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A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 122,53 | 22.10. |  | 12,29 | 11,66 | 19,97 | -3,06 |  | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,956,65 | 22.10. |  | 12,16 | 15,38 | 45,34 | 87,03 |  | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 121,51 | 22.10. |  | 12,09 | 11,59 | - | - |  | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 191,22 | 22.10. |  | 11,99 | 12,17 | 64,49 | 89,25 |  | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 107,75 | 22.10. |  | 11,97 | 11,25 | 18,50 | -5,25 |  | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 130,39 | 22.10. |  | 11,87 | 7,29 | 16,58 | 5,62 |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,20 | 22.10. |  | 11,64 | 10,83 | 17,12 | -6,92 |  | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 104,66 | 22.10. |  | 11,54 | 6,91 | 15,26 | 3,81 |  | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 487,56 | 22.10. |  | 11,43 | 12,47 | 60,55 | 92,89 |  | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,07 | 22.10. |  | 11,40 | 10,54 | 16,20 | - |  | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 118,03 | 22.10. |  | 11,13 | 6,39 | 13,60 | 1,34 |  | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 109,64 | 22.10. |  | 11,11 | - | - | - |  | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 147,92 | 22.10. |  | 11,00 | 10,03 | 14,63 | -10,15 |  | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 137,27 | 22.10. |  | 10,86 | 10,35 | 48,71 | 114,38 |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,82 | 22.10. |  | 10,77 | 10,87 | 10,44 | 3,91 |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 141,51 | 22.10. |  | 10,71 | 10,49 | 11,05 | 5,24 |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,46 | 22.10. |  | 10,67 | 10,27 | 9,36 | 2,13 |  | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 151,78 | 22.10. |  | 10,64 | 10,08 | 47,90 | - |  | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 69,24 | 22.10. |  | 10,17 | 10,15 | 25,06 | 4,23 |  | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 134,39 | 22.10. |  | 9,94 | 9,05 | 47,00 | 107,41 |  |
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