A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 164,53

6.2.

 6,19

 30,03

 58,52  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 159,01

6.2.

 6,12

 28,95

 53,32  

 -  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 279,89

6.2.

 4,20

 28,03

 77,25  

 71,47  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 29,774,52

6.2.

 1,09

 27,19

 38,02  

 46,14  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 592,55

6.2.

 1,12

 27,08

 38,17  

 47,72  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 253,71

6.2.

 4,08

 26,31

 71,26  

 62,62  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,218,64

6.2.

 7,06

 22,34

 36,26  

 37,96  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 158,60

6.2.

 7,09

 21,50

 35,16  

 39,21  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 293,45

6.2.

 4,85

 21,46

 44,47  

 80,26  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,244,00

6.2.

 4,42

 21,22

 20,63  

 12,63  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 498,34

6.2.

 4,33

 21,08

 20,47  

 11,31  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 123,00

6.2.

 3,64

 20,88

 39,16  

 -  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 197,75

6.2.

 4,75

 20,22

 40,06  

 71,14  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 168,96

6.2.

 3,56

 19,98

 36,04  

 7,05  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 152,00

6.2.

 7,28

 19,19

 49,84  

 84,62  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 171,79

6.2.

 3,36

 18,89

 11,65  

 -2,08  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 167,61

6.2.

 7,05

 18,65

 48,73  

 76,53  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,45

6.2.

 2,78

 18,55

 32,50  

 22,44  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 258,80

6.2.

 5,56

 18,31

 48,04  

 72,75  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 148,32

6.2.

 7,14

 17,91

 48,01  

 78,43