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A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 138,01 | 16.4. |   | -0,96 | 6,42 | 10,18 | 19,21 |  | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 123,79 | 16.4. | | 0,54 | 6,39 | 9,24 | 8,25 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 72,84 | 16.4. |  | -3,89 | 6,38 | 19,70 | - | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 89,34 | 16.4. | | -1,04 | 6,32 | 10,08 | 19,12 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 107,70 | 16.4. | | 0,75 | 6,25 | -3,88 | 1,95 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,27 | 16.4. | | 1,25 | 6,17 | 6,16 | 5,08 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,31 | 16.4. | | -1,03 | 6,09 | -1,58 | 32,04 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 97,77 | 16.4. | | 4,20 | 6,06 | -0,83 | 2,15 | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 91,71 | 16.4. | | -1,81 | 5,78 | 2,64 | - | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,16 | 16.4. | | 0,62 | 5,78 | -5,17 | -0,32 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,68 | 16.4. | | -1,17 | 5,70 | 8,04 | 15,42 | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 112,47 | 16.4. | | -1,19 | 5,67 | 8,04 | 15,40 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 110,96 | 16.4. | | 0,36 | 5,66 | - | - | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 129,34 | 16.4. | | 0,86 | 5,65 | -3,81 | 6,53 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,52 | 16.4. | | 4,06 | 5,56 | -2,30 | -0,30 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 102,34 | 16.4. | | -0,78 | 5,51 | 6,34 | 0,33 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 86,94 | 16.4. | | 0,24 | 5,39 | 7,43 | 7,41 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 94,25 | 16.4. | | 2,58 | 5,38 | -3,03 | - | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 108,45 | 16.4. | | 0,25 | 5,29 | 4,81 | 3,35 | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,70 | 16.4. | | 0,44 | 5,28 | - | - | |
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