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A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 108,33 | 3.7. |   | 6,83 | 10,59 | 9,27 | -6,83 |  | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,715,17 | 3.7. | | 7,79 | 10,52 | 12,75 | -0,55 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 82,45 | 3.7. | | 6,72 | 10,37 | 8,43 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 103,09 | 3.7. | | 8,74 | 10,35 | 17,01 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 103,22 | 3.7. | | 8,73 | 10,34 | 17,18 | - | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,18 | 3.7. | | 7,66 | 10,22 | 16,27 | 6,37 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 152,90 | 3.7. | | 7,66 | 10,21 | 16,26 | 6,39 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 168,73 | 3.7. | | 4,77 | 10,02 | 34,10 | 29,46 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 141,89 | 3.7. | | 6,48 | 9,87 | 6,98 | -10,07 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 105,03 | 3.7. | | 4,09 | 9,82 | 26,56 | 24,72 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,05 | 3.7. | | 4,07 | 9,81 | - | 16,15 | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 116,89 | 3.7. | | 7,83 | 9,71 | - | - | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,291,71 | 3.7. | | 7,30 | 9,54 | 9,78 | -3,78 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 143,39 | 3.7. | | 3,85 | 9,33 | 24,89 | 21,97 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,85 | 3.7. | | 4,43 | 9,33 | 31,82 | 25,56 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,55 | 3.7. | | 4,45 | 9,25 | 27,64 | 15,18 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 122,51 | 3.7. |  | 6,42 | 9,25 | 9,85 | 8,78 | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 93,39 | 3.7. | | 5,29 | 9,14 | 17,24 | - | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 114,22 | 3.7. | | 3,80 | 9,13 | 24,51 | 21,24 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,66 | 3.7. | | 6,24 | 8,89 | 8,88 | 6,96 | |
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