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A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG I USD | USD | 91,24 | 28.11. |   | 4,81 | 9,50 | 1,93 | 2,82 |  | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 136,19 | 27.11. | | 3,86 | 7,90 | -0,80 | 2,79 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 3,88 | 8,14 | -4,71 | 2,73 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 122,26 | 27.11. | | 3,79 | 8,04 | -5,00 | 2,18 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 130,62 | 27.11. | | 5,62 | 11,09 | -12,03 | 2,09 | | A0RGZ8 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE G | EUR | 1,030,00 | 28.11. |  | 1,24 | 2,03 | 2,52 | 2,00 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 191,10 | 27.11. | | 5,13 | 7,49 | -2,66 | 1,74 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,06 | 27.11. | | 5,13 | 7,48 | -2,66 | 1,74 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND R A | EUR | 121,32 | 28.11. | | -7,66 | -2,21 | -34,49 | 1,72 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,10 | 28.11. | | 6,68 | 8,50 | -0,12 | 1,14 | | A1XBEQ | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC | CHF | 103,36 | 26.11. | | 3,54 | 4,48 | 4,20 | 1,14 | | A2PBW7 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FE | EUR | 111,47 | 27.11. | | 6,39 | 11,38 | -12,80 | 1,06 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,39 | 26.11. | | 4,85 | 8,68 | -2,86 | 0,91 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,623,32 | 27.11. | | 4,25 | 9,46 | -13,52 | 0,26 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RE | EUR | 97,12 | 27.11. | | 4,76 | 7,07 | -3,78 | -0,13 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 113,52 | 28.11. | | 5,89 | 7,87 | -0,53 | -0,18 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,80 | 27.11. | | 6,10 | 11,05 | -13,56 | -0,29 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,69 | 27.11. | | 6,11 | 11,06 | -13,56 | -0,29 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2 | EUR | 88,00 | 27.11. | | 3,32 | 7,50 | -6,38 | -0,37 | |
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