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A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 130,86 | 15.10. |   | 12,27 | 7,47 | 17,80 | 5,92 |  | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 138,93 | 15.10. | | 12,20 | 11,47 | 50,33 | 117,97 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,62 | 15.10. | | 12,05 | 10,86 | 18,05 | -7,26 | | A1C33Y | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D | USD | 488,06 | 15.10. | | 12,00 | 13,65 | 71,36 | 100,51 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 153,62 | 15.10. | | 11,98 | 11,19 | 49,50 | - | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 105,05 | 15.10. | | 11,96 | 7,10 | 16,46 | 4,09 | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 140,94 | 15.10. | | 11,84 | 8,16 | - | - | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,40 | 15.10. | | 11,83 | 10,58 | 17,12 | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 110,27 | 15.10. | | 11,75 | - | - | - | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 190,64 | 15.10. | | 11,66 | 10,89 | 64,86 | 87,01 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 118,48 | 15.10. | | 11,55 | 6,57 | 14,78 | 1,62 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 148,48 | 15.10. | | 11,42 | 10,06 | 15,53 | -10,48 | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 136,05 | 15.10. | | 11,30 | 10,18 | 48,60 | 110,89 | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 120,54 | 15.10. | | 11,20 | 11,06 | - | - | | A1C33X | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B | USD | 486,37 | 15.10. | | 11,16 | 12,55 | 66,60 | 91,13 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 232,10 | 15.10. | | 11,15 | 6,83 | 50,82 | 78,55 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 69,64 | 15.10. | | 10,80 | 10,40 | 26,61 | 4,15 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,21 | 15.10. | | 10,36 | 9,66 | 23,62 | 0,44 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 67,17 | 15.10. | | 10,31 | 9,83 | 25,28 | 2,44 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,21 | 15.10. | | 10,24 | 10,81 | 10,90 | 0,86 | |
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