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A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 138,32 | 26.2. |   | 0,83 | 10,44 | 27,37 | - |  | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.GE2 | EUR | 106,42 | 25.2. | | 6,57 | 10,37 | 7,23 | 6,06 | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 124,17 | 25.2. | | 2,04 | 10,36 | - | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,317,59 | 25.2. |  | 4,35 | 10,36 | 0,63 | 3,97 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,396,77 | 25.2. | | 4,35 | 10,35 | 0,60 | 4,13 | | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.VE | EUR | 99,74 | 25.2. | | 6,55 | 10,21 | 6,75 | - | | A2PBW7 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FE | EUR | 114,67 | 25.2. | | 3,97 | 10,09 | -0,68 | -0,30 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 122,49 | 25.2. | | 6,52 | 10,04 | 6,28 | 4,50 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 199,96 | 25.2. | | 6,53 | 10,04 | 6,28 | 4,51 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D | EUR | 167,94 | 26.2. | | 2,13 | 9,96 | 3,70 | 24,13 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LD | USD | 117,48 | 25.2. | | 2,43 | 9,94 | - | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 123,11 | 26.2. | | 0,71 | 9,93 | 28,07 | 70,75 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BD | USD | 139,93 | 25.2. | | 3,11 | 9,90 | 2,67 | 25,92 | | A2QPF6 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.VE | EUR | 82,71 | 25.2. | | 3,95 | 9,88 | -1,27 | - | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 94,65 | 26.2. | | 1,34 | 9,78 | 4,14 | - | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 115,83 | 25.2. | | 3,92 | 9,76 | -1,56 | -1,69 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 109,78 | 25.2. | | 3,92 | 9,76 | -1,57 | -1,68 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 164,19 | 25.2. | | 1,95 | 9,71 | 16,55 | 20,65 | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2 | EUR | 101,70 | 25.2. | | 6,01 | 9,65 | 4,26 | - | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RE | EUR | 101,53 | 25.2. | | 6,46 | 9,62 | 5,05 | 2,57 | |
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