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A2JNT3 | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE C EUR | EUR | 147,88 | 15.4. |   | -9,08 | -0,14 | 16,42 | 70,47 |  | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 106,09 | 16.4. |  | -1,62 | -0,19 | -4,81 | -4,88 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 124,08 | 16.4. | | -4,00 | -0,29 | 7,29 | 19,63 | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 99,05 | 16.4. | | -2,27 | -0,34 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 95,55 | 16.4. | | -2,28 | -0,44 | - | 12,24 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 124,63 | 16.4. | | -4,10 | -0,59 | 6,46 | 18,19 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 99,84 | 16.4. | | -1,75 | -0,62 | -6,04 | -6,85 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 109,21 | 16.4. | | -13,41 | -0,68 | - | - | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,56 | 16.4. | | -4,11 | -0,81 | -8,05 | -1,46 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 98,32 | 16.4. | | -2,89 | -0,86 | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,70 | 16.4. | | -2,39 | -0,87 | - | - | | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 144,26 | 15.4. | | -9,34 | -0,95 | 11,60 | 59,60 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 92,06 | 16.4. | | -4,23 | -1,11 | 5,24 | 15,75 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 195,00 | 16.4. | | -6,61 | -1,16 | 7,89 | 95,81 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,82 | 16.4. | | -4,28 | -1,37 | -9,68 | -4,41 | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 106,15 | 16.4. | | -13,71 | -1,54 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 114,36 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 113,02 | 16.4. | | -12,71 | -1,54 | - | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 92,16 | 16.4. | | -4,46 | -2,07 | -11,39 | -7,42 | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 96,43 | 16.4. | | -11,04 | -2,27 | - | - | |
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