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A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS A | EUR | 149,89 | 27.11. |   | 38,70 | 45,24 | -2,13 | - |  | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS P | USD | 207,41 | 27.11. | | 34,39 | 42,29 | -5,81 | 105,46 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND R EUR | EUR | 257,84 | 28.11. |  | 27,87 | 34,77 | 37,60 | 69,14 | | A2H6RA | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR | EUR | 175,46 | 28.11. | | 25,78 | 33,68 | 25,34 | 49,19 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR | EUR | 167,21 | 28.11. | | 25,55 | 33,42 | 24,43 | 47,58 | | A2H6RB | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR | EUR | 163,72 | 28.11. | | 24,73 | 32,46 | 19,36 | 38,03 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 448,87 | 28.11. | | 24,51 | 30,71 | 33,70 | 86,89 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,70 | 28.11. | | 24,17 | 30,08 | 16,34 | 42,80 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 83,65 | 28.11. | | 23,87 | 29,76 | 15,39 | 40,73 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND R USD | USD | 225,54 | 28.11. | | 22,27 | 29,67 | 29,71 | 63,95 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 451,12 | 28.11. | | 23,44 | 29,50 | 29,92 | 77,98 | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 142,67 | 28.11. | | 20,28 | 28,60 | 17,72 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 157,75 | 28.11. | | 20,89 | 28,60 | 23,33 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 155,91 | 28.11. | | 20,88 | 28,59 | 23,36 | - | | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 214,44 | 28.11. | | 20,13 | 28,43 | 17,31 | 43,03 | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 134,59 | 28.11. | | 21,98 | 27,69 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 131,56 | 28.11. | | 21,67 | 27,33 | - | - | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 197,80 | 28.11. | | 19,13 | 27,26 | 14,03 | 36,64 | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 131,34 | 28.11. | | 21,20 | 27,02 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 132,90 | 28.11. | | 21,18 | 27,02 | - | - | |
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