A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,12

9.2.

 0,88

 8,39

 26,58  

 -  

A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,88

9.2.

 2,41

 8,35

 23,88  

 31,22  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 212,67

9.2.

 1,69

 8,29

 18,16  

 7,21  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 130,28

9.2.

 1,69

 8,29

 18,16  

 7,21  

A2PBW8

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 120,28

9.2.

 0,61

 8,27

 18,01  

 -10,81  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 176,90

9.2.

 0,83

 8,24

 28,57  

 23,16  

A1C1UL

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 1,654,27

9.2.

 0,26

 7,97

 14,87  

 -9,19  

A1CYZJ

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 155,03

9.2.

 0,36

 7,86

 17,47  

 1,31  

A0RNW6

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 167,09

9.2.

 0,56

 7,79

 16,44  

 -12,79  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 112,08

9.2.

 -0,59

 7,70

 -  

 -  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 135,80

9.2.

 6,47

 7,68

 13,76  

 1,50  

A3E11S

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D

USD

 111,39

9.2.

 -0,61

 7,64

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 140,87

9.2.

 -0,61

 7,60

 40,87  

 -  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 105,33

9.2.

 0,77

 7,55

 26,16  

 19,47  

A2PRHC

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF)

CHF

 114,37

9.2.

 0,21

 7,54

 13,51  

 -11,05  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 134,96

9.2.

 0,67

 7,36

 20,94  

 8,24  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 169,40

9.2.

 6,43

 7,35

 12,71  

 0,02  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 159,32

9.2.

 1,59

 7,33

 15,05  

 2,52  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 172,11

9.2.

 1,58

 7,33

 15,05  

 2,50  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 110,20

9.2.

 1,33

 7,28

 28,32  

 19,73