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972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,078,66 | 16.4. |   | -7,71 | 0,94 | 9,53 | 61,24 |  | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 144,26 | 15.4. | | -9,34 | -0,95 | 11,60 | 59,60 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 77,94 | 16.4. | | -11,93 | 3,22 | 11,03 | 44,31 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 181,40 | 16.4. | | -9,85 | 2,86 | 6,96 | 44,14 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 72,60 | 16.4. | | -12,00 | 2,96 | 10,15 | 42,24 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 173,43 | 16.4. | | -10,06 | 2,16 | 4,71 | 39,10 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,303,77 | 16.4. | | -8,52 | -4,73 | -0,10 | 36,54 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 135,77 | 16.4. | | -5,43 | -4,01 | -27,59 | 33,90 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,31 | 16.4. | | -1,03 | 6,09 | -1,58 | 32,04 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 166,05 | 16.4. | | -6,36 | -8,29 | -11,50 | 30,62 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 135,96 | 16.4. | | -8,66 | -7,93 | -22,17 | 29,40 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,48 | 16.4. | | -5,73 | -4,96 | -29,41 | 29,16 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,34 | 16.4. |  | -0,44 | 8,29 | 17,16 | 29,03 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 140,82 | 16.4. | | -3,36 | 2,55 | 3,09 | 28,94 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,60 | 16.4. | | -6,44 | -8,61 | -12,41 | 28,76 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,87 | 16.4. | | -0,04 | 7,83 | 12,83 | 27,82 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 126,14 | 16.4. | | -1,88 | 3,72 | 12,26 | 26,70 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 130,26 | 16.4. | | -4,94 | -4,09 | 18,48 | 25,56 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,67 | 16.4. | | -0,63 | 7,60 | 15,10 | 25,12 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,85 | 16.4. | | -0,17 | 7,33 | 11,42 | 25,01 | |
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