A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 254,15

5.2.

 3,66

 16,08

 45,38  

 72,04  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,20

5.2.

 2,17

 15,86

 24,03  

 10,64  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,34

5.2.

 2,16

 15,85

 24,19  

 10,78  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,22

5.2.

 1,59

 15,50

 25,70  

 -3,96  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 126,34

5.2.

 1,57

 15,23

 24,63  

 -5,26  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 523,82

5.2.

 2,02

 15,11

 61,08  

 82,87  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 5,263,38

5.2.

 3,23

 14,82

 42,10  

 70,00  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 132,97

5.2.

 1,51

 14,66

 22,80  

 -7,65  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 520,48

5.2.

 1,92

 14,00

 56,54  

 74,31  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 281,75

5.2.

 2,47

 13,88

 44,04  

 50,12  

A2QL0F

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 105,82

5.2.

 1,93

 13,32

 16,68  

 3,45  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 131,08

5.2.

 1,35

 13,01

 18,15  

 -10,14  

A3CQ35

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 89,10

5.2.

 7,07

 12,46

 15,89  

 -  

A40L7W

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N

EUR

 113,00

5.2.

 2,16

 12,24

 -  

 -  

A2PQ5L

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 124,22

5.2.

 1,26

 12,17

 15,57  

 -13,27  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 203,32

5.2.

 2,86

 12,01

 60,07  

 74,79  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,20

5.2.

 1,31

 11,80

 24,46  

 16,53  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 167,39

5.2.

 2,20

 11,62

 29,29  

 23,86  

A3CQ34

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 85,89

5.2.

 7,00

 11,49

 12,94  

 -  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 158,55

5.2.

 2,13

 11,35

 29,14  

 22,05