972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,944,50

16.10.

 11,88

 15,03

 46,65  

 84,26  

A1H863

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 130,27

16.10.

 11,76

 6,86

 17,27  

 5,18  

A2QM53

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF)

CHF

 86,32

16.10.

 11,73

 10,54

 17,01  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 140,73

16.10.

 11,67

 8,60

 -  

 -  

A40L7W

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N

EUR

 110,07

16.10.

 11,54

 -

 -  

 -  

A2N9G7

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF)

CHF

 104,58

16.10.

 11,46

 6,48

 15,94  

 3,37  

A0RNW5

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 148,36

16.10.

 11,33

 10,03

 15,44  

 -10,71  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 189,90

16.10.

 11,22

 10,08

 64,22  

 85,72  

A2AR4B

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S

EUR

 137,68

16.10.

 11,19

 9,56

 48,97  

 115,55  

A0YJ8W

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 117,94

16.10.

 11,04

 5,95

 14,26  

 0,90  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 152,24

16.10.

 10,98

 9,29

 48,16  

 -  

A1C33Y

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE D

USD

 483,59

16.10.

 10,98

 12,24

 69,79  

 98,49  

A2PLFF

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC

EUR

 129,01

16.10.

 10,93

 12,06

 11,59  

 -0,32  

A2DVQH

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 141,71

16.10.

 10,87

 11,67

 12,20  

 0,95  

A2DVQG

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 137,66

16.10.

 10,83

 11,44

 10,48  

 -2,04  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 120,03

16.10.

 10,73

 10,52

 -  

 -  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 69,51

16.10.

 10,60

 10,25

 26,37  

 3,85  

A2AR4A

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R

EUR

 134,82

16.10.

 10,29

 8,29

 47,25  

 108,56  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 152,39

16.10.

 10,22

 10,78

 32,37  

 25,66  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 137,96

16.10.

 10,16

 9,51

 23,40  

 0,13