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A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,13 | 27.11. |   | 6,88 | 11,95 | -10,24 | 4,32 |  | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 139,71 | 27.11. | | 6,78 | 11,17 | 5,83 | 11,91 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD BE2 | EUR | 90,52 | 27.11. | | 6,78 | 11,18 | 5,85 | 11,93 | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 95,86 | 27.11. | | 6,74 | 10,62 | -3,08 | - | | A3CQ36 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP B A | EUR | 82,18 | 28.11. | | 6,73 | 14,47 | -16,05 | - | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,10 | 28.11. | | 6,68 | 8,50 | -0,12 | 1,14 | | A2QFAN | LGIM EM ABSOLUTE RETURN BD.FD.IXAH | EUR | 106,82 | 15.11. |  | 6,67 | 10,71 | - | - | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 145,57 | 27.11. | | 6,65 | 9,20 | 3,30 | 10,21 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD | USD | 103,78 | 27.11. | | 6,65 | 9,36 | 0,69 | - | | A2QRRK | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 89,56 | 27.11. | | 6,62 | 12,23 | -9,35 | - | | A2DWD0 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX | EUR | 126,50 | 28.11. | | 6,62 | 7,21 | 8,13 | 18,59 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AE | EUR | 115,17 | 27.11. | | 6,61 | 10,96 | -15,15 | - | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,78 | 27.11. | | 6,59 | 10,43 | -3,41 | -1,22 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,285,12 | 27.11. | | 6,47 | 12,08 | -9,71 | 4,94 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,362,35 | 27.11. | | 6,46 | 12,05 | -9,73 | 5,15 | | A2PBW7 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FE | EUR | 111,47 | 27.11. | | 6,39 | 11,38 | -12,80 | 1,06 | | A2DWDZ | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | EUR | 127,24 | 28.11. | | 6,39 | 6,96 | 7,37 | 17,16 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,154,11 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,61 | 15,83 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,284,53 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,62 | 15,85 | | A2JENS | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX SEK | SEK | 138,17 | 28.11. | | 6,28 | 5,55 | 33,06 | 26,44 | |
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