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A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 135,24 | 6.2. |  | 3,24 | 16,27 | 24,90 | -6,86 |  | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,31 | 6.2. |  | 3,07 | 14,60 | 20,16 | -9,38 |  | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 194,59 | 9.2. |  | 3,06 | 1,31 | 9,21 | 0,10 |  | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 163,11 | 9.2. |  | 3,02 | 0,93 | 8,11 | -1,48 |  | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,33 | 6.2. |  | 2,98 | 13,75 | 17,54 | -12,54 |  | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 154,74 | 9.2. |  | 2,96 | 0,28 | 6,07 | -4,76 |  | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 320,25 | 9.2. |  | 2,91 | 1,54 | 35,12 | 58,37 |  | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 528,29 | 9.2. |  | 2,89 | 15,99 | 64,09 | 83,23 |  | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 524,87 | 9.2. |  | 2,78 | 14,87 | 59,47 | 74,66 |  | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,45 | 6.2. |  | 2,78 | 18,55 | 32,50 | 22,44 |  | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 113,65 | 6.2. |  | 2,57 | 15,79 | 24,52 | 10,94 |  | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,79 | 6.2. |  | 2,57 | 15,77 | 24,69 | 11,08 |  | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 226,23 | 9.2. |  | 2,53 | 11,96 | 48,69 | 55,84 |  | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 135,98 | 6.2. |  | 2,49 | 8,77 | 23,99 | 30,89 |  | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,23 | 6.2. |  | 2,32 | 13,25 | 17,14 | 3,72 |  | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,82 | 9.2. |  | 2,12 | 5,14 | 26,37 | 25,73 |  | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 598,16 | 9.2. |  | 2,08 | 27,06 | 37,35 | 50,69 |  | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 30,057,67 | 9.2. |  | 2,05 | 27,17 | 37,45 | 49,09 |  | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 140,63 | 9.2. |  | 1,92 | 6,87 | 22,41 | 31,85 |  | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 165,49 | 6.2. |  | 1,48 | 11,54 | 24,68 | 16,96 |  |
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