A2DVQA

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R

EUR

 161,29

6.2.

 3,26

 17,70

 8,69  

 -5,95  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 143,63

6.2.

 3,32

 17,12

 27,84  

 -3,15  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 128,50

6.2.

 3,30

 16,85

 26,76  

 -4,45  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 135,24

6.2.

 3,24

 16,27

 24,90  

 -6,86  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,65

6.2.

 2,57

 15,79

 24,52  

 10,94  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,79

6.2.

 2,57

 15,77

 24,69  

 11,08  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 528,27

6.2.

 2,89

 15,28

 62,44  

 83,01  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 5,311,53

6.2.

 4,17

 14,83

 43,40  

 70,45  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 133,31

6.2.

 3,07

 14,60

 20,16  

 -9,38  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 524,90

6.2.

 2,79

 14,17

 57,86  

 74,47  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 284,59

6.2.

 3,51

 14,15

 45,50  

 50,48  

A2PQ5L

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 126,33

6.2.

 2,98

 13,75

 17,54  

 -12,54  

A40L7W

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N

EUR

 114,47

6.2.

 3,49

 13,40

 -  

 -  

A2QL0F

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 106,23

6.2.

 2,32

 13,25

 17,14  

 3,72  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 204,92

6.2.

 3,67

 12,53

 61,33  

 75,28  

A3CQ35

BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 89,72

6.2.

 7,81

 12,45

 16,70  

 -  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 72,14

6.2.

 3,43

 12,26

 21,41  

 -1,12  

A2QRRJ

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD)

USD

 108,41

6.2.

 -0,32

 11,79

 25,81  

 -  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 69,43

6.2.

 3,40

 11,70

 20,14  

 -2,73  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,49

6.2.

 1,48

 11,54

 24,68  

 16,96