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A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 157,96 | 3.7. |   | 3,17 | 6,59 | 44,60 | 65,79 |  | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 85,32 | 3.7. |  | 12,57 | 13,07 | 55,10 | 64,46 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 222,83 | 2.7. | | 3,60 | 19,53 | 94,73 | 62,53 | | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 156,84 | 3.7. | | -1,44 | 3,34 | 38,55 | 59,80 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,01 | 3.7. | | 0,58 | 6,89 | 42,04 | 44,42 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,679,65 | 3.7. | | 6,40 | 7,67 | 28,00 | 43,53 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 82,87 | 3.7. | | 0,45 | 6,59 | 40,90 | 42,30 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 208,13 | 3.7. | | 3,43 | 12,85 | 41,53 | 40,19 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 165,08 | 3.7. | | 14,99 | 8,17 | 6,81 | 38,73 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 198,75 | 3.7. | | 3,08 | 12,12 | 38,66 | 35,31 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,00 | 3.7. | | 14,46 | 7,13 | 4,19 | 33,78 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 137,13 | 3.7. | | 0,07 | 3,82 | 22,78 | 33,05 | | A14V73 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 168,73 | 3.7. | | 4,77 | 10,02 | 34,10 | 29,46 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 125,85 | 3.7. | | 5,83 | 0,02 | 13,91 | 26,13 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD) | USD | 100,85 | 3.7. | | 4,43 | 9,33 | 31,82 | 25,56 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 148,10 | 3.7. | | 1,63 | 5,45 | 19,27 | 25,33 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 105,03 | 3.7. | | 4,09 | 9,82 | 26,56 | 24,72 | | A2PD16 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I (USD) | USD | 125,32 | 3.7. | | 11,84 | 12,54 | 22,86 | 24,54 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 157,28 | 3.7. | | 5,66 | -0,30 | 12,85 | 24,33 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 129,50 | 3.7. | | 0,73 | 4,94 | 21,70 | 24,24 | |
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