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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 198,75 | 3.7. |  | 3,08 | 12,12 | 38,66 | 35,31 |  | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 139,02 | 3.7. |  | 8,41 | 12,00 | 16,15 | 2,03 |  | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 130,74 | 3.7. |  | 7,65 | 11,95 | 15,98 | 15,24 |  | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 113,79 | 3.7. |  | -5,47 | 11,93 | -32,85 | -32,37 |  | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 226,31 | 3.7. |  | 8,38 | 11,84 | 44,39 | 94,98 |  | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,08 | 3.7. |  | 7,29 | 11,58 | 12,05 | -2,89 |  | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 108,16 | 3.7. |  | 8,31 | 11,54 | 20,48 | 12,80 |  | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,19 | 3.7. |  | 7,41 | 11,43 | 14,53 | 12,92 |  | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 101,31 | 3.7. |  | 8,23 | 11,35 | 19,92 | - |  | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,591,78 | 3.7. |  | 8,14 | 11,25 | 14,97 | 3,96 |  | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 124,36 | 3.7. |  | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 |  | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 203,00 | 3.7. |  | 8,15 | 11,19 | 19,39 | 11,06 |  | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 113,93 | 3.7. |  | 7,25 | 11,12 | 13,56 | 11,35 |  | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 103,01 | 3.7. |  | 7,05 | 11,04 | 10,55 | -5,19 |  | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 110,32 | 3.7. |  | 7,92 | 10,81 | 13,59 | 1,81 |  | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 102,93 | 3.7. |  | 7,93 | 10,76 | 18,01 | 9,05 |  | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 127,88 | 3.7. |  | 5,09 | 10,69 | - | - |  | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 104,46 | 3.7. |  | 8,89 | 10,66 | 18,05 | - |  | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 99,12 | 3.7. |  | 6,12 | 10,64 | 22,75 | - |  | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 120,28 | 3.7. |  | 7,00 | 10,60 | 11,91 | 8,63 |  |
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