A1JKPU

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD

USD

 142,24

1.10.

 4,39

 2,31

 24,56  

 14,41  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,88

9.10.

 19,81

 19,00

 30,66  

 13,90  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,33

9.10.

 6,78

 3,83

 26,29  

 13,69  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,88

9.10.

 2,28

 3,27

 11,78  

 13,42  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 213,46

9.10.

 13,72

 9,83

 26,10  

 13,07  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 130,76

9.10.

 13,71

 9,83

 26,09  

 13,06  

A2DMZK

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 119,22

9.10.

 4,74

 4,92

 26,17  

 13,02  

A113S0

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 107,89

9.10.

 4,71

 4,90

 26,11  

 12,96  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,49

9.10.

 1,09

 2,33

 11,05  

 12,81  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 127,02

9.10.

 19,57

 18,69

 29,52  

 12,35  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 126,51

9.10.

 6,38

 1,79

 30,48  

 12,33  

A113S2

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 174,50

9.10.

 3,90

 3,76

 22,65  

 11,95  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 108,12

9.10.

 13,37

 9,40

 24,63  

 11,06  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 157,98

9.10.

 6,13

 1,47

 29,28  

 10,69  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 151,47

9.10.

 6,27

 3,18

 23,94  

 9,89  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 133,91

9.10.

 19,13

 18,13

 27,61  

 9,57  

A2PU9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF)

CHF

 110,26

9.10.

 3,53

 3,30

 21,05  

 9,54  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 153,00

9.10.

 16,53

 16,54

 35,18  

 9,28  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 132,63

9.10.

 6,60

 6,31

 27,47  

 9,27  

A2AD6Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 134,80

9.10.

 3,44

 3,15

 20,34  

 8,50