216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 171,43

6.2.

 1,18

 8,14

 14,65  

 2,15  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 158,69

6.2.

 1,19

 8,14

 14,66  

 2,18  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 176,72

6.2.

 0,73

 8,09

 28,02  

 23,08  

A0YJ8V

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 143,58

6.2.

 -0,63

 8,06

 15,92  

 -10,05  

A2QPF6

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR)

EUR

 88,98

6.2.

 -0,39

 8,05

 17,67  

 -10,99  

A14V71

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 118,00

6.2.

 -0,41

 7,94

 17,32  

 -9,96  

A12D8P

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 124,50

6.2.

 -0,41

 7,93

 17,32  

 -9,97  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 140,93

6.2.

 2,14

 7,75

 22,64  

 31,86  

A1CYZJ

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 154,98

6.2.

 0,32

 7,73

 17,30  

 1,33  

A2PBW8

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 119,02

6.2.

 -0,44

 7,61

 16,30  

 -11,25  

A1C1UL

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 1,638,62

6.2.

 -0,69

 7,54

 13,79  

 -9,39  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 110,12

6.2.

 1,26

 7,45

 28,37  

 19,63  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 110,13

6.2.

 1,26

 7,42

 28,29  

 19,56  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 105,22

6.2.

 0,66

 7,39

 25,61  

 19,37  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 134,88

6.2.

 0,61

 7,15

 20,45  

 8,19  

A0RNW6

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 165,35

6.2.

 -0,49

 7,14

 14,75  

 -13,22  

A2PRHC

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF)

CHF

 113,29

6.2.

 -0,74

 7,11

 12,44  

 -11,24  

A2PZPX

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 119,43

6.2.

 1,21

 6,93

 26,37  

 16,24  

216731

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,758,80

6.2.

 -0,76

 6,85

 11,59  

 -12,27  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 111,09

6.2.

 -1,47

 6,60

 -  

 -