.8.

 4,71

 6,55

 21,87  

 16,67  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,307,99

22.8.

 2,20

 4,11

 13,96  

 16,43  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 136,68

22.8.

 3,13

 6,55

 12,86  

 16,41  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,055,97

22.8.

 2,20

 4,10

 13,91  

 16,36  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 197,93

22.8.

 12,08

 13,54

 21,54  

 16,23  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,245,50

22.8.

 1,22

 3,35

 12,80  

 16,23  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 103,91

22.8.

 2,15

 4,05

 13,82  

 16,22  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,003,77

22.8.

 1,21

 3,34

 12,78  

 16,21  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,22

22.8.

 2,16

 4,04

 13,74  

 15,95  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,00

22.8.

 1,17

 3,27

 12,53  

 15,62  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 106,54

22.8.

 5,54

 9,43

 -  

 15,34  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 123,48

22.8.

 3,83

 -2,50

 6,37  

 15,23  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 182,36

22.8.

 2,84

 -1,85

 7,31  

 14,35