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A3DN75 | BERENBERG EMERGING AS.FOC.FD.R | EUR | 120,86 | 25.2. |   | -1,76 | 11,83 | - | - |  | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 77,61 | 25.2. | | 2,40 | 11,69 | 25,64 | - | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 136,84 | 25.2. | | 4,22 | 11,57 | 4,68 | 6,62 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 102,98 | 25.2. |  | 2,06 | 11,31 | 12,60 | 16,98 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD | USD | 108,39 | 25.2. | | 6,24 | 11,29 | 10,30 | - | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO M A | EUR | 141,58 | 25.2. | | 2,40 | 11,21 | 12,37 | 28,14 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO I A | EUR | 149,10 | 25.2. | | 2,32 | 11,15 | 12,09 | 33,34 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 128,41 | 25.2. | | 0,49 | 11,14 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 134,32 | 25.2. | | -0,46 | 10,95 | - | - | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 188,30 | 25.2. | | 6,63 | 10,85 | 9,92 | 8,26 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 140,83 | 25.2. | | 1,99 | 10,80 | 11,20 | 14,35 | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.MD | USD | 101,15 | 25.2. | | 3,24 | 10,73 | 5,01 | - | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 165,00 | 25.2. | | 4,09 | 10,72 | 2,33 | 2,76 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 131,19 | 25.2. | | -0,51 | 10,63 | - | - | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 112,20 | 25.2. | | 1,96 | 10,61 | 10,67 | - | | A2QRRK | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 91,86 | 25.2. | | 4,37 | 10,53 | 1,02 | - | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO R A | EUR | 135,48 | 25.2. | | 2,23 | 10,47 | 9,96 | 23,77 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 124,77 | 25.2. | | 0,77 | 10,44 | 30,26 | 74,56 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.GE2 | EUR | 106,42 | 25.2. | | 6,57 | 10,37 | 7,23 | 6,06 | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 124,17 | 25.2. | | 2,04 | 10,36 | - | - | |
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