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A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 87,51 | 16.4. |   | 0,08 | 4,66 | 2,98 | 0,33 |  | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 109,48 | 16.4. |  | 0,33 | 4,66 | -6,40 | 0,86 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 61,53 | 16.4. | | -2,10 | 4,54 | -3,67 | 12,12 | | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 119,57 | 16.4. | | -1,55 | 4,53 | -6,75 | 23,03 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 179,46 | 16.4. | | -16,57 | 4,52 | 24,58 | 68,05 | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,88 | 16.4. | | 0,24 | 4,50 | - | - | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 136,57 | 16.4. | | 0,23 | 4,47 | 12,40 | 18,19 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,288,79 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,23 | 17,14 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,112,83 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,22 | 17,12 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,357,91 | 16.4. | | -1,07 | 4,42 | 3,10 | -4,74 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 102,83 | 16.4. | | 0,60 | 4,42 | -5,50 | 6,74 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 165,38 | 16.4. | | -1,53 | 4,32 | 6,02 | 15,38 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,34 | 16.4. | | 0,74 | 4,31 | -0,33 | -3,26 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 59,56 | 16.4. | | -2,18 | 4,25 | -4,48 | 10,54 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 96,43 | 16.4. | | 0,21 | 4,17 | -7,63 | -3,57 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,599,62 | 16.4. | | 0,53 | 4,16 | -6,20 | 3,93 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,44 | 16.4. | | -1,67 | 4,06 | -7,88 | 20,58 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 104,72 | 16.4. | | -1,67 | 3,86 | 4,64 | 12,93 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 74,73 | 16.4. | | -0,10 | 3,83 | 0,67 | -1,07 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 104,36 | 16.4. | | -1,76 | 3,77 | -8,66 | 18,90 | |
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