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A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 121,36 | 16.4. |   | -0,27 | 8,94 | - | - |  | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 95,05 | 16.4. |  | 1,85 | 8,55 | 4,65 | - | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 133,24 | 16.4. | | 1,48 | 8,49 | 3,21 | 12,30 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 160,82 | 16.4. | | 4,82 | 8,42 | 3,63 | 6,27 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,835,67 | 16.4. | | 5,62 | 8,42 | -13,69 | 106,60 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 148,86 | 16.4. | | 4,82 | 8,41 | 3,63 | 6,30 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 407,98 | 16.4. | | 5,55 | 8,40 | -12,36 | 103,78 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,34 | 16.4. | | -0,44 | 8,29 | 17,16 | 29,03 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 107,03 | 16.4. | | -8,65 | 8,01 | -25,67 | -24,76 | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 99,08 | 16.4. | | 3,28 | 7,86 | 1,74 | - | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,87 | 16.4. | | -0,04 | 7,83 | 12,83 | 27,82 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 100,90 | 16.4. | | -0,04 | 7,82 | - | 19,05 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,50 | 16.4. | | 1,25 | 7,66 | 0,90 | 8,21 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,67 | 16.4. | | -0,63 | 7,60 | 15,10 | 25,12 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 109,79 | 16.4. | | -8,80 | 7,60 | -25,58 | -24,15 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 97,96 | 16.4. | | 3,19 | 7,54 | 0,96 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 97,83 | 16.4. | | 3,20 | 7,54 | 0,81 | - | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,85 | 16.4. | | -0,17 | 7,33 | 11,42 | 25,01 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 109,82 | 16.4. | | -0,20 | 7,14 | 10,89 | 24,49 | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 112,49 | 16.4. | | 0,95 | 7,11 | - | - | |
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