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A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 109,82 | 16.4. |   | -0,20 | 7,14 | 10,89 | 24,49 |  | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 133,09 | 16.4. |  | -6,62 | -9,23 | -14,08 | 24,39 | | A2PD16 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I (USD) | USD | 117,89 | 16.4. | | 5,21 | 6,55 | 12,64 | 24,29 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,86 | 16.4. | | -8,98 | -8,86 | -24,29 | 24,14 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 133,73 | 16.4. | | -3,28 | 2,60 | 3,35 | 23,56 | | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 119,57 | 16.4. | | -1,55 | 4,53 | -6,75 | 23,03 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 119,18 | 16.4. | | -2,09 | 0,18 | 9,84 | 22,92 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 147,10 | 16.4. | | -0,83 | 7,01 | 12,11 | 22,77 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,44 | 16.4. | | -1,67 | 4,06 | -7,88 | 20,58 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,43 | 16.4. | | 5,74 | 11,34 | 13,17 | 20,49 | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 111,81 | 16.4. | | -0,98 | 6,56 | 10,78 | 20,34 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,47 | 16.4. | | 0,50 | 7,07 | 11,53 | 19,66 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 124,08 | 16.4. | | -4,00 | -0,29 | 7,29 | 19,63 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,81 | 16.4. | | -3,56 | 1,90 | 1,11 | 19,38 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 138,01 | 16.4. | | -0,96 | 6,42 | 10,18 | 19,21 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 89,34 | 16.4. | | -1,04 | 6,32 | 10,08 | 19,12 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 100,90 | 16.4. | | -0,04 | 7,82 | - | 19,05 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 104,36 | 16.4. | | -1,76 | 3,77 | -8,66 | 18,90 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 136,57 | 16.4. | | 0,23 | 4,47 | 12,40 | 18,19 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 124,63 | 16.4. | | -4,10 | -0,59 | 6,46 | 18,19 | |
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