A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 203,33

16.10.

 15,14

 10,87

 30,21  

 18,59  

A12D8M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 113,52

16.10.

 11,95

 10,82

 17,94  

 -7,50  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 152,39

16.10.

 10,22

 10,78

 32,37  

 25,66  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 160,43

16.10.

 10,09

 10,76

 32,13  

 28,62  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 266,76

16.10.

 12,38

 10,67

 57,21  

 66,65  

A2QM53

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF)

CHF

 86,32

16.10.

 11,73

 10,54

 17,01  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 120,03

16.10.

 10,73

 10,52

 -  

 -  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 69,51

16.10.

 10,60

 10,25

 26,37  

 3,85  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 189,90

16.10.

 11,22

 10,08

 64,22  

 85,72  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 145,18

16.10.

 9,55

 10,08

 29,63  

 21,33  

A0RNW5

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 148,36

16.10.

 11,33

 10,03

 15,44  

 -10,71  

A2PQMU

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR)

EUR

 114,05

16.10.

 14,21

 9,87

 26,92  

 15,23  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 67,04

16.10.

 10,10

 9,67

 25,03  

 2,14  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 131,03

16.10.

 13,95

 9,56

 25,78  

 13,39  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 137,68

16.10.

 11,19

 9,56

 48,97  

 115,55  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 213,89

16.10.

 13,95

 9,55

 25,78  

 13,40  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 137,96

16.10.

 10,16

 9,51

 23,40  

 0,13  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 152,24

16.10.

 10,98

 9,29

 48,16  

 -  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 108,34

16.10.

 7,37

 9,18

 35,43  

 24,60  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 108,36

16.10.

 7,35

 9,14

 -  

 16,04