A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 102,92

9.10.

 6,57

 7,18

 34,37  

 23,31  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 121,63

9.10.

 19,22

 15,97

 34,07  

 -  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,69

9.10.

 15,70

 12,15

 33,99  

 23,53  

A0YFF9

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 183,72

9.10.

 15,90

 15,71

 32,14  

 5,34  

A2QRRK

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR)

EUR

 103,18

9.10.

 17,24

 16,09

 31,26  

 -  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 151,69

9.10.

 9,71

 11,27

 31,24  

 25,36  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 159,75

9.10.

 9,63

 11,29

 31,05  

 28,52  

A1183Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR)

EUR

 156,84

9.10.

 5,74

 6,24

 30,91  

 20,20  

A1H862

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 1,478,54

9.10.

 17,09

 15,91

 30,79  

 7,26  

A1H861

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 1,566,82

9.10.

 17,05

 15,86

 30,70  

 7,19  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,88

9.10.

 19,81

 19,00

 30,66  

 13,90  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 202,86

9.10.

 14,87

 11,13

 30,50  

 18,19  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 126,51

9.10.

 6,38

 1,79

 30,48  

 12,33  

A3DJV9

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 114,01

9.10.

 5,89

 5,25

 30,12  

 -  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 127,02

9.10.

 19,57

 18,69

 29,52  

 12,35  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR)

EUR

 119,02

9.10.

 5,40

 5,80

 29,40  

 17,86  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 157,98

9.10.

 6,13

 1,47

 29,28  

 10,69  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 146,76

9.10.

 5,32

 5,67

 28,68  

 16,75  

A2JM9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 90,14

9.10.

 5,22

 5,57

 28,56  

 16,65  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 144,58

9.10.

 9,09

 10,59

 28,56  

 21,07