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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 174,74 | 13.10. |   | 15,48 | 14,17 | 63,22 | - |  | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 168,03 | 13.10. | | 23,03 | 16,53 | 93,65 | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 110,35 | 13.10. | | 11,83 | - | - | - | | A40L7V | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE N | EUR | 102,14 | 13.10. | | - | - | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 164,93 | 13.10. | | 4,25 | 23,99 | 95,69 | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 132,05 | 13.10. |  | 3,34 | 8,26 | 28,65 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 137,82 | 13.10. | | 0,42 | 5,58 | 14,34 | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,31 | 13.10. | | 5,00 | 4,87 | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,47 | 13.10. | | 5,29 | 4,98 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,68 | 13.10. | | 3,07 | 4,10 | 18,96 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,26 | 13.10. | | 3,21 | 4,28 | 19,54 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,49 | 13.10. | | 2,60 | 3,50 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,29 | 13.10. | | 2,74 | 3,73 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,80 | 13.10. | | 3,11 | 4,16 | 19,09 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 135,82 | 13.10. | | 0,08 | 0,82 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 138,68 | 13.10. | | 0,27 | 1,09 | 39,38 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 106,82 | 13.10. | | -0,62 | 0,15 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 104,64 | 13.10. | | 0,36 | 1,19 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 140,78 | 13.10. | | 11,71 | 7,09 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 109,64 | 13.10. | | -0,27 | 4,24 | - | - | |
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