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A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 108,16 | 3.7. |   | 8,31 | 11,54 | 20,48 | 12,80 |  | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 109,18 | 3.7. | | 2,52 | 5,46 | 19,21 | 12,56 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 161,75 | 3.7. | | -0,29 | 5,40 | 15,08 | 12,03 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,53 | 3.7. | | 2,46 | 5,34 | 18,52 | 11,47 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 113,93 | 3.7. |  | 7,25 | 11,12 | 13,56 | 11,35 | | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 105,18 | 3.7. | | 1,25 | 3,43 | 12,76 | 11,29 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 203,00 | 3.7. | | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 124,36 | 3.7. | | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 82,97 | 3.7. | | 2,31 | 5,06 | 18,08 | 10,52 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,33 | 3.7. | | 3,95 | 7,41 | 19,13 | 9,31 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 102,93 | 3.7. | | 7,93 | 10,76 | 18,01 | 9,05 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,19 | 3.7. | | 9,68 | 5,48 | 10,46 | 8,88 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 143,63 | 3.7. | | 9,39 | 15,69 | 24,23 | 8,87 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 122,51 | 3.7. | | 6,42 | 9,25 | 9,85 | 8,78 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 120,28 | 3.7. | | 7,00 | 10,60 | 11,91 | 8,63 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 131,91 | 3.7. | | 2,06 | 4,57 | 16,58 | 8,19 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,58 | 3.7. | | 9,70 | 5,66 | 9,67 | 7,39 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,66 | 3.7. | | 6,24 | 8,89 | 8,88 | 6,96 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 66,01 | 3.7. | | 5,03 | 8,62 | 15,58 | 6,71 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 127,63 | 3.7. | | 3,65 | 6,83 | 17,33 | 6,60 | |
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