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A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. |   | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 |  | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 129,16 | 27.11. | | 8,27 | 12,36 | 2,67 | 7,50 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,02 | 27.11. |  | 5,06 | 9,86 | -4,86 | 7,27 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HC | CHF | 107,04 | 27.11. | | 4,53 | 8,69 | 1,41 | 6,89 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 98,08 | 28.11. | | 2,01 | 2,26 | - | 6,82 | | A2DP48 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 114,99 | 28.11. | | -3,39 | 2,03 | -19,20 | 6,70 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,00 | 27.11. | | 4,37 | 8,46 | 0,76 | 5,86 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 127,74 | 28.11. | | 6,95 | 11,53 | -11,91 | 5,61 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,65 | 27.11. | | 5,81 | 8,28 | 0,60 | 5,54 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,500,70 | 27.11. | | 4,87 | 10,18 | -11,82 | 5,25 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,362,35 | 27.11. | | 6,46 | 12,05 | -9,73 | 5,15 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD RC2 | CHF | 85,73 | 27.11. | | 4,25 | 8,34 | 0,44 | 4,98 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,285,12 | 27.11. | | 6,47 | 12,08 | -9,71 | 4,94 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND M A | EUR | 124,75 | 28.11. | | -7,11 | -1,59 | -33,06 | 4,87 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,13 | 27.11. | | 6,88 | 11,95 | -10,24 | 4,32 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. | | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 111,13 | 27.11. | | 4,46 | 9,17 | -6,64 | 3,95 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.GE2 | EUR | 101,63 | 27.11. | | 5,43 | 7,82 | -1,79 | 3,26 | | 542188 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 88,36 | 28.11. | | -3,90 | 1,43 | -20,68 | 3,24 | | A2PRHC | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.FC | CHF | 104,26 | 27.11. | | 4,49 | 9,75 | -12,87 | 3,04 | |
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