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A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 168,98 | 4.2. |   | 9,06 | 33,98 | 62,81 | - |  | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 163,33 | 4.2. | | 9,00 | 32,88 | 57,49 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,17 | 4.2. | | 0,77 | - | - | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 191,52 | 4.2. |  | 1,44 | 0,76 | 7,84 | -0,16 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 160,55 | 4.2. | | 1,40 | 0,39 | 6,76 | -1,73 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,31 | 4.2. | | 1,34 | -0,27 | 4,74 | -5,01 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 172,35 | 4.2. | | 3,70 | 19,95 | 12,01 | -0,45 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,83 | 4.2. | | 3,60 | 18,76 | 9,05 | -4,39 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 134,32 | 4.2. | | 5,31 | 7,68 | 11,91 | 1,97 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,56 | 4.2. | | 5,28 | 7,34 | 10,87 | 0,47 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 156,71 | 4.2. | | 5,24 | 6,46 | 8,05 | -3,67 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 144,16 | 4.2. | | 1,56 | 5,30 | -1,32 | -9,06 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 140,17 | 4.2. | | 1,54 | 5,38 | -2,54 | -11,51 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,63 | 4.2. | | 1,29 | 3,28 | -3,71 | -11,93 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,15 | 4.2. | | 1,29 | 7,76 | 28,40 | 19,89 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,16 | 4.2. | | 1,29 | 7,73 | 28,33 | 19,82 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,47 | 4.2. | | 1,25 | 7,24 | 26,41 | 16,49 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,70 | 4.2. | | 1,31 | - | - | - | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 216,80 | 4.2. | | -0,13 | 1,08 | 46,19 | 12,12 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,18 | 4.2. | | -0,20 | 0,36 | 43,25 | 8,18 | |
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