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A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 114,72 | 9.2. |  | 3,54 | 16,15 | 25,60 | 11,74 |  | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,86 | 9.2. |  | 3,53 | 16,14 | 25,76 | 11,87 |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 131,35 | 9.2. |  | 3,43 | 4,11 | -1,26 | -10,70 |  | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 169,27 | 9.2. |  | 3,35 | 11,88 | 30,59 | 24,41 |  | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,23 | 9.2. |  | 3,28 | 13,63 | 18,15 | 4,47 |  | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,87 | 9.2. |  | 3,28 | 11,17 | 28,11 | 18,83 |  | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 160,33 | 9.2. |  | 3,27 | 11,60 | 30,43 | 22,76 |  | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 194,59 | 9.2. |  | 3,06 | 1,31 | 9,21 | 0,10 |  | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 163,11 | 9.2. |  | 3,02 | 0,93 | 8,11 | -1,48 |  | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 154,74 | 9.2. |  | 2,96 | 0,28 | 6,07 | -4,76 |  | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 320,25 | 9.2. |  | 2,91 | 1,54 | 35,12 | 58,37 |  | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 528,29 | 9.2. |  | 2,89 | 15,99 | 64,09 | 83,23 |  | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 524,87 | 9.2. |  | 2,78 | 14,87 | 59,47 | 74,66 |  | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 226,23 | 9.2. |  | 2,53 | 11,96 | 48,69 | 55,84 |  | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 135,88 | 9.2. |  | 2,41 | 8,35 | 23,88 | 31,22 |  | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,82 | 9.2. |  | 2,12 | 5,14 | 26,37 | 25,73 |  | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 598,16 | 9.2. |  | 2,08 | 27,06 | 37,35 | 50,69 |  | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 30,057,67 | 9.2. |  | 2,05 | 27,17 | 37,45 | 49,09 |  | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 140,63 | 9.2. |  | 1,92 | 6,87 | 22,41 | 31,85 |  | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 166,16 | 9.2. |  | 1,89 | 10,68 | 25,10 | 17,35 |  |
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