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A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 130,74 | 3.7. |   | 7,65 | 11,95 | 15,98 | 15,24 |  | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 153,59 | 3.7. |  | 4,70 | 7,65 | 15,96 | 5,42 | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 102,62 | 3.7. | | 3,73 | 6,85 | 15,62 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 115,45 | 3.7. | | 8,00 | 13,15 | 15,59 | -1,40 | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 133,41 | 3.7. | | -2,80 | 3,45 | 15,59 | - | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 66,01 | 3.7. | | 5,03 | 8,62 | 15,58 | 6,71 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. | | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 161,75 | 3.7. | | -0,29 | 5,40 | 15,08 | 12,03 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,591,78 | 3.7. | | 8,14 | 11,25 | 14,97 | 3,96 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,305,45 | 3.7. | | 2,01 | 4,43 | 14,72 | 16,21 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,053,93 | 3.7. | | 2,00 | 4,41 | 14,67 | 16,15 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 63,87 | 3.7. | | 4,89 | 8,33 | 14,64 | 5,22 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 103,71 | 3.7. | | 1,96 | 4,36 | 14,59 | - | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,19 | 3.7. | | 7,41 | 11,43 | 14,53 | 12,92 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 181,98 | 3.7. | | 2,62 | -2,88 | 14,53 | 19,10 | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,03 | 3.7. | | 1,97 | 4,36 | 14,52 | 15,72 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,307,73 | 3.7. | | 1,28 | 4,57 | 14,09 | 17,65 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,129,18 | 3.7. | | 1,27 | 4,57 | 14,08 | 17,64 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 160,81 | 3.7. | | 7,75 | 12,64 | 14,03 | -3,60 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 125,85 | 3.7. | | 5,83 | 0,02 | 13,91 | 26,13 | |
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