A2AMKB

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 134,55

3.7.

 4,45

 9,25

 27,64  

 15,18  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 132,17

3.7.

 5,69

 6,38

 27,22  

 -  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 156,62

3.7.

 9,36

 13,35

 27,08  

 20,90  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 231,42

3.7.

 -4,55

 2,45

 26,78  

 83,83  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR)

EUR

 117,12

3.7.

 3,72

 8,08

 26,77  

 20,44  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 105,03

3.7.

 4,09

 9,82

 26,56  

 24,72  

A2QRRJ

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD)

USD

 102,92

3.7.

 10,29

 15,37

 26,48  

 -  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 144,50

3.7.

 3,70

 7,96

 26,08  

 19,30  

A2JM9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 88,75

3.7.

 3,60

 7,86

 25,97  

 19,19  

A3CRSN

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A

USD

 76,63

3.7.

 14,94

 3,43

 25,91  

 -  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 106,87

3.7.

 9,07

 14,62

 25,23  

 -  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 112,25

3.7.

 10,03

 12,70

 25,11  

 -  

A1JBQ7

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 143,39

3.7.

 3,85

 9,33

 24,89  

 21,97  

A2PZPX

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 114,22

3.7.

 3,80

 9,13

 24,51  

 21,24  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 143,63

3.7.

 9,39

 15,69

 24,23  

 8,87  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 192,21

3.7.

 8,84

 12,34

 23,75  

 15,63  

A2DMZK

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 117,60

3.7.

 3,31

 7,20

 23,63  

 15,50  

A113S0

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 106,44

3.7.

 3,30

 7,18

 23,60  

 15,47  

A2PD16

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I (USD)

USD

 125,32

3.7.

 11,84

 12,54

 22,86  

 24,54  

A2JENS

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK)

SEK

 137,13

3.7.

 0,07

 3,82

 22,78  

 33,05