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A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 115,14 | 16.4. |   | 0,39 | 6,96 | - | - |  | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 110,72 | 16.4. | | 0,39 | 5,03 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 110,80 | 16.4. | | 0,39 | 5,07 | - | - | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 791,48 | 16.4. |  | 0,37 | 16,63 | -19,32 | -13,50 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 110,96 | 16.4. | | 0,36 | 5,66 | - | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,19 | 16.4. | | 0,36 | 4,96 | 2,65 | - | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 109,48 | 16.4. | | 0,33 | 4,66 | -6,40 | 0,86 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 100,91 | 16.4. | | 0,32 | 3,05 | 10,17 | 12,42 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,23 | 16.4. | | 0,31 | 4,82 | 2,46 | - | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 114,12 | 16.4. | | 0,31 | 6,63 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,64 | 16.4. | | 0,30 | 4,70 | - | - | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,082,52 | 16.4. | | 0,28 | 16,27 | -19,56 | -11,88 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,206,98 | 16.4. | | 0,26 | 3,23 | -8,66 | 0,89 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,06 | 16.4. | | 0,26 | 5,28 | 4,76 | - | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 108,45 | 16.4. | | 0,25 | 5,29 | 4,81 | 3,35 | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,88 | 16.4. | | 0,24 | 4,50 | - | - | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 86,94 | 16.4. | | 0,24 | 5,39 | 7,43 | 7,41 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 121,82 | 16.4. | | 0,23 | 5,19 | 4,50 | 2,85 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 136,57 | 16.4. | | 0,23 | 4,47 | 12,40 | 18,19 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 96,43 | 16.4. | | 0,21 | 4,17 | -7,63 | -3,57 | |
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