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A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 463,16 | 25.2. |   | 5,85 | 23,72 | 34,63 | 89,91 |  | A12FEN | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD | USD | 217,19 | 25.2. |  | 5,84 | 15,12 | 27,43 | 56,07 | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 204,63 | 25.2. | | 5,77 | 21,54 | 23,31 | 70,44 | | A12FMS | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A USD | USD | 199,42 | 25.2. | | 5,65 | 13,80 | 23,59 | 48,79 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 97,03 | 25.2. | | 5,61 | 7,14 | -0,27 | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC | CHF | 95,88 | 25.2. | | 5,55 | 6,78 | -1,08 | - | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND R USD | USD | 220,37 | 25.2. | | 5,54 | 12,50 | 26,53 | 71,67 | | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 315,28 | 25.2. | | 5,14 | 22,34 | 33,46 | 68,22 | | A2PKTE | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I GBP | GBP | 158,38 | 25.2. | | 4,67 | 15,61 | 35,63 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP | GBP | 160,24 | 25.2. | | 4,66 | 15,60 | 35,56 | - | | A2H6RA | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR | EUR | 178,70 | 25.2. | | 4,66 | 19,07 | 36,60 | 61,65 | | A2QRRJ | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VD | USD | 97,66 | 25.2. | | 4,65 | 12,18 | 6,46 | - | | A2JNT3 | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.C EUR | EUR | 170,17 | 25.2. | | 4,62 | 18,80 | 35,62 | 59,83 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A | EUR | 210,27 | 25.2. | | 4,50 | 18,34 | 22,12 | 49,18 | | A2H6RB | MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.A EUR | EUR | 166,25 | 25.2. | | 4,47 | 17,90 | 30,05 | 49,53 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,630,87 | 25.2. | | 4,47 | 8,00 | 14,09 | 27,85 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A | EUR | 201,32 | 25.2. | | 4,41 | 17,57 | 19,58 | 43,96 | | A2QRRK | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 91,86 | 25.2. | | 4,37 | 10,53 | 1,02 | - | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,396,77 | 25.2. | | 4,35 | 10,35 | 0,60 | 4,13 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,317,59 | 25.2. | | 4,35 | 10,36 | 0,63 | 3,97 | |
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