A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 69,69

13.10.

 10,88

 10,41

 27,35  

 3,56  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 120,50

13.10.

 11,16

 10,38

 -  

 -  

A12D8M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 113,11

10.10.

 11,55

 10,35

 17,63  

 -8,89  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 151,51

13.10.

 9,58

 10,25

 32,10  

 24,27  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 159,48

13.10.

 9,44

 10,21

 31,83  

 27,15  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 135,96

13.10.

 11,22

 10,18

 49,06  

 110,14  

A2QM53

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF)

CHF

 86,01

10.10.

 11,33

 10,07

 16,69  

 -  

A2PQMU

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR)

EUR

 113,54

10.10.

 13,70

 9,98

 26,93  

 14,23  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 188,39

13.10.

 10,34

 9,87

 62,18  

 84,55  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 67,22

13.10.

 10,40

 9,85

 26,01  

 1,87  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,32

13.10.

 10,44

 9,68

 24,37  

 -0,09  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 130,44

10.10.

 13,44

 9,64

 25,79  

 12,42  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 212,93

10.10.

 13,44

 9,64

 25,79  

 12,42  

A0LBA2

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 264,69

13.10.

 11,50

 9,58

 57,88  

 64,27  

A0RNW5

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 147,83

10.10.

 10,93

 9,55

 15,11  

 -12,06  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 144,33

13.10.

 8,90

 9,54

 29,34  

 19,98  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 107,85

10.10.

 13,09

 9,22

 24,32  

 10,43  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 107,96

13.10.

 6,99

 9,17

 35,18  

 23,92  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 107,97

13.10.

 6,96

 9,14

 -  

 15,40  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 209,18

13.10.

 8,13

 8,99

 54,04  

 68,27