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A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 94,67 | 3.7. |   | -1,52 | 2,80 | 7,40 | 16,37 |  | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 128,45 | 3.7. | | 6,02 | 7,87 | 13,03 | 16,21 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,305,45 | 3.7. | | 2,01 | 4,43 | 14,72 | 16,21 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 105,05 | 3.7. | | 4,07 | 9,81 | - | 16,15 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,053,93 | 3.7. | | 2,00 | 4,41 | 14,67 | 16,15 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 164,55 | 3.7. | | 0,07 | 6,13 | 17,56 | 16,15 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,74 | 3.7. | | 0,91 | 3,47 | 12,57 | 16,12 | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,03 | 3.7. | | 1,97 | 4,36 | 14,52 | 15,72 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 192,21 | 3.7. | | 8,84 | 12,34 | 23,75 | 15,63 | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 117,60 | 3.7. | | 3,31 | 7,20 | 23,63 | 15,50 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,44 | 3.7. | | 3,30 | 7,18 | 23,60 | 15,47 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. |  | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 | | A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND ANTEILKLASSE LE (EUR) | EUR | 130,74 | 3.7. | | 7,65 | 11,95 | 15,98 | 15,24 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,55 | 3.7. | | 4,45 | 9,25 | 27,64 | 15,18 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 172,61 | 3.7. | | 2,77 | 5,93 | 20,82 | 15,03 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 145,58 | 3.7. | | 2,14 | -3,86 | 11,29 | 13,36 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,34 | 3.7. | | 1,74 | 3,90 | 13,04 | 13,35 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,02 | 3.7. | | 0,60 | 2,87 | 10,73 | 13,25 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 99,39 | 3.7. | | 1,65 | 3,76 | - | 13,21 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,19 | 3.7. | | 7,41 | 11,43 | 14,53 | 12,92 | |
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