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A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 92,16 | 16.4. |   | -4,46 | -2,07 | -11,39 | -7,42 |  | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 130,26 | 16.4. | | -4,94 | -4,09 | 18,48 | 25,56 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,72 | 16.4. | | -5,26 | 9,09 | -23,40 | -25,77 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 135,77 | 16.4. | | -5,43 | -4,01 | -27,59 | 33,90 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 412,00 | 16.4. | | -5,45 | 12,18 | 24,76 | 106,85 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 182,76 | 16.4. | | -5,53 | 9,69 | 11,59 | 77,44 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,48 | 16.4. | | -5,73 | -4,96 | -29,41 | 29,16 | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 412,37 | 16.4. | | -5,76 | 11,07 | 21,20 | 97,11 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 87,38 | 16.4. | | -6,02 | -6,90 | -9,34 | - | | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 86,61 | 16.4. | | -6,07 | -7,03 | -9,97 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 143,63 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,10 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 141,96 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,17 | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 166,05 | 16.4. | | -6,36 | -8,29 | -11,50 | 30,62 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,60 | 16.4. | | -6,44 | -8,61 | -12,41 | 28,76 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 195,00 | 16.4. | | -6,61 | -1,16 | 7,89 | 95,81 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 133,09 | 16.4. | | -6,62 | -9,23 | -14,08 | 24,39 | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 128,07 | 16.4. | | -6,69 | -4,19 | 17,16 | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 116,98 | 16.4. | | -7,17 | -3,28 | - | - | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 127,75 | 16.4. | | -7,57 | 1,68 | 10,93 | - | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,078,66 | 16.4. | | -7,71 | 0,94 | 9,53 | 61,24 | |
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