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972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,944,50 | 16.10. |  | 11,88 | 15,03 | 46,65 | 84,26 |  | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 130,27 | 16.10. |  | 11,76 | 6,86 | 17,27 | 5,18 |  | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,32 | 16.10. |  | 11,73 | 10,54 | 17,01 | - |  | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 140,73 | 16.10. |  | 11,67 | 8,60 | - | - |  | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 110,07 | 16.10. |  | 11,54 | - | - | - |  | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 104,58 | 16.10. |  | 11,46 | 6,48 | 15,94 | 3,37 |  | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 148,36 | 16.10. |  | 11,33 | 10,03 | 15,44 | -10,71 |  | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 189,90 | 16.10. |  | 11,22 | 10,08 | 64,22 | 85,72 |  | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 137,68 | 16.10. |  | 11,19 | 9,56 | 48,97 | 115,55 |  | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 117,94 | 16.10. |  | 11,04 | 5,95 | 14,26 | 0,90 |  | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 152,24 | 16.10. |  | 10,98 | 9,29 | 48,16 | - |  | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 483,59 | 16.10. |  | 10,98 | 12,24 | 69,79 | 98,49 |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 129,01 | 16.10. |  | 10,93 | 12,06 | 11,59 | -0,32 |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 141,71 | 16.10. |  | 10,87 | 11,67 | 12,20 | 0,95 |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,66 | 16.10. |  | 10,83 | 11,44 | 10,48 | -2,04 |  | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 120,03 | 16.10. |  | 10,73 | 10,52 | - | - |  | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 69,51 | 16.10. |  | 10,60 | 10,25 | 26,37 | 3,85 |  | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 134,82 | 16.10. |  | 10,29 | 8,29 | 47,25 | 108,56 |  | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,39 | 16.10. |  | 10,22 | 10,78 | 32,37 | 25,66 |  | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 137,96 | 16.10. |  | 10,16 | 9,51 | 23,40 | 0,13 |  |
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