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615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,396,07 | 5.2. |   | 0,93 | 1,61 | 9,98 | -5,04 |  | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,89 | 5.2. |  | 0,44 | 1,06 | 2,61 | -5,06 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 126,34 | 5.2. | | 1,57 | 15,23 | 24,63 | -5,26 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 155,03 | 5.2. | | 4,11 | 4,73 | 6,90 | -5,39 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,79 | 5.2. | | 0,12 | 5,75 | 11,72 | -5,79 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 178,16 | 5.2. | | -1,26 | 8,95 | 20,31 | -5,89 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,46 | 5.2. | | 0,78 | 5,93 | 6,53 | -6,09 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,414,82 | 5.2. | | -1,47 | 8,43 | 17,92 | -6,21 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,495,41 | 5.2. | | -1,48 | 8,11 | 17,56 | -6,55 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 150,70 | 5.2. | | 0,27 | -1,83 | 3,63 | -6,57 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 159,62 | 5.2. | | 2,19 | 17,07 | 7,56 | -6,65 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,17 | 5.2. | | 0,40 | 0,65 | 1,38 | -6,95 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 132,97 | 5.2. | | 1,51 | 14,66 | 22,80 | -7,65 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,58 | 5.2. | | 0,74 | 2,22 | 7,81 | -7,70 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,86 | 5.2. | | 0,08 | 5,36 | 10,40 | -7,77 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 168,26 | 5.2. | | -1,27 | -2,01 | 16,30 | -8,16 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,73 | 5.2. | | 0,18 | 2,56 | 6,16 | -8,19 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,42 | 5.2. | | 0,17 | 2,41 | 5,74 | -8,75 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,39 | 5.2. | | 0,35 | 0,23 | 0,08 | -8,90 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,623,22 | 5.2. | | -1,62 | 6,90 | 12,72 | -9,67 | |
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