A2H7DM

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS P

USD

 207,41

27.11.

 34,39

 42,29

 -5,81  

 105,46  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 448,87

28.11.

 24,51

 30,71

 33,70  

 86,89  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 451,12

28.11.

 23,44

 29,50

 29,92  

 77,98  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 126,30

28.11.

 16,08

 21,14

 33,49  

 70,50  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND R EUR

EUR

 257,84

28.11.

 27,87

 34,77

 37,60  

 69,14  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 125,15

28.11.

 16,11

 21,14

 31,99  

 65,31  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND R USD

USD

 225,54

28.11.

 22,27

 29,67

 29,71  

 63,95  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 200,01

28.11.

 21,44

 27,01

 19,35  

 59,18  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 303,83

28.11.

 21,83

 26,79

 28,30  

 57,03  

A2H6RA

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR

EUR

 175,46

28.11.

 25,78

 33,68

 25,34  

 49,19  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 244,32

28.11.

 15,99

 21,43

 18,61  

 48,11  

A2JNT3

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR

EUR

 167,21

28.11.

 25,55

 33,42

 24,43  

 47,58  

A2N73E

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A

EUR

 194,96

28.11.

 17,10

 20,89

 -7,31  

 45,75  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,531,94

28.11.

 19,05

 23,17

 27,95  

 44,21  

A12FEN

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD

USD

 214,44

28.11.

 20,13

 28,43

 17,31  

 43,03  

A2ARDG

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 89,70

28.11.

 24,17

 30,08

 16,34  

 42,80  

A2ARDH

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 72,33

28.11.

 20,97

 26,56

 8,36  

 41,50  

A2ARDF

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V

EUR

 83,65

28.11.

 23,87

 29,76

 15,39  

 40,73  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A

EUR

 186,94

28.11.

 16,40

 20,10

 -9,31  

 40,66  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 225,97

28.11.

 8,82

 12,72

 26,07  

 38,54