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972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,960,74 | 13.10. |   | 17,57 | 15,37 | 40,04 | 54,91 |  | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 102,99 | 10.10. | | 17,02 | 15,67 | 31,01 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 110,82 | 10.10. | | 16,90 | 13,08 | 25,43 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 110,97 | 10.10. | | 16,90 | 13,07 | 25,62 | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,475,84 | 10.10. | | 16,88 | 15,49 | 30,55 | 6,74 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,563,96 | 10.10. | | 16,84 | 15,45 | 30,46 | 6,67 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,43 | 10.10. | | 16,69 | 15,00 | 22,31 | 6,00 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 145,82 | 13.10. | | 16,60 | 14,03 | 39,00 | - | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 167,28 | 13.10. |  | 16,52 | 14,30 | 22,19 | 21,15 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 250,62 | 13.10. | | 16,52 | 31,95 | 139,19 | 51,87 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 124,88 | 10.10. | | 16,05 | 14,15 | 19,86 | 2,32 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 148,79 | 10.10. | | 16,02 | 14,42 | 27,11 | 2,68 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 157,64 | 13.10. | | 15,67 | 13,21 | 19,14 | 16,65 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,80 | 10.10. | | 15,61 | 15,45 | 34,12 | 7,41 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,701,25 | 10.10. | | 15,58 | 13,76 | 25,14 | 4,11 | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 176,80 | 13.10. | | 15,48 | 14,17 | 63,25 | 77,71 | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 174,74 | 13.10. | | 15,48 | 14,17 | 63,22 | - | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 165,29 | 10.10. | | 15,42 | 11,94 | 33,66 | 22,82 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 117,78 | 10.10. | | 15,22 | 13,32 | 23,64 | 1,97 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,829,90 | 10.10. | | 15,00 | 13,03 | 22,72 | 0,19 | |
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