A2AMKB

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 137,26

21.8.

 6,55

 7,60

 27,83  

 13,72  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 154,25

22.8.

 3,63

 -2,82

 5,38  

 13,56  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,47

22.8.

 1,87

 3,58

 12,22  

 13,55  

A2PQMU

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR)

EUR

 111,19

22.8.

 11,35

 12,62

 18,32  

 13,16  

A2DMZK

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 118,75

22.8.

 4,32

 5,89

 19,61  

 13,05  

A113S0

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 107,48

22.8.

 4,31

 5,88

 19,58  

 13,00  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,19

22.8.

 0,78

 2,67

 10,69  

 12,66  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 153,14

22.8.

 2,63

 -2,16

 6,25  

 12,62  

A113S2

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 174,08

22.8.

 3,65

 4,70

 16,55  

 12,28  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 208,61

22.8.

 11,13

 12,28

 17,27  

 11,40  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 127,79

22.8.

 11,13

 12,27

 17,26  

 11,39  

A2PU9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF)

CHF

 110,04

22.8.

 3,32

 4,22

 14,98  

 9,85  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 105,72

22.8.

 10,85

 11,85

 15,91  

 9,41  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 132,12

22.8.

 11,57

 13,97

 15,59  

 9,14  

A2DVQD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 144,76

22.8.

 3,05

 -3,70

 2,64  

 8,92  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 145,69

22.8.

 2,22

 -2,80

 4,24  

 8,84  

A2AD6Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 134,56

22.8.

 3,25

 4,07

 14,33  

 8,81  

A2N6AP

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D

EUR

 163,88

22.8.

 -0,34

 6,02

 8,49  

 8,63  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 146,75

22.8.

 11,77

 16,67

 21,18  

 8,05  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 131,00

22.8.

 5,29

 5,60

 18,71  

 7,89