A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 293,10

26.2.

 9,11

 35,68

 95,18  

 81,05  

A2H7DM

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P

USD

 215,44

26.2.

 -6,97

 1,38

 92,75  

 12,33  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 265,54

26.2.

 8,94

 33,89

 88,59  

 71,74  

A3DN76

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 182,88

26.2.

 18,03

 45,06

 80,96  

 -  

A3DN75

BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 176,72

26.2.

 17,94

 43,94

 76,97  

 -  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 214,98

26.2.

 8,76

 21,05

 75,82  

 86,81  

A3C5TT

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A

EUR

 138,70

26.2.

 -7,35

 -10,12

 68,53  

 -  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 520,52

26.2.

 1,38

 13,65

 64,60  

 83,75  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 516,90

26.2.

 1,22

 12,55

 59,97  

 75,16  

A2N73E

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 220,01

26.2.

 1,35

 3,58

 53,55  

 16,26  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 157,07

26.2.

 10,86

 26,45

 53,23  

 93,09  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 173,18

26.2.

 10,61

 25,89

 51,95  

 82,40  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 257,01

26.2.

 4,83

 16,90

 51,82  

 70,63  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 153,18

26.2.

 10,65

 25,11

 50,70  

 86,57  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 209,17

26.2.

 1,24

 2,85

 50,49  

 12,20  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 222,67

26.2.

 0,92

 9,73

 49,45  

 56,25  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,437,64

26.2.

 14,34

 29,19

 48,97  

 51,85  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 283,33

26.2.

 3,05

 12,48

 48,60  

 51,85  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 169,44

26.2.

 14,41

 28,42

 47,79  

 48,72  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 300,45

26.2.

 7,35

 18,33

 46,85  

 85,13