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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,129,18 | 3.7. |   | 1,27 | 4,57 | 14,08 | 17,64 |  | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 105,18 | 3.7. | | 1,25 | 3,43 | 12,76 | 11,29 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 102,29 | 3.7. | | 1,03 | 3,30 | - | - | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,242,31 | 3.7. | | 0,96 | 3,55 | 12,84 | 16,83 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,001,20 | 3.7. | | 0,95 | 3,54 | 12,82 | 16,81 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,74 | 3.7. | | 0,91 | 3,47 | 12,57 | 16,12 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,09 | 3.7. | | 0,90 | 2,68 | 4,49 | -1,69 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 103,92 | 3.7. | | 0,76 | 5,28 | 12,56 | 0,48 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 129,50 | 3.7. | | 0,73 | 4,94 | 21,70 | 24,24 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 95,16 | 3.7. |  | 0,71 | -0,13 | -5,12 | - | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. | | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,02 | 3.7. | | 0,60 | 2,87 | 10,73 | 13,25 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,52 | 3.7. | | 0,59 | 3,22 | 5,20 | 0,33 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,01 | 3.7. | | 0,58 | 6,89 | 42,04 | 44,42 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,633,08 | 3.7. | | 0,50 | 4,76 | 10,89 | -2,00 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 82,87 | 3.7. | | 0,45 | 6,59 | 40,90 | 42,30 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,25 | 3.7. | | 0,27 | 2,57 | 3,22 | -2,79 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,375,80 | 3.7. | | 0,23 | 4,20 | 9,12 | -4,60 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,13 | 3.7. | | 0,18 | 1,05 | 1,00 | -3,70 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 137,13 | 3.7. | | 0,07 | 3,82 | 22,78 | 33,05 | |
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