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A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 997,01 | 5.2. |  | 0,38 | 2,40 | 13,89 | 16,72 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 128,82 | 5.2. |  | 0,41 | 4,89 | 13,86 | -0,69 |  | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 164,66 | 5.2. |  | -1,35 | -2,77 | 13,83 | -11,49 |  | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,329,27 | 5.2. |  | 0,69 | 3,32 | 13,73 | 15,97 |  | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,040,80 | 5.2. |  | 0,69 | 3,31 | 13,69 | 15,90 |  | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 163,74 | 5.2. |  | -1,46 | 6,57 | 13,63 | -14,13 |  | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,30 | 5.2. |  | 0,32 | 2,28 | 13,56 | 16,15 |  | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,31 | 5.2. |  | 0,67 | 3,22 | 13,54 | 15,76 |  | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,61 | 5.2. |  | 0,65 | 3,22 | 13,48 | 15,47 |  | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,11 | 5.2. |  | 1,04 | 2,67 | 13,46 | 0,03 |  | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 111,31 | 5.2. |  | 0,23 | 3,49 | 13,13 | 4,96 |  | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 85,89 | 5.2. |  | 7,00 | 11,49 | 12,94 | - |  | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,623,22 | 5.2. |  | -1,62 | 6,90 | 12,72 | -9,67 |  | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,44 | 5.2. |  | 0,16 | 6,05 | 12,52 | -4,75 |  | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,30 | 5.2. |  | 0,14 | 6,00 | 12,46 | -4,80 |  | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 109,18 | 5.2. |  | 0,49 | 4,13 | 12,42 | - |  | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 135,93 | 5.2. |  | 0,19 | 3,24 | 12,40 | 3,91 |  | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 89,00 | 5.2. |  | 0,37 | 4,38 | 12,18 | -3,09 |  | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,80 | 5.2. |  | 0,37 | 4,38 | 12,18 | -3,10 |  | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 101,38 | 5.2. |  | 0,64 | 2,79 | 12,01 | 13,08 |  |
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