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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 141,89 | 4.2. |   | 2,64 | 11,16 | 17,72 | -4,04 |  | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,47 | 4.2. | | 3,10 | 14,41 | 17,67 | -10,74 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,69 | 4.2. | | 2,76 | 14,44 | 17,64 | 4,77 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,02 | 4.2. | | -0,24 | -0,24 | 17,52 | -6,51 | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,30 | 4.2. |  | 0,28 | 6,61 | 17,51 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,84 | 4.2. | | -0,55 | 8,53 | 17,48 | -11,13 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,31 | 4.2. | | -0,56 | 8,42 | 17,14 | -9,16 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,82 | 4.2. | | -0,56 | 8,42 | 17,14 | -9,15 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,76 | 4.2. | | 0,18 | 8,02 | 17,14 | 1,18 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 144,13 | 4.2. | | -0,25 | 8,92 | 16,37 | -8,48 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 118,84 | 4.2. | | -0,59 | 8,10 | 16,12 | -10,46 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 87,48 | 4.2. | | 8,98 | 14,34 | 15,03 | - | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 166,39 | 4.2. | | -0,31 | -0,99 | 15,02 | -9,90 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,332,42 | 4.2. |  | 0,39 | 2,68 | 15,01 | 17,78 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,120,31 | 4.2. | | 0,39 | 2,68 | 14,99 | 17,76 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,59 | 4.2. | | 0,35 | 4,28 | 14,76 | 7,55 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 4.2. | | 1,19 | 8,60 | 14,66 | 2,72 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 4.2. | | 1,18 | 8,60 | 14,65 | 2,70 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,10 | 4.2. | | -0,64 | 7,61 | 14,57 | -12,45 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,645,18 | 4.2. | | -0,29 | 8,40 | 14,25 | -7,77 | |
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