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A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 202,81 | 9.2. |   | 1,78 | 9,69 | 21,81 | 12,14 |  | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 113,51 | 9.2. | | 1,72 | 8,61 | 19,23 | 8,72 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 212,67 | 9.2. | | 1,69 | 8,29 | 18,16 | 7,21 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 130,28 | 9.2. | | 1,69 | 8,29 | 18,16 | 7,21 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 159,32 | 9.2. | | 1,59 | 7,33 | 15,05 | 2,52 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 172,11 | 9.2. | | 1,58 | 7,33 | 15,05 | 2,50 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,57 | 9.2. | | 1,42 | 5,75 | 9,83 | -1,21 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 103,07 | 9.2. | | 1,38 | 5,36 | 8,59 | -3,15 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,75 | 9.2. | | 1,36 | - | - | - | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,20 | 9.2. | | 1,33 | 7,28 | 28,32 | 19,73 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,21 | 9.2. | | 1,33 | 7,25 | 28,25 | 19,67 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 116,09 | 9.2. | | 1,33 | 4,89 | 7,05 | -5,43 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,40 | 9.2. | | 1,31 | 2,66 | 13,82 | 0,20 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,51 | 9.2. | | 1,28 | 6,75 | 26,32 | 16,33 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,666,90 | 9.2. | | 1,26 | 2,14 | 12,12 | -2,28 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,93 | 9.2. | | 1,24 | 3,15 | 10,74 | -4,50 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,399,75 | 9.2. | | 1,20 | 1,60 | 10,33 | -4,87 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 114,07 | 9.2. | | 1,17 | 2,50 | 8,67 | -7,47 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,30 | 9.2. | | 0,99 | 0,78 | 2,92 | -12,20 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,35 | 9.2. | | 0,92 | 0,13 | 0,93 | -14,96 | |
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