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A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 166,91 | 16.10. |   | 1,50 | 4,44 | 23,31 | 3,22 |  | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 104,34 | 16.10. |  | 1,50 | 2,73 | 12,78 | 15,67 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,89 | 16.10. |  | 1,25 | 0,11 | 2,02 | -7,00 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 160,04 | 16.10. | | 1,16 | 23,24 | 91,41 | - | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,44 | 16.10. | | 1,04 | 2,16 | 10,97 | 12,69 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 163,72 | 16.10. | | 0,92 | 3,69 | 20,72 | -0,49 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 300,39 | 16.10. | | 0,17 | 3,32 | 33,15 | 70,08 | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 136,88 | 16.10. | | -0,27 | 4,47 | 14,94 | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 103,57 | 16.10. | | -0,66 | 1,26 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 137,26 | 16.10. | | -0,75 | 1,16 | 38,05 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 134,42 | 16.10. | | -0,95 | 0,89 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 123,94 | 16.10. | | -1,23 | -1,45 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 122,48 | 16.10. | | -1,23 | -1,45 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 132,86 | 16.10. | | -1,33 | 3,42 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 129,77 | 16.10. | | -1,59 | 3,09 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 108,13 | 16.10. | | -1,65 | 3,00 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 105,71 | 16.10. | | -1,65 | 0,21 | - | - | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 236,56 | 16.10. | | -2,43 | -2,59 | 24,44 | 74,84 | | A3EQ1R | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 103,70 | 16.10. | | -5,11 | -10,39 | - | - | | A3EQ1Q | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 101,79 | 16.10. | | -6,03 | -11,45 | - | - | |
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