A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 114,72

9.2.

 3,54

 16,15

 25,60  

 11,74  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 114,86

9.2.

 3,53

 16,14

 25,76  

 11,87  

A2PLFF

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC

EUR

 131,35

9.2.

 3,43

 4,11

 -1,26  

 -10,70  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 169,27

9.2.

 3,35

 11,88

 30,59  

 24,41  

A2QL0F

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 107,23

9.2.

 3,28

 13,63

 18,15  

 4,47  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 152,87

9.2.

 3,28

 11,17

 28,11  

 18,83  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 160,33

9.2.

 3,27

 11,60

 30,43  

 22,76  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 194,59

9.2.

 3,06

 1,31

 9,21  

 0,10  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 163,11

9.2.

 3,02

 0,93

 8,11  

 -1,48  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 154,74

9.2.

 2,96

 0,28

 6,07  

 -4,76  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 320,25

9.2.

 2,91

 1,54

 35,12  

 58,37  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 528,29

9.2.

 2,89

 15,99

 64,09  

 83,23  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 524,87

9.2.

 2,78

 14,87

 59,47  

 74,66  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 226,23

9.2.

 2,53

 11,96

 48,69  

 55,84  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,88

9.2.

 2,41

 8,35

 23,88  

 31,22  

HAFX60

MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,82

9.2.

 2,12

 5,14

 26,37  

 25,73  

603328

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 598,16

9.2.

 2,08

 27,06

 37,35  

 50,69  

DWS1TV

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 30,057,67

9.2.

 2,05

 27,17

 37,45  

 49,09  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 140,63

9.2.

 1,92

 6,87

 22,41  

 31,85  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 166,16

9.2.

 1,89

 10,68

 25,10  

 17,35