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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 101,37 | 3.7. |   | -0,25 | 0,22 | -1,49 | -7,59 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 95,50 | 3.7. | | -1,00 | -0,10 | -3,33 | -9,62 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 95,16 | 3.7. |  | 0,71 | -0,13 | -5,12 | - | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 82,82 | 26.5. | | -10,93 | -9,94 | -9,48 | - | | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,61 | 26.5. | | -10,41 | -9,46 | -9,54 | - | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 848,21 | 3.7. | | 7,57 | 23,26 | -22,24 | -24,76 | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,160,10 | 3.7. | | 7,47 | 22,88 | -22,41 | -23,36 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 113,79 | 3.7. | | -5,47 | 11,93 | -32,85 | -32,37 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 110,93 | 3.7. | | -5,32 | 12,43 | -32,92 | -32,86 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,75 | 3.7. |  | -1,32 | 13,64 | -33,04 | -35,34 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 130,38 | 3.7. | | 3,37 | 6,51 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 126,62 | 3.7. | | 2,93 | 5,72 | - | - | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,05 | 3.7. | | 4,07 | 9,81 | - | 16,15 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 114,04 | 3.7. | | 3,15 | 5,93 | - | - | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 127,88 | 3.7. | | 5,09 | 10,69 | - | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 115,79 | 3.7. | | 3,91 | 7,22 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 99,39 | 3.7. | | 1,65 | 3,76 | - | 13,21 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 102,29 | 3.7. | | 1,03 | 3,30 | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,58 | 3.7. | | 1,44 | 3,32 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 103,04 | 3.7. | | 1,67 | 3,87 | - | - | |
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