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A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 166,05 | 16.4. |   | -6,36 | -8,29 | -11,50 | 30,62 |  | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,04 | 16.4. | | -2,30 | 1,70 | -12,00 | 14,70 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 407,98 | 16.4. |  | 5,55 | 8,40 | -12,36 | 103,78 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,60 | 16.4. | | -6,44 | -8,61 | -12,41 | 28,76 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 141,17 | 16.4. | | -14,15 | -5,66 | -12,77 | 14,90 | | A2PU1M | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 69,17 | 16.4. | | -1,75 | -6,25 | -12,87 | - | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,835,67 | 16.4. | | 5,62 | 8,42 | -13,69 | 106,60 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 125,42 | 16.4. | | -1,88 | -6,43 | -13,78 | 16,43 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 104,87 | 16.4. | | -2,55 | 0,91 | -13,80 | 10,59 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 133,09 | 16.4. | | -6,62 | -9,23 | -14,08 | 24,39 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 114,13 | 16.4. | | -1,87 | -6,49 | -14,45 | 11,00 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 138,93 | 16.4. | | -14,36 | -6,35 | -14,68 | 10,85 | | A3CQ36 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE B A | EUR | 73,30 | 26.3. | | -8,91 | -6,47 | -15,22 | - | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 121,83 | 16.4. | | -1,92 | -6,90 | -15,34 | 12,84 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 112,94 | 16.4. | | -3,39 | -9,09 | -16,34 | 9,82 | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 791,48 | 16.4. | | 0,37 | 16,63 | -19,32 | -13,50 | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,082,52 | 16.4. | | 0,28 | 16,27 | -19,56 | -11,88 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 108,73 | 16.4. | | -8,57 | -7,62 | -21,40 | - | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 135,96 | 16.4. | | -8,66 | -7,93 | -22,17 | 29,40 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 76,97 | 16.4. | | -8,73 | -7,99 | -22,35 | - | |
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