A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,45

6.2.

 2,78

 18,55

 32,50  

 22,44  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 168,03

6.2.

 2,59

 11,51

 29,78  

 23,72  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 226,35

6.2.

 2,58

 11,26

 47,16  

 55,71  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,65

6.2.

 2,57

 15,79

 24,52  

 10,94  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,79

6.2.

 2,57

 15,77

 24,69  

 11,08  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 151,76

6.2.

 2,53

 10,80

 27,33  

 18,09  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,16

6.2.

 2,52

 11,24

 29,64  

 21,99  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,98

6.2.

 2,49

 8,77

 23,99  

 30,89  

A2QL0F

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 106,23

6.2.

 2,32

 13,25

 17,14  

 3,72  

A2DVQH

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 145,07

6.2.

 2,20

 4,73

 -0,70  

 -9,17  

A2DVQG

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 141,06

6.2.

 2,19

 4,81

 -1,93  

 -11,61  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 140,93

6.2.

 2,14

 7,75

 22,64  

 31,86  

A2PLFF

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC

EUR

 129,45

6.2.

 1,94

 2,74

 -3,09  

 -12,03  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,47

6.2.

 1,86

 5,14

 25,69  

 25,46  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 192,22

6.2.

 1,81

 -0,28

 8,23  

 -1,10  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 161,12

6.2.

 1,76

 -0,65

 7,13  

 -2,66  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 152,86

6.2.

 1,71

 -1,30

 5,12  

 -5,90  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 165,49

6.2.

 1,48

 11,54

 24,68  

 16,96  

A0RK4T

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 201,99

6.2.

 1,37

 10,52

 21,40  

 11,76  

A2PQMU

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR)

EUR

 113,05

6.2.

 1,31

 9,45

 18,82  

 8,35