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A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 132,17 | 3.7. |   | 5,69 | 6,38 | 27,22 | - |  | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 157,28 | 3.7. | | 5,66 | -0,30 | 12,85 | 24,33 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 88,99 | 3.7. | | 5,53 | -0,43 | 12,47 | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 93,39 | 3.7. | | 5,29 | 9,14 | 17,24 | - | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 145,46 | 3.7. | | 5,24 | 14,84 | 37,82 | - | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 147,81 | 3.7. | | 5,22 | -1,19 | 9,95 | 19,30 | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 127,88 | 3.7. | | 5,09 | 10,69 | - | - | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 66,01 | 3.7. | | 5,03 | 8,62 | 15,58 | 6,71 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,639,56 | 3.7. | | 4,98 | 14,02 | 36,05 | 70,18 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 131,46 | 3.7. | | 4,97 | 7,83 | 13,03 | 2,49 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 63,87 | 3.7. | | 4,89 | 8,33 | 14,64 | 5,22 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 168,73 | 3.7. | | 4,77 | 10,02 | 34,10 | 29,46 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 153,59 | 3.7. | | 4,70 | 7,65 | 15,96 | 5,42 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,55 | 3.7. | | 4,45 | 9,25 | 27,64 | 15,18 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,85 | 3.7. | | 4,43 | 9,33 | 31,82 | 25,56 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 148,72 | 3.7. | | 4,37 | 6,96 | 13,77 | 2,13 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 119,63 | 3.7. | | 4,31 | 8,67 | 30,23 | - | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 118,49 | 3.7. | | 4,15 | 8,34 | 32,87 | - | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 105,03 | 3.7. | | 4,09 | 9,82 | 26,56 | 24,72 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,05 | 3.7. | | 4,07 | 9,81 | - | 16,15 | |
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