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A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,47 | 3.7. |   | 8,67 | 13,77 | 22,43 | 23,96 |  | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 124,14 | 3.7. |  | 1,99 | 4,42 | 17,75 | 23,93 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 154,21 | 3.7. | | 3,96 | 8,56 | 28,29 | 22,87 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 143,39 | 3.7. | | 3,85 | 9,33 | 24,89 | 21,97 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,67 | 3.7. | | 1,74 | 5,51 | 19,54 | 21,36 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 114,22 | 3.7. | | 3,80 | 9,13 | 24,51 | 21,24 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 156,62 | 3.7. | | 9,36 | 13,35 | 27,08 | 20,90 | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 117,12 | 3.7. | | 3,72 | 8,08 | 26,77 | 20,44 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 127,81 | 3.7. | | -1,11 | 3,66 | 9,56 | 20,29 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 144,50 | 3.7. | | 3,70 | 7,96 | 26,08 | 19,30 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 147,81 | 3.7. | | 5,22 | -1,19 | 9,95 | 19,30 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,75 | 3.7. | | 3,60 | 7,86 | 25,97 | 19,19 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 181,98 | 3.7. | | 2,62 | -2,88 | 14,53 | 19,10 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 128,26 | 3.7. | | -1,31 | 3,31 | 8,62 | 18,75 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,307,73 | 3.7. | | 1,28 | 4,57 | 14,09 | 17,65 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,129,18 | 3.7. | | 1,27 | 4,57 | 14,08 | 17,64 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,88 | 3.7. | | 2,46 | -3,22 | 13,40 | 17,30 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,25 | 3.7. | | 1,30 | 4,80 | 16,99 | 17,18 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,242,31 | 3.7. | | 0,96 | 3,55 | 12,84 | 16,83 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,001,20 | 3.7. | | 0,95 | 3,54 | 12,82 | 16,81 | |
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