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A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 120,25 | 16.4. |   | -23,99 | -3,02 | 15,08 | - |  | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 116,98 | 16.4. | | -7,17 | -3,28 | - | - | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 67,99 | 16.4. | | 1,98 | -3,53 | -8,77 | - | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 110,94 | 16.4. | | -10,40 | -3,86 | 13,34 | 99,72 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 122,81 | 16.4. | | -10,48 | -3,96 | 11,16 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 135,77 | 16.4. | | -5,43 | -4,01 | -27,59 | 33,90 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 130,26 | 16.4. | | -4,94 | -4,09 | 18,48 | 25,56 | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 128,07 | 16.4. | | -6,69 | -4,19 | 17,16 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 109,17 | 16.4. | | -10,69 | -4,54 | 11,72 | 93,22 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,303,77 | 16.4. | | -8,52 | -4,73 | -0,10 | 36,54 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,48 | 16.4. | | -5,73 | -4,96 | -29,41 | 29,16 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 113,87 | 16.4. | | -8,95 | -5,57 | -0,55 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 141,17 | 16.4. | | -14,15 | -5,66 | -12,77 | 14,90 | | A2PU1M | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 69,17 | 16.4. | | -1,75 | -6,25 | -12,87 | - | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 138,93 | 16.4. | | -14,36 | -6,35 | -14,68 | 10,85 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 125,42 | 16.4. | | -1,88 | -6,43 | -13,78 | 16,43 | | A3CQ36 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE B A | EUR | 73,30 | 26.3. |  | -8,91 | -6,47 | -15,22 | - | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 114,13 | 16.4. | | -1,87 | -6,49 | -14,45 | 11,00 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 121,83 | 16.4. | | -1,92 | -6,90 | -15,34 | 12,84 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 87,38 | 16.4. | | -6,02 | -6,90 | -9,34 | - | |
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