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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,288,79 | 16.4. |   | -0,19 | 4,45 | 12,23 | 17,14 |  | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,112,83 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,22 | 17,12 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 112,57 | 16.4. | | -2,22 | 2,06 | -11,23 | 16,63 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,226,31 | 16.4. | | -0,34 | 3,38 | 11,17 | 16,60 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 988,32 | 16.4. | | -0,34 | 3,38 | 11,15 | 16,58 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 125,42 | 16.4. | | -1,88 | -6,43 | -13,78 | 16,43 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,29 | 16.4. | | -1,89 | 3,28 | -9,97 | 15,98 | | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 122,80 | 16.4. | | 1,35 | 2,94 | 6,44 | 15,97 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 92,06 | 16.4. | | -4,23 | -1,11 | 5,24 | 15,75 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,68 | 16.4. |  | -1,17 | 5,70 | 8,04 | 15,42 | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 112,47 | 16.4. | | -1,19 | 5,67 | 8,04 | 15,40 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 165,38 | 16.4. | | -1,53 | 4,32 | 6,02 | 15,38 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,286,02 | 16.4. | | 0,49 | 3,61 | 11,89 | 15,27 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 186,22 | 16.4. | | 5,45 | 10,35 | 10,24 | 15,24 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,038,27 | 16.4. | | 0,48 | 3,59 | 11,85 | 15,21 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 141,17 | 16.4. | | -14,15 | -5,66 | -12,77 | 14,90 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,04 | 16.4. | | -2,30 | 1,70 | -12,00 | 14,70 | | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 102,56 | 16.4. | | -1,27 | 1,14 | 5,62 | 14,54 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 95,94 | 16.4. | | -0,52 | 2,72 | 9,13 | 13,08 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 104,72 | 16.4. | | -1,67 | 3,86 | 4,64 | 12,93 | |
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