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A3DJV8 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LC | CHF | 104,53 | 27.11. |   | 5,39 | 9,03 | - | - |  | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LD | USD | 114,92 | 27.11. | | 9,41 | 13,55 | - | - | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BC | CHF | 102,75 | 27.11. | | 4,31 | 7,92 | -7,17 | -5,71 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 129,16 | 27.11. | | 8,27 | 12,36 | 2,67 | 7,50 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,78 | 27.11. | | 6,59 | 10,43 | -3,41 | -1,22 | | A3C6YT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VC | CHF | 92,13 | 27.11. | | 4,49 | 8,11 | -6,83 | - | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 95,86 | 27.11. | | 6,74 | 10,62 | -3,08 | - | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,14 | 27.11. | | 0,64 | 3,93 | -13,67 | -14,05 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 143,51 | 27.11. | | 4,42 | 8,17 | -4,43 | -2,03 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,52 | 27.11. | | 2,77 | 6,27 | -10,09 | -9,95 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,30 | 27.11. | | 1,10 | 4,46 | -12,14 | -11,43 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,65 | 27.11. | | 5,04 | 8,87 | -2,59 | 1,11 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,34 | 27.11. | | 3,37 | 6,97 | -8,38 | -7,02 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,33 | 27.11. | | 1,10 | 4,62 | -10,34 | -9,02 | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,09 | 27.11. | | 4,43 | 8,02 | - | - | | 615127 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,370,72 | 27.11. |  | 5,18 | 7,16 | -5,28 | -8,26 | | 930388 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,621,84 | 27.11. | | 5,70 | 7,74 | -3,74 | -5,75 | | A2DSHZ | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC | CHF | 102,90 | 27.11. | | 6,19 | 8,28 | -2,29 | -3,36 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. | | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 | |
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