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A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 130,66 | 30.4. |   | -1,41 | 4,24 | 6,82 | 19,38 |  | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 84,92 | 30.4. | | -0,39 | 3,87 | 6,65 | 13,23 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 113,16 | 30.4. | | 0,77 | 3,81 | 6,62 | 8,76 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 165,23 | 30.4. |  | 4,23 | 10,71 | 6,59 | 9,12 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 125,40 | 30.4. | | -2,98 | 0,98 | 6,52 | 20,41 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 100,07 | 30.4. | | 5,41 | 8,45 | 6,09 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 99,94 | 30.4. | | 5,42 | 8,45 | 5,94 | - | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,04 | 30.4. | | -0,34 | 3,27 | 5,75 | 9,25 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 138,63 | 30.4. | | 2,15 | 8,58 | 5,71 | 33,22 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 125,94 | 30.4. | | -3,09 | 0,68 | 5,68 | 18,95 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,40 | 30.4. | | 1,10 | 5,50 | 5,67 | 1,21 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 106,26 | 30.4. | | 1,09 | 5,49 | 5,67 | 1,21 | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 91,79 | 30.4. | | 4,29 | 9,85 | 5,29 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 134,61 | 30.4. | | -0,56 | 3,44 | 5,29 | 10,83 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,376,39 | 30.4. | | 0,28 | 5,24 | 5,16 | -4,40 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,10 | 30.4. | | 1,40 | 5,85 | 4,99 | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,316,25 | 30.4. | | 4,24 | 9,69 | 4,89 | 10,78 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,395,35 | 30.4. | | 4,24 | 9,69 | 4,84 | 10,89 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,14 | 30.4. | | 1,36 | 5,72 | 4,80 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 93,01 | 30.4. | | -3,25 | 0,15 | 4,48 | 16,51 | |
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