A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 168,49

9.2.

 8,75

 32,23

 58,39  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 162,83

9.2.

 8,67

 31,12

 54,84  

 -  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 282,84

9.2.

 5,29

 29,77

 81,33  

 73,50  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 256,36

9.2.

 5,17

 28,03

 75,22  

 64,54  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 30,057,67

9.2.

 2,05

 27,17

 37,45  

 49,09  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 598,16

9.2.

 2,08

 27,06

 37,35  

 50,69  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,264,21

9.2.

 8,58

 23,20

 37,79  

 39,91  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 160,85

9.2.

 8,61

 22,38

 36,68  

 41,18  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 124,99

9.2.

 5,32

 22,34

 41,42  

 -  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 294,88

9.2.

 5,36

 21,47

 42,65  

 80,64  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 171,69

9.2.

 5,23

 21,43

 38,27  

 8,43  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,258,20

9.2.

 5,08

 20,69

 21,12  

 14,15  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 501,79

9.2.

 5,05

 20,62

 21,01  

 12,88  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 173,66

9.2.

 4,49

 20,25

 11,39  

 -1,01  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 198,69

9.2.

 5,25

 20,23

 38,28  

 71,48  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 153,41

9.2.

 8,28

 19,96

 50,04  

 85,60  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 169,16

9.2.

 8,04

 19,42

 48,92  

 78,16  

A2DVQA

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R

EUR

 163,04

9.2.

 4,38

 19,05

 8,44  

 -4,93  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 126,64

9.2.

 3,75

 18,92

 33,63  

 23,32  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 149,69

9.2.

 8,13

 18,68

 48,21  

 79,36