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A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,495,41 | 5.2. |   | -1,48 | 8,11 | 17,56 | -6,55 |  | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 176,52 | 5.2. | | 0,62 | 8,05 | 27,88 | 23,08 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 141,02 | 5.2. |  | 2,20 | 7,90 | 22,72 | 32,14 | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 119,36 | 5.2. | | -3,10 | 7,90 | - | - | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,90 | 5.2. | | 0,27 | 7,73 | 17,24 | 1,24 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,08 | 5.2. | | 1,22 | 7,49 | 28,32 | 19,65 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,11 | 5.2. | | -1,37 | 7,46 | 16,52 | -11,86 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,09 | 5.2. | | 1,22 | 7,46 | 28,25 | 19,59 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 142,22 | 5.2. | | -1,57 | 7,42 | 14,82 | -10,35 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 105,11 | 5.2. | | 0,55 | 7,36 | 25,48 | 19,38 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 116,84 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 123,28 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,87 | 5.2. | | 0,60 | 7,12 | 20,44 | 8,27 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 117,86 | 5.2. | | -1,41 | 7,04 | 15,17 | -12,19 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,39 | 5.2. | | 1,18 | 6,96 | 26,33 | 16,26 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,623,22 | 5.2. | | -1,62 | 6,90 | 12,72 | -9,67 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 127,86 | 5.2. | | 0,86 | 6,79 | 9,28 | -1,90 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 132,71 | 5.2. | | 0,55 | 6,57 | 18,67 | 5,59 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 163,74 | 5.2. | | -1,46 | 6,57 | 13,63 | -14,13 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 112,23 | 5.2. | | -1,66 | 6,48 | 11,38 | -11,51 | |
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