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A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 164,55 | 3.7. |   | 0,07 | 6,13 | 17,56 | 16,15 |  | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 107,81 | 3.7. | | -0,03 | 0,65 | -0,20 | -5,64 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,25 | 23.5. | | -0,07 | 2,62 | 8,47 | 6,40 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,12 | 23.5. |  | -0,16 | 1,99 | 7,52 | 4,70 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 101,37 | 3.7. | | -0,25 | 0,22 | -1,49 | -7,59 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 161,75 | 3.7. | | -0,29 | 5,40 | 15,08 | 12,03 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 114,87 | 3.7. | | -0,37 | 1,14 | 0,32 | -3,80 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 169,64 | 3.7. | | -0,64 | 4,68 | 43,99 | 73,00 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,70 | 3.7. | | -0,67 | 0,57 | -1,40 | -6,68 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 126,78 | 3.7. | | -0,78 | 7,99 | 27,87 | - | | A2JNT3 | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE C EUR | EUR | 161,36 | 3.7. | | -0,79 | 4,40 | 42,95 | 70,99 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 95,50 | 3.7. | | -1,00 | -0,10 | -3,33 | -9,62 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 127,81 | 3.7. | | -1,11 | 3,66 | 9,56 | 20,29 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 128,26 | 3.7. | | -1,31 | 3,31 | 8,62 | 18,75 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,75 | 3.7. |  | -1,32 | 13,64 | -33,04 | -35,34 | | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 156,84 | 3.7. | | -1,44 | 3,34 | 38,55 | 59,80 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 94,67 | 3.7. | | -1,52 | 2,80 | 7,40 | 16,37 | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 133,41 | 3.7. | | -2,80 | 3,45 | 15,59 | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,27 | 3.7. | | -2,87 | -1,93 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,25 | 3.7. | | -2,93 | -2,04 | 40,63 | - | |
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