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A1JBQ7 | BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,98 | 28.11. |   | 9,32 | 12,74 | 4,28 | 14,03 |  | A0MU88 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE C | EUR | 225,97 | 28.11. | | 8,82 | 12,72 | 26,07 | 38,54 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 64,06 | 28.11. |  | 8,01 | 12,69 | -9,67 | 10,34 | | A2PZPX | BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES R D | EUR | 114,89 | 28.11. | | 9,24 | 12,65 | 3,81 | - | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 62,08 | 28.11. | | 7,72 | 12,37 | -10,44 | 8,78 | | A2PG7R | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD AD2 | USD | 101,47 | 27.11. | | 7,78 | 12,32 | 10,29 | 17,86 | | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LE | EUR | 124,28 | 27.11. | | 7,78 | 12,31 | -12,11 | 21,27 | | A2QRRK | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 89,56 | 27.11. | | 6,62 | 12,23 | -9,35 | - | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 128,98 | 26.11. | | 8,12 | 12,21 | 2,28 | 7,29 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,285,12 | 27.11. | | 6,47 | 12,08 | -9,71 | 4,94 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,362,35 | 27.11. | | 6,46 | 12,05 | -9,73 | 5,15 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,13 | 27.11. | | 6,88 | 11,95 | -10,24 | 4,32 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BE | EUR | 121,26 | 27.11. | | 7,34 | 11,85 | -13,12 | 18,95 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 148,64 | 27.11. | | 7,36 | 11,84 | 7,75 | 15,31 | | A0MU87 | BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 154,15 | 28.11. | | 7,79 | 11,57 | 22,18 | 31,52 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 127,74 | 28.11. | | 6,95 | 11,53 | -11,91 | 5,61 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.RE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 7,10 | 11,53 | -13,82 | - | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HE | EUR | 113,18 | 27.11. | | 6,98 | 11,40 | 6,49 | 12,99 | | A2PBW7 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FE | EUR | 111,47 | 27.11. | | 6,39 | 11,38 | -12,80 | 1,06 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.BE | EUR | 108,08 | 27.11. | | 7,48 | 11,35 | - | - | |
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