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A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,53 | 3.7. |   | 2,46 | 5,34 | 18,52 | 11,47 |  | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 82,97 | 3.7. | | 2,31 | 5,06 | 18,08 | 10,52 | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 104,46 | 3.7. | | 8,89 | 10,66 | 18,05 | - | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 102,93 | 3.7. | | 7,93 | 10,76 | 18,01 | 9,05 | | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 119,47 | 3.7. | | 8,32 | 13,82 | 17,62 | 1,49 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 123,90 | 4.7. |  | 1,79 | 3,93 | 17,52 | 24,01 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 127,63 | 3.7. | | 3,65 | 6,83 | 17,33 | 6,60 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 164,03 | 4.7. | | -0,25 | 5,43 | 17,19 | 14,62 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 103,22 | 3.7. | | 8,73 | 10,34 | 17,18 | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 93,25 | 4.7. | | 5,13 | 8,85 | 17,06 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 103,09 | 3.7. | | 8,74 | 10,35 | 17,01 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 86,11 | 3.7. | | 8,22 | 13,60 | 16,93 | - | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 89,88 | 4.7. | | 3,63 | 6,38 | 16,84 | 4,35 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,04 | 4.7. | | 1,14 | 4,36 | 16,81 | 16,36 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 120,56 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,60 | 0,03 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,26 | 3.7. | | 8,16 | 13,49 | 16,58 | 0,04 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 131,91 | 3.7. | | 2,06 | 4,57 | 16,58 | 8,19 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,18 | 3.7. | | 7,66 | 10,22 | 16,27 | 6,37 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 152,90 | 3.7. | | 7,66 | 10,21 | 16,26 | 6,39 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 139,02 | 3.7. | | 8,41 | 12,00 | 16,15 | 2,03 | |
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