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A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 99,08 | 16.4. |   | 3,28 | 7,86 | 1,74 | - |  | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 95,05 | 16.4. | | 1,85 | 8,55 | 4,65 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 89,08 | 16.4. | | 1,22 | 6,80 | -0,82 | - | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 77,28 | 16.4. | | 0,03 | 3,52 | -9,41 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 80,26 | 16.4. | | 0,87 | 6,67 | -2,76 | - | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 113,87 | 16.4. | | -8,95 | -5,57 | -0,55 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 122,81 | 16.4. | | -10,48 | -3,96 | 11,16 | - | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 127,75 | 16.4. | | -7,57 | 1,68 | 10,93 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 141,96 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,17 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 143,63 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,10 | - | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 135,67 | 15.4. | | -0,67 | 6,83 | 23,57 | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 86,96 | 16.4. | | -1,96 | 5,05 | -2,28 | - | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 91,71 | 16.4. | | -1,81 | 5,78 | 2,64 | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 72,84 | 16.4. | | -3,89 | 6,38 | 19,70 | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 120,25 | 16.4. | | -23,99 | -3,02 | 15,08 | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 125,12 | 16.4. | | -2,08 | 3,12 | - | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 128,07 | 16.4. | | -6,69 | -4,19 | 17,16 | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 98,32 | 16.4. | | -2,89 | -0,86 | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,70 | 16.4. | | -2,39 | -0,87 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 99,05 | 16.4. | | -2,27 | -0,34 | - | - | |
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