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A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 129,34 | 16.4. |   | 0,86 | 5,65 | -3,81 | 6,53 |  | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 99,77 | 16.4. |  | 0,85 | 6,74 | 8,97 | - | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 95,36 | 16.4. | | 0,84 | 4,69 | 0,98 | -1,15 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,39 | 16.4. | | 0,83 | 6,56 | -3,05 | 3,42 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,52 | 16.4. | | 0,83 | 6,56 | -3,06 | 3,43 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 107,70 | 16.4. | | 0,75 | 6,25 | -3,88 | 1,95 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,34 | 16.4. | | 0,74 | 4,31 | -0,33 | -3,26 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,482,48 | 16.4. | | 0,72 | 4,84 | -4,36 | 9,00 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,30 | 16.4. | | 0,71 | 6,94 | 10,92 | 10,96 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,16 | 16.4. | | 0,62 | 5,78 | -5,17 | -0,32 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 102,83 | 16.4. | | 0,60 | 4,42 | -5,50 | 6,74 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 123,79 | 16.4. | | 0,54 | 6,39 | 9,24 | 8,25 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,599,62 | 16.4. | | 0,53 | 4,16 | -6,20 | 3,93 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,47 | 16.4. | | 0,50 | 7,07 | 11,53 | 19,66 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,286,02 | 16.4. | | 0,49 | 3,61 | 11,89 | 15,27 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,038,27 | 16.4. | | 0,48 | 3,59 | 11,85 | 15,21 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,20 | 16.4. | | 0,47 | 3,55 | 11,80 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,51 | 16.4. | | 0,47 | 3,54 | 11,68 | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,70 | 16.4. | | 0,44 | 5,28 | - | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 111,19 | 16.4. | | 0,43 | 5,18 | - | - | |
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