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A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 109,47 | 9.2. |   | 0,65 | 12,23 | 27,01 | - |  | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 226,23 | 9.2. |  | 2,53 | 11,96 | 48,69 | 55,84 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 169,27 | 9.2. | | 3,35 | 11,88 | 30,59 | 24,41 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 160,33 | 9.2. | | 3,27 | 11,60 | 30,43 | 22,76 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,87 | 9.2. | | 3,28 | 11,17 | 28,11 | 18,83 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,85 | 9.2. | | 0,87 | 11,00 | 26,13 | -0,83 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 166,16 | 9.2. | | 1,89 | 10,68 | 25,10 | 17,35 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 181,85 | 9.2. | | 0,79 | 10,21 | 23,29 | -4,42 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 202,81 | 9.2. | | 1,78 | 9,69 | 21,81 | 12,14 | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 121,48 | 9.2. | | -1,38 | 9,69 | - | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 100,69 | 9.2. | | 0,45 | 9,67 | 20,64 | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,442,09 | 9.2. | | 0,42 | 9,50 | 20,19 | -5,71 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,524,23 | 9.2. | | 0,42 | 9,17 | 19,83 | -6,05 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,58 | 9.2. | | 0,91 | 8,74 | 27,76 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 89,92 | 9.2. | | 0,66 | 8,69 | 19,40 | -10,05 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 113,51 | 9.2. | | 1,72 | 8,61 | 19,23 | 8,72 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 125,82 | 9.2. | | 0,65 | 8,59 | 19,05 | -9,52 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 119,25 | 9.2. | | 0,65 | 8,59 | 19,05 | -9,52 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 160,73 | 9.2. | | 0,42 | 8,55 | 19,75 | 4,59 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 144,95 | 9.2. | | 0,32 | 8,49 | 17,04 | -9,86 | |
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