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A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 142,67 | 28.11. |   | 20,28 | 28,60 | 17,72 | - |  | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 214,44 | 28.11. | | 20,13 | 28,43 | 17,31 | 43,03 | | A2JLR4 | GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P | EUR | 141,65 | 28.11. |  | 19,85 | 24,03 | 29,55 | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 78,21 | 28.11. | | 19,53 | 24,88 | 17,29 | - | | A3DN77 | BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.B A | EUR | 124,23 | 28.11. | | 19,38 | 22,49 | - | - | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 197,80 | 28.11. | | 19,13 | 27,26 | 14,03 | 36,64 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,531,94 | 28.11. | | 19,05 | 23,17 | 27,95 | 44,21 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.M A | EUR | 123,51 | 28.11. | | 18,41 | 21,52 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.R | EUR | 120,61 | 28.11. | | 17,76 | 20,78 | - | - | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A | EUR | 194,96 | 28.11. | | 17,10 | 20,89 | -7,31 | 45,75 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A | EUR | 186,94 | 28.11. | | 16,40 | 20,10 | -9,31 | 40,66 | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 125,15 | 28.11. | | 16,11 | 21,14 | 31,99 | 65,31 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 126,30 | 28.11. | | 16,08 | 21,14 | 33,49 | 70,50 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 139,98 | 28.11. | | 16,03 | 21,04 | 30,93 | - | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 244,32 | 28.11. | | 15,99 | 21,43 | 18,61 | 48,11 | | A3CTNT | UI I MONTRUSCO BOLTON GL.EQ.FD.IX A EUR | EUR | 138,86 | 28.11. | | 14,94 | 21,50 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 136,31 | 28.11. | | 14,68 | 21,20 | - | - | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - D EUR | EUR | 115,99 | 28.11. | | 13,21 | 9,25 | -47,15 | -11,63 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A EUR | EUR | 112,65 | 28.11. | | 13,09 | 9,10 | -47,47 | -12,73 | | A2QFAL | LGIM EM ABSOLUTE RETURN B. FD. I A | EUR | 128,36 | 15.11. | | 13,05 | 15,58 | 20,89 | - | |
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