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A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 113,04 | 4.2. |   | 1,30 | 9,90 | 18,81 | 8,93 |  | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,65 | 4.2. |  | 0,44 | 7,34 | 20,24 | 8,59 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,18 | 4.2. | | -0,20 | 0,36 | 43,25 | 8,18 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,59 | 4.2. | | 0,35 | 4,28 | 14,76 | 7,55 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,75 | 4.2. | | 1,27 | 9,58 | 17,75 | 7,43 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 211,80 | 4.2. | | 1,27 | 9,57 | 17,75 | 7,42 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 132,49 | 4.2. | | 0,39 | 6,79 | 18,47 | 5,89 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 111,42 | 4.2. | | 0,32 | 3,84 | 13,24 | 5,22 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 217,22 | 4.2. | | -6,20 | -2,99 | 86,18 | 5,21 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,69 | 4.2. | | 2,76 | 14,44 | 17,64 | 4,77 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,44 | 4.2. | | 0,24 | 8,72 | 19,41 | 4,46 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 136,07 | 4.2. | | 0,29 | 3,61 | 12,52 | 4,16 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 84,40 | 4.2. | | 0,23 | 3,31 | 12,08 | 3,27 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 4.2. | | 1,19 | 8,60 | 14,66 | 2,72 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 4.2. | | 1,18 | 8,60 | 14,65 | 2,70 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 134,32 | 4.2. | | 5,31 | 7,68 | 11,91 | 1,97 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 133,98 | 4.2. | | 0,22 | 2,94 | 10,75 | 1,21 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,76 | 4.2. |  | 0,18 | 8,02 | 17,14 | 1,18 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,56 | 4.2. | | 5,28 | 7,34 | 10,87 | 0,47 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 114,61 | 4.2. | | 0,28 | 5,22 | 14,03 | 0,11 | |
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