A2DVQH

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 140,83

15.10.

 10,18

 10,45

 11,50  

 2,15  

A2DVQG

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 136,81

15.10.

 10,14

 10,22

 9,80  

 -0,87  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 151,86

15.10.

 9,84

 10,44

 31,91  

 25,18  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 159,85

15.10.

 9,70

 10,40

 31,65  

 28,05  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 211,44

15.10.

 9,29

 10,32

 54,53  

 70,81  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 144,66

15.10.

 9,15

 9,72

 29,16  

 20,86  

A2N73E

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 219,16

15.10.

 8,92

 16,43

 53,75  

 27,23  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 158,98

15.10.

 8,38

 7,26

 26,13  

 5,47  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 208,89

15.10.

 8,33

 15,68

 50,67  

 22,80  

A3DJV6

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD)

USD

 123,78

15.10.

 7,93

 7,69

 41,51  

 -  

A1CYZJ

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 153,66

15.10.

 7,84

 6,58

 23,75  

 2,17  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 122,49

15.10.

 7,66

 7,35

 40,23  

 -  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 108,25

15.10.

 7,28

 9,22

 35,31  

 24,62  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 108,26

15.10.

 7,25

 9,19

 -  

 16,06  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 172,70

15.10.

 7,23

 7,71

 37,21  

 27,65  

A2H8YV

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD

USD

 92,90

15.10.

 7,11

 5,41

 27,69  

 4,84  

A3D6LC

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 119,34

15.10.

 7,10

 6,07

 -  

 -  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 133,17

15.10.

 7,03

 6,39

 29,02  

 9,48  

A3CMZH

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 105,66

15.10.

 6,80

 5,70

 25,70  

 -  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 103,04

15.10.

 6,69

 7,02

 34,90  

 23,81