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A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 201,99 | 6.2. |   | 1,37 | 10,52 | 21,40 | 11,76 |  | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,20 | 9.2. | | 1,33 | 7,28 | 28,32 | 19,73 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,21 | 9.2. | | 1,33 | 7,25 | 28,25 | 19,67 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 113,05 | 6.2. | | 1,31 | 9,45 | 18,82 | 8,35 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,67 | 6.2. | | 1,28 | - | - | - | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,51 | 9.2. | | 1,28 | 6,75 | 26,32 | 16,33 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 211,81 | 6.2. | | 1,28 | 9,11 | 17,75 | 6,85 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,75 | 6.2. | | 1,27 | 9,12 | 17,75 | 6,85 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 6.2. | | 1,19 | 8,14 | 14,66 | 2,18 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 6.2. | | 1,18 | 8,14 | 14,65 | 2,15 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,23 | 6.2. | | 1,15 | 2,72 | 13,59 | 0,05 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,664,35 | 6.2. | | 1,10 | 2,20 | 11,89 | -2,42 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,397,67 | 6.2. | | 1,05 | 1,66 | 10,10 | -5,01 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 1,02 | 6,54 | 9,45 | -1,55 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,66 | 6.2. | | 0,97 | 6,14 | 8,21 | -3,48 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,62 | 6.2. | | 0,94 | 8,86 | 27,27 | - | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,64 | 6.2. | | 0,93 | 5,67 | 6,70 | -5,74 | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,16 | 6.2. | | 0,91 | 8,50 | 26,09 | - | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,55 | 6.2. | | 0,91 | 2,89 | 9,99 | -4,63 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,71 | 6.2. | | 0,85 | 2,25 | 7,94 | -7,60 | |
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