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A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 988,32 | 16.4. |   | -0,34 | 3,38 | 11,15 | 16,58 |  | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 77,94 | 16.4. | | -11,93 | 3,22 | 11,03 | 44,31 | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 127,75 | 16.4. | | -7,57 | 1,68 | 10,93 | - | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,30 | 16.4. |  | 0,71 | 6,94 | 10,92 | 10,96 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,43 | 16.4. | | -0,36 | 3,32 | 10,92 | - | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 109,82 | 16.4. | | -0,20 | 7,14 | 10,89 | 24,49 | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 111,81 | 16.4. | | -0,98 | 6,56 | 10,78 | 20,34 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 186,22 | 16.4. | | 5,45 | 10,35 | 10,24 | 15,24 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 138,01 | 16.4. | | -0,96 | 6,42 | 10,18 | 19,21 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 100,91 | 16.4. | | 0,32 | 3,05 | 10,17 | 12,42 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 72,60 | 16.4. | | -12,00 | 2,96 | 10,15 | 42,24 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 89,34 | 16.4. | | -1,04 | 6,32 | 10,08 | 19,12 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 267,07 | 16.4. | | -10,94 | 2,99 | 9,97 | 68,16 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 119,18 | 16.4. | | -2,09 | 0,18 | 9,84 | 22,92 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,078,66 | 16.4. | | -7,71 | 0,94 | 9,53 | 61,24 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 123,79 | 16.4. | | 0,54 | 6,39 | 9,24 | 8,25 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 95,94 | 16.4. | | -0,52 | 2,72 | 9,13 | 13,08 | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 99,77 | 16.4. | | 0,85 | 6,74 | 8,97 | - | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,79 | 16.4. | | 1,43 | 6,85 | 8,20 | 8,46 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,68 | 16.4. | | -1,17 | 5,70 | 8,04 | 15,42 | |
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