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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - I USD | USD | 1,055,16 | 28.11. |   | 8,86 | 5,77 | -49,40 | -5,43 |  | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A GBP | GBP | 0,74 | 28.11. | | 8,82 | 5,71 | -48,25 | -12,94 | | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 225,97 | 28.11. |  | 8,82 | 12,72 | 26,07 | 38,54 | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 90,37 | 28.11. | | 8,47 | 13,22 | -8,38 | - | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 161,21 | 27.11. | | 8,42 | 13,05 | 12,24 | 21,60 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 129,16 | 27.11. | | 8,27 | 12,36 | 2,67 | 7,50 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 64,06 | 28.11. | | 8,01 | 12,69 | -9,67 | 10,34 | | A2QRRJ | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VD | USD | 94,79 | 27.11. | | 7,99 | 13,78 | -4,56 | - | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 154,15 | 28.11. | | 7,79 | 11,57 | 22,18 | 31,52 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD AD2 | USD | 101,47 | 27.11. | | 7,78 | 12,32 | 10,29 | 17,86 | | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LE | EUR | 124,28 | 27.11. | | 7,78 | 12,31 | -12,11 | 21,27 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 62,08 | 28.11. | | 7,72 | 12,37 | -10,44 | 8,78 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 132,56 | 27.11. | | 7,64 | 12,86 | -8,19 | 8,20 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,46 | 28.11. | | 7,63 | 9,77 | 6,65 | 10,08 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BE | EUR | 108,08 | 27.11. | | 7,48 | 11,35 | - | - | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 148,64 | 27.11. | | 7,36 | 11,84 | 7,75 | 15,31 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BE | EUR | 121,26 | 27.11. | | 7,34 | 11,85 | -13,12 | 18,95 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.RE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 7,10 | 11,53 | -13,82 | - | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HE | EUR | 113,18 | 27.11. | | 6,98 | 11,40 | 6,49 | 12,99 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 127,74 | 28.11. | | 6,95 | 11,53 | -11,91 | 5,61 | |
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