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A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 130,80 | 10.10. |   | 6,23 | 5,76 | 25,59 | 6,71 |  | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 140,45 | 10.10. |  | 6,21 | 4,87 | 16,92 | -3,51 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 129,23 | 13.10. | | 6,17 | 6,12 | 21,04 | 30,30 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 102,45 | 10.10. | | 6,08 | 6,71 | 33,76 | 22,86 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,28 | 10.10. | | 6,04 | 4,64 | 16,23 | -4,48 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,36 | 10.10. | | 5,74 | 4,25 | 14,71 | -6,50 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 103,27 | 13.10. | | 5,61 | 5,42 | - | 19,07 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,70 | 10.10. | | 5,60 | 5,02 | 29,76 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 78,92 | 13.10. | | 5,50 | 3,43 | 20,72 | -4,09 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 187,05 | 13.10. | | 5,48 | 1,65 | 26,90 | 12,12 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,47 | 13.10. | | 5,29 | 4,98 | - | - | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 156,12 | 10.10. | | 5,25 | 5,78 | 30,31 | 19,74 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 157,01 | 13.10. | | 5,23 | 1,33 | 25,66 | 10,41 | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDGBP | GBP | 84,54 | 13.10. | | 5,18 | 1,75 | 11,92 | - | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 113,61 | 10.10. | | 5,02 | 4,34 | 20,48 | 1,17 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,55 | 10.10. | | 5,01 | 4,33 | 20,40 | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,31 | 13.10. | | 5,00 | 4,87 | - | - | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 124,86 | 13.10. | | 4,99 | 0,86 | 28,93 | 9,59 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,55 | 10.10. | | 4,94 | 4,24 | 20,11 | 0,66 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,34 | 13.10. | | 4,92 | 4,59 | 7,23 | - | |
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