A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 133,91

9.10.

 19,13

 18,13

 27,61  

 9,57  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,988,70

9.10.

 12,88

 17,89

 48,50  

 84,03  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 147,57

9.10.

 18,00

 17,52

 36,50  

 -  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 169,29

9.10.

 17,92

 17,16

 22,73  

 23,78  

A12FMS

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD

USD

 231,29

9.10.

 22,53

 17,08

 87,63  

 72,77  

A0MU88

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C

EUR

 270,41

9.10.

 20,04

 16,62

 59,01  

 86,57  

A2PKTE

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP

GBP

 175,89

9.10.

 16,24

 16,60

 61,23  

 -  

A2PYJM

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP

GBP

 177,96

9.10.

 16,24

 16,60

 61,27  

 77,98  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 153,00

9.10.

 16,53

 16,54

 35,18  

 9,28  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 132,62

9.10.

 17,75

 16,27

 23,41  

 7,25  

A2QRRK

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR)

EUR

 103,18

9.10.

 17,24

 16,09

 31,26  

 -  

A2DVQA

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R

EUR

 159,56

9.10.

 17,07

 16,04

 19,67  

 19,19  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 121,63

9.10.

 19,22

 15,97

 34,07  

 -  

A1H862

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 1,478,54

9.10.

 17,09

 15,91

 30,79  

 7,26  

A1H861

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 1,566,82

9.10.

 17,05

 15,86

 30,70  

 7,19  

A0YFF9

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 183,72

9.10.

 15,90

 15,71

 32,14  

 5,34  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 182,88

9.10.

 19,14

 15,44

 54,24  

 77,16  

A2PQ5L

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 126,01

9.10.

 17,10

 15,41

 20,94  

 3,51  

A0YJ8V

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 149,06

9.10.

 16,24

 14,82

 27,34  

 3,19  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 487,05

9.10.

 11,77

 14,73

 76,52  

 99,95