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A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,53 | 30.4. |   | -4,24 | -5,19 | -13,57 | 21,17 |  | A3CQ36 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE B A | EUR | 73,30 | 26.3. | | -8,91 | -6,47 | -15,22 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 144,45 | 30.4. | | 0,62 | 0,28 | -17,34 | 34,33 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 67,03 | 30.4. | | -14,59 | -10,42 | -18,63 | - | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 136,68 | 30.4. | | 0,29 | -0,70 | -19,40 | 29,60 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 65,00 | 30.4. | | -14,89 | -11,26 | -20,79 | - | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,74 | 29.4. | | -2,63 | 4,23 | -21,28 | -25,25 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 114,51 | 29.4. | | -4,88 | 5,65 | -21,54 | -22,05 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 111,61 | 29.4. | | -4,74 | 6,05 | -21,66 | -22,68 | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 73,85 | 16.4. |  | -14,12 | -23,83 | -72,76 | -37,96 | | A3DN77 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE B A | EUR | 123,96 | 26.3. | | -2,35 | 10,42 | - | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 116,46 | 30.4. | | -7,67 | 2,38 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 113,18 | 30.4. | | -8,00 | 1,49 | - | - | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 101,89 | 30.4. | | 0,94 | 8,36 | - | 19,11 | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 115,82 | 30.4. |  | 1,80 | 8,08 | - | - | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 104,41 | 30.4. | | 0,52 | 3,97 | - | - | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 112,13 | 30.4. | | 1,42 | 6,50 | - | - | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 123,27 | 30.4. | | 1,30 | 9,22 | - | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 113,75 | 30.4. | | 2,08 | 8,01 | - | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 123,87 | 30.4. | | -3,06 | 0,84 | - | - | |
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