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A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,13 | 5.2. |   | 6,58 | 31,45 | 59,10 | - |  | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 159,59 | 5.2. | | 6,51 | 30,36 | 53,88 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 5.2. | | 0,75 | - | - | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 189,51 | 5.2. | | 0,37 | -0,81 | 6,71 | -1,79 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,85 | 5.2. | | 0,33 | -1,18 | 5,63 | -3,34 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 150,70 | 5.2. | | 0,27 | -1,83 | 3,63 | -6,57 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 170,00 | 5.2. | | 2,29 | 18,25 | 10,48 | -2,81 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 159,62 | 5.2. | | 2,19 | 17,07 | 7,56 | -6,65 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 132,89 | 5.2. | | 4,19 | 5,94 | 10,72 | 0,15 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,77 | 5.2. | | 4,15 | 5,60 | 9,69 | -1,32 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 155,03 | 5.2. | | 4,11 | 4,73 | 6,90 | -5,39 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 143,10 | 5.2. | | 0,81 | 4,12 | -2,05 | -9,76 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 139,15 | 5.2. | | 0,80 | 4,21 | -3,25 | -12,18 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,68 | 5.2. | | 0,54 | 2,13 | -4,42 | -12,60 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,08 | 5.2. | | 1,22 | 7,49 | 28,32 | 19,65 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,09 | 5.2. | | 1,22 | 7,46 | 28,25 | 19,59 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,39 | 5.2. | | 1,18 | 6,96 | 26,33 | 16,26 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,63 | 5.2. | | 1,24 | - | - | - | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 214,26 | 5.2. | | -1,30 | -0,64 | 44,48 | 9,99 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 203,76 | 5.2. | | -1,37 | -1,35 | 41,57 | 6,13 | |
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