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A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,55 | 5.2. |   | 0,52 | 6,42 | 17,79 | - |  | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,50 | 5.2. |  | 0,82 | 6,39 | 8,04 | -3,83 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 159,73 | 5.2. | | 0,49 | 6,27 | 22,71 | 15,94 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,742,30 | 5.2. | | -1,69 | 6,21 | 10,54 | -12,54 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 115,54 | 5.2. | | 0,64 | 6,07 | 18,82 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,44 | 5.2. | | 0,16 | 6,05 | 12,52 | -4,75 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,30 | 5.2. | | 0,14 | 6,00 | 12,46 | -4,80 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 132,89 | 5.2. | | 4,19 | 5,94 | 10,72 | 0,15 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,46 | 5.2. | | 0,78 | 5,93 | 6,53 | -6,09 | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 121,05 | 5.2. | | 0,45 | 5,84 | 21,28 | 13,67 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,79 | 5.2. | | 0,12 | 5,75 | 11,72 | -5,79 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 149,15 | 5.2. | | 0,41 | 5,69 | 20,60 | 12,59 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,54 | 5.2. | | -1,54 | 5,63 | 10,61 | -14,60 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 91,63 | 5.2. | | 0,44 | 5,63 | 20,51 | 12,51 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,77 | 5.2. | | 4,15 | 5,60 | 9,69 | -1,32 | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 109,52 | 5.2. | | -2,86 | 5,53 | - | - | | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 108,84 | 5.2. | | -2,88 | 5,46 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 137,65 | 5.2. | | -2,88 | 5,43 | 37,65 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,86 | 5.2. | | 0,08 | 5,36 | 10,40 | -7,77 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,305,22 | 5.2. | | -1,78 | 5,26 | 7,63 | -16,40 | |
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