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A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 87,43 | 5.2. |   | 0,42 | 4,98 | 14,12 | -0,30 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 128,82 | 5.2. | | 0,41 | 4,89 | 13,86 | -0,69 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,77 | 5.2. |  | 4,15 | 5,60 | 9,69 | -1,32 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 189,51 | 5.2. | | 0,37 | -0,81 | 6,71 | -1,79 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 71,21 | 5.2. | | 2,09 | 11,11 | 19,84 | -1,81 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 127,86 | 5.2. | | 0,86 | 6,79 | 9,28 | -1,90 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,31 | 5.2. | | 0,59 | 2,40 | 7,03 | -1,95 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,75 | 5.2. | | -1,19 | 9,73 | 23,07 | -2,37 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,662,42 | 5.2. | | 0,99 | 2,15 | 11,76 | -2,45 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 170,00 | 5.2. | | 2,29 | 18,25 | 10,48 | -2,81 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 89,00 | 5.2. | | 0,37 | 4,38 | 12,18 | -3,09 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,80 | 5.2. | | 0,37 | 4,38 | 12,18 | -3,10 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,85 | 5.2. | | 0,33 | -1,18 | 5,63 | -3,34 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 68,54 | 5.2. | | 2,07 | 10,55 | 18,60 | -3,40 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,50 | 5.2. | | 0,82 | 6,39 | 8,04 | -3,83 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,22 | 5.2. | | 1,59 | 15,50 | 25,70 | -3,96 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,41 | 5.2. | | 0,79 | 2,86 | 9,86 | -4,74 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,44 | 5.2. | | 0,16 | 6,05 | 12,52 | -4,75 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,30 | 5.2. | | 0,14 | 6,00 | 12,46 | -4,80 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 140,93 | 5.2. | | 1,95 | 10,25 | 16,93 | -4,90 | |
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