A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,75

14.10.

 2,15

 3,06

 11,88  

 13,36  

A2JM90

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,65

14.10.

 19,62

 18,17

 31,61  

 13,11  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 186,32

15.10.

 5,07

 3,13

 23,24  

 13,02  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,37

14.10.

 0,96

 2,14

 10,94  

 12,67  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 212,94

14.10.

 13,44

 9,22

 25,67  

 12,63  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 130,44

14.10.

 13,44

 9,21

 25,66  

 12,62  

A2DMZK

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 118,85

14.10.

 4,41

 4,36

 26,68  

 12,60  

A113S0

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 107,56

14.10.

 4,39

 4,32

 26,62  

 12,54  

A2PZ3Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 126,81

14.10.

 19,37

 17,86

 30,45  

 11,55  

A113S2

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 173,95

14.10.

 3,57

 3,22

 23,12  

 11,51  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 156,39

15.10.

 4,81

 2,79

 22,03  

 11,29  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 123,97

15.10.

 4,25

 -0,27

 24,41  

 11,07  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 107,85

14.10.

 13,09

 8,80

 24,21  

 10,64  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 154,79

15.10.

 3,99

 -0,58

 23,25  

 9,44  

A2PU9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF)

CHF

 109,91

14.10.

 3,20

 2,77

 21,51  

 9,12  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 132,90

14.10.

 6,82

 6,18

 28,94  

 9,11  

A2PQ5M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 133,69

14.10.

 18,93

 17,32

 28,54  

 8,81  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 151,59

14.10.

 15,45

 15,24

 34,99  

 8,15  

A2AD6Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 134,37

14.10.

 3,11

 2,63

 20,80  

 8,09  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 159,98

14.10.

 12,65

 8,26

 22,36  

 7,94