A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 108,09

9.10.

 7,12

 9,46

 34,63  

 24,19  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 108,11

9.10.

 7,10

 9,44

 -  

 15,67  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 108,12

9.10.

 13,37

 9,40

 24,63  

 11,06  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 141,94

9.10.

 12,63

 8,90

 -  

 -  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 134,38

9.10.

 3,97

 8,86

 12,75  

 27,59  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 173,27

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,33  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 160,39

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,35  

A2DWDZ

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I

EUR

 134,73

9.10.

 3,67

 8,48

 11,82  

 25,94  

A2ARDG

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 92,26

9.10.

 4,25

 8,15

 59,33  

 41,70  

A2DWDY

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R

EUR

 99,28

9.10.

 3,28

 7,95

 10,44  

 23,35  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 233,04

9.10.

 11,60

 7,89

 53,47  

 79,21  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 172,50

9.10.

 7,11

 7,89

 36,70  

 27,17  

A2ARDF

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V

EUR

 85,83

9.10.

 4,04

 7,85

 58,01  

 39,64  

A3DJV6

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD)

USD

 123,86

9.10.

 8,00

 7,85

 39,62  

 -  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 131,26

9.10.

 2,72

 7,68

 27,81  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 136,39

9.10.

 1,29

 7,57

 -  

 -  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 122,57

9.10.

 7,73

 7,51

 38,36  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 133,22

9.10.

 1,03

 7,22

 -  

 -  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 102,92

9.10.

 6,57

 7,18

 34,37  

 23,31  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 111,01

9.10.

 0,97

 7,13

 -  

 -