A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,223,56

28.11.

 5,30

 6,18

 11,89  

 15,27  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,031,07

28.11.

 5,30

 6,18

 11,88  

 15,25  

A1JBQ7

BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE R A

EUR

 136,98

28.11.

 9,32

 12,74

 4,28  

 14,03  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BC

CHF

 115,61

27.11.

 5,16

 9,35

 -16,35  

 13,98  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HE

EUR

 113,18

27.11.

 6,98

 11,40

 6,49  

 12,99  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 104,16

28.11.

 3,88

 4,54

 9,47  

 12,86  

A2PD16

UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I

USD

 111,49

28.11.

 1,67

 2,82

 0,71  

 12,56  

A2JM9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD BE2

EUR

 90,52

27.11.

 6,78

 11,18

 5,85  

 11,93  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 139,71

27.11.

 6,78

 11,17

 5,83  

 11,91  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 99,94

28.11.

 4,67

 5,50

 9,84  

 11,77  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD

USD

 124,95

27.11.

 5,27

 9,77

 0,62  

 10,46  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 64,06

28.11.

 8,01

 12,69

 -9,67  

 10,34  

A0RK4U

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 145,57

27.11.

 6,65

 9,20

 3,30  

 10,21  

A1JKPU

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD

USD

 137,46

28.11.

 7,63

 9,77

 6,65  

 10,08  

A113S2

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 168,73

27.11.

 4,96

 9,14

 2,71  

 9,22  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 62,08

28.11.

 7,72

 12,37

 -10,44  

 8,78  

A2JKFV

BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE M D

EUR

 105,26

28.11.

 -

 -

 -  

 8,61  

A2DMZK

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD AE

EUR

 114,20

27.11.

 6,12

 10,47

 3,85  

 8,39  

A113S0

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 108,30

27.11.

 6,13

 10,44

 3,83  

 8,38  

A12D8N

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 132,56

27.11.

 7,64

 12,86

 -8,19  

 8,20