A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 198,09

4.2.

 4,93

 22,62

 40,30  

 71,48  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 599,35

4.2.

 2,28

 29,45

 39,75  

 50,88  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 30,116,58

4.2.

 2,25

 29,57

 39,60  

 49,28  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 139,55

4.2.

 -1,54

 6,94

 39,55  

 -  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,290,72

4.2.

 9,46

 26,76

 39,31  

 41,46  

A3DCC4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD)

USD

 123,08

4.2.

 3,71

 21,58

 39,25  

 -  

A2JLR5

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P

EUR

 162,15

4.2.

 9,49

 25,89

 38,19  

 42,32  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 169,08

4.2.

 3,63

 20,68

 36,14  

 9,24  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 321,18

4.2.

 3,21

 2,80

 34,90  

 59,22  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,94

4.2.

 3,18

 19,78

 33,02  

 23,65  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 259,99

4.2.

 3,88

 2,99

 31,79  

 73,33  

A2ARDG

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 86,49

4.2.

 -4,47

 -6,02

 30,46  

 23,34  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 168,49

4.2.

 2,87

 12,45

 30,14  

 25,16  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,59

4.2.

 2,80

 12,17

 29,99  

 23,27  

A2ARDF

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V

EUR

 79,73

4.2.

 -4,50

 -6,29

 29,35  

 21,56  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 110,15

4.2.

 1,29

 7,76

 28,40  

 19,89  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 110,16

4.2.

 1,29

 7,73

 28,33  

 19,82  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 176,65

4.2.

 0,69

 8,40

 27,97  

 23,36  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 143,76

4.2.

 3,42

 17,81

 27,96  

 -1,18  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 152,18

4.2.

 2,81

 11,73

 27,68  

 19,34