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A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 112,86 | 5.2. |   | 1,14 | 9,71 | 18,62 | 7,95 |  | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,42 | 5.2. | | 0,25 | 3,93 | 14,65 | 7,29 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,54 | 5.2. | | 1,11 | 9,38 | 17,56 | 6,46 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 211,46 | 5.2. | | 1,11 | 9,38 | 17,56 | 6,45 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 166,11 | 5.2. | | 1,81 | 18,33 | 33,74 | 6,15 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 203,76 | 5.2. | | -1,37 | -1,35 | 41,57 | 6,13 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 132,71 | 5.2. |  | 0,55 | 6,57 | 18,67 | 5,59 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 111,31 | 5.2. | | 0,23 | 3,49 | 13,13 | 4,96 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,59 | 5.2. | | 0,34 | 8,43 | 19,52 | 4,52 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 135,93 | 5.2. | | 0,19 | 3,24 | 12,40 | 3,91 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 105,82 | 5.2. | | 1,93 | 13,32 | 16,68 | 3,45 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 84,32 | 5.2. | | 0,13 | 2,96 | 11,98 | 3,02 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 212,69 | 5.2. | | -8,16 | -5,52 | 82,30 | 1,94 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,43 | 5.2. | | 1,02 | 8,41 | 14,47 | 1,79 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,15 | 5.2. | | 1,02 | 8,41 | 14,47 | 1,77 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,90 | 5.2. | | 0,27 | 7,73 | 17,24 | 1,24 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 133,84 | 5.2. | | 0,12 | 2,59 | 10,63 | 0,96 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 132,89 | 5.2. | | 4,19 | 5,94 | 10,72 | 0,15 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,11 | 5.2. | | 1,04 | 2,67 | 13,46 | 0,03 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 114,78 | 5.2. | | 0,43 | 4,99 | 14,20 | -0,19 | |
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