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A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,67 | 6.2. |   | 1,28 | - | - | - |  | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 211,81 | 6.2. | | 1,28 | 9,11 | 17,75 | 6,85 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,75 | 6.2. | | 1,27 | 9,12 | 17,75 | 6,85 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,12 | 6.2. | | 1,26 | 7,45 | 28,37 | 19,63 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,13 | 6.2. | | 1,26 | 7,42 | 28,29 | 19,56 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,43 | 6.2. | | 1,21 | 6,93 | 26,37 | 16,24 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 6.2. | | 1,19 | 8,14 | 14,66 | 2,18 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 6.2. | | 1,18 | 8,14 | 14,65 | 2,15 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,23 | 6.2. | | 1,15 | 2,72 | 13,59 | 0,05 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 592,55 | 6.2. | | 1,12 | 27,08 | 38,17 | 47,72 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,664,35 | 6.2. | | 1,10 | 2,20 | 11,89 | -2,42 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 29,774,52 | 6.2. | | 1,09 | 27,19 | 38,02 | 46,14 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,397,67 | 6.2. | | 1,05 | 1,66 | 10,10 | -5,01 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 1,02 | 6,54 | 9,45 | -1,55 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,66 | 6.2. | | 0,97 | 6,14 | 8,21 | -3,48 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,62 | 6.2. | | 0,94 | 8,86 | 27,27 | - | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,64 | 6.2. | | 0,93 | 5,67 | 6,70 | -5,74 | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,16 | 6.2. | | 0,91 | 8,50 | 26,09 | - | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,55 | 6.2. | | 0,91 | 2,89 | 9,99 | -4,63 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,71 | 6.2. | | 0,85 | 2,25 | 7,94 | -7,60 | |
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