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A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,29 | 6.2. |   | 3,26 | 17,70 | 8,69 | -5,95 |  | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 5,263,38 | 5.2. |  | 3,23 | 14,82 | 42,10 | 70,00 | | A12FEN | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD | USD | 277,06 | 5.2. | | 3,14 | 26,50 | 75,45 | 70,91 | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 251,14 | 5.2. | | 3,03 | 24,80 | 69,53 | 62,09 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 203,32 | 5.2. | | 2,86 | 12,01 | 60,07 | 74,79 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 318,99 | 5.2. | | 2,51 | 2,45 | 33,98 | 58,17 | | A0LBA2 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 281,75 | 5.2. | | 2,47 | 13,88 | 44,04 | 50,12 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 124,94 | 5.2. | | 2,36 | 18,63 | 31,96 | 22,11 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 135,74 | 5.2. | | 2,31 | 9,23 | 23,77 | 30,70 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 141,02 | 5.2. | | 2,20 | 7,90 | 22,72 | 32,14 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 145,07 | 6.2. | | 2,20 | 4,73 | -0,70 | -9,17 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 167,39 | 5.2. | | 2,20 | 11,62 | 29,29 | 23,86 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 141,06 | 6.2. | | 2,19 | 4,81 | -1,93 | -11,61 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 113,20 | 5.2. | | 2,17 | 15,86 | 24,03 | 10,64 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,34 | 5.2. | | 2,16 | 15,85 | 24,19 | 10,78 | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,00 | 5.2. | | 2,16 | 12,24 | - | - | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 151,18 | 5.2. | | 2,13 | 10,91 | 26,84 | 18,14 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,55 | 5.2. | | 2,13 | 11,35 | 29,14 | 22,05 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 71,21 | 5.2. | | 2,09 | 11,11 | 19,84 | -1,81 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 68,54 | 5.2. | | 2,07 | 10,55 | 18,60 | -3,40 | |
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