A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 206,76

9.2.

 0,08

 -1,50

 43,88  

 8,20  

A2N6WS

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 134,88

6.2.

 0,61

 7,15

 20,45  

 8,19  

A113S2

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 176,59

6.2.

 0,35

 3,97

 14,76  

 7,27  

A2JM9Z

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 168,96

6.2.

 3,56

 19,98

 36,04  

 7,05  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 129,75

6.2.

 1,27

 9,12

 17,75  

 6,85  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 211,81

6.2.

 1,28

 9,11

 17,75  

 6,85  

A2APVQ

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 132,71

6.2.

 0,55

 6,59

 18,67  

 5,51  

A2PU9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF)

CHF

 111,42

6.2.

 0,32

 3,53

 13,24  

 4,95  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 160,67

6.2.

 0,39

 8,42

 19,58  

 4,61  

A2AD6Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 136,06

6.2.

 0,29

 3,29

 12,51  

 3,90  

A2QL0F

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 106,23

6.2.

 2,32

 13,25

 17,14  

 3,72  

A2H7DM

TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P

USD

 222,66

9.2.

 -3,85

 -2,32

 92,20  

 3,38  

A2N6WU

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF)

CHF

 84,40

6.2.

 0,23

 3,01

 12,08  

 3,01  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 158,69

6.2.

 1,19

 8,14

 14,66  

 2,18  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 171,43

6.2.

 1,18

 8,14

 14,65  

 2,15  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 135,80

9.2.

 6,47

 7,68

 13,76  

 1,50  

A1CYZJ

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 154,98

6.2.

 0,32

 7,73

 17,30  

 1,33  

A113S1

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 133,97

6.2.

 0,22

 2,63

 10,74  

 0,95  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 194,59

9.2.

 3,06

 1,31

 9,21  

 0,10  

A2DSHZ

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 106,23

6.2.

 1,15

 2,72

 13,59  

 0,05