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A2H6RB | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR | EUR | 163,72 | 28.11. |   | 24,73 | 32,46 | 19,36 | 38,03 |  | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 197,80 | 28.11. |  | 19,13 | 27,26 | 14,03 | 36,64 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO I A | EUR | 146,41 | 28.11. | | 11,25 | 15,41 | 1,46 | 34,72 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 154,15 | 28.11. | | 7,79 | 11,57 | 22,18 | 31,52 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BD | USD | 138,67 | 27.11. | | 9,03 | 13,75 | -7,38 | 30,40 | | A2N6AN | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES B A | EUR | 173,88 | 28.11. | | 11,69 | 18,49 | -16,21 | 29,38 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,672,57 | 28.11. | | -1,48 | 3,46 | -21,46 | 29,17 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO M A | EUR | 138,89 | 28.11. | | 11,20 | 15,38 | 1,39 | 28,78 | | A14Q69 | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.I | EUR | 148,70 | 28.11. | | 1,61 | 6,63 | 4,84 | 27,97 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 372,03 | 28.11. | | -1,39 | 3,54 | -21,66 | 27,32 | | A2JENS | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX SEK | SEK | 138,17 | 28.11. | | 6,28 | 5,55 | 33,06 | 26,44 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D | EUR | 163,22 | 28.11. | | 11,05 | 17,76 | -17,89 | 24,95 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 423,94 | 28.11. | | 0,01 | 4,81 | -9,16 | 24,68 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO R A | EUR | 133,22 | 28.11. | | 10,60 | 14,69 | -0,71 | 24,48 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,311,57 | 28.11. | | 0,23 | 5,04 | -10,85 | 23,29 | | A14Q7A | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | EUR | 129,29 | 28.11. | | 0,94 | 6,20 | 2,63 | 23,06 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 128,84 | 28.11. | | 10,28 | 12,98 | 11,66 | 22,82 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP M A | EUR | 147,72 | 28.11. | | -3,25 | 7,81 | -32,04 | 22,61 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP M | EUR | 141,54 | 28.11. | | -4,89 | 4,47 | -35,79 | 21,83 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 161,21 | 27.11. | | 8,42 | 13,05 | 12,24 | 21,60 | |
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