A2PZPX

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 119,39

5.2.

 1,18

 6,96

 26,33  

 16,26  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,12

5.2.

 0,88

 8,53

 26,05  

 -  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,22

5.2.

 1,59

 15,50

 25,70  

 -3,96  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 105,11

5.2.

 0,55

 7,36

 25,48  

 19,38  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,12

5.2.

 1,60

 5,10

 25,37  

 25,31  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 126,34

5.2.

 1,57

 15,23

 24,63  

 -5,26  

A2QRRJ

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD)

USD

 107,38

5.2.

 -1,27

 11,14

 24,61  

 -  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,20

5.2.

 1,31

 11,80

 24,46  

 16,53  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,34

5.2.

 2,16

 15,85

 24,19  

 10,78  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,20

5.2.

 2,17

 15,86

 24,03  

 10,64  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,74

5.2.

 2,31

 9,23

 23,77  

 30,70  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 132,93

5.2.

 -3,16

 -6,85

 23,58  

 -  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 148,75

5.2.

 -1,19

 9,73

 23,07  

 -2,37  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 132,97

5.2.

 1,51

 14,66

 22,80  

 -7,65  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 141,02

5.2.

 2,20

 7,90

 22,72  

 32,14  

A1183Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR)

EUR

 159,73

5.2.

 0,49

 6,27

 22,71  

 15,94  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 129,99

5.2.

 -3,25

 -7,16

 22,55  

 -  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR)

EUR

 121,05

5.2.

 0,45

 5,84

 21,28  

 13,67  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 201,64

5.2.

 1,19

 10,79

 21,19  

 11,34  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 149,15

5.2.

 0,41

 5,69

 20,60  

 12,59