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A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,12 | 6.2. |   | 1,22 | 7,49 | 28,32 | 19,65 |  | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,13 | 6.2. | | 1,22 | 7,46 | 28,25 | 19,59 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 201,99 | 6.2. | | 1,19 | 10,79 | 21,19 | 11,34 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 6.2. | | 1,19 | 8,14 | 14,66 | 2,18 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 6.2. | | 1,18 | 8,14 | 14,65 | 2,15 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,43 | 6.2. | | 1,18 | 6,96 | 26,33 | 16,26 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 113,05 | 6.2. | | 1,14 | 9,71 | 18,62 | 7,95 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 592,55 | 6.2. | | 1,12 | 27,08 | 38,17 | 47,72 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,75 | 6.2. | | 1,11 | 9,38 | 17,56 | 6,46 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,664,35 | 6.2. | | 1,10 | 2,20 | 11,89 | -2,42 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 125,55 | 6.2. |  | 1,09 | 4,75 | -7,52 | -45,31 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 128,63 | 6.2. | | 1,08 | 4,55 | -7,66 | -45,10 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,397,67 | 6.2. | | 1,05 | 1,66 | 10,10 | -5,01 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 106,23 | 6.2. | | 1,04 | 2,67 | 13,46 | 0,03 | | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,62 | 6.2. | | 0,91 | 8,89 | 27,23 | - | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,16 | 6.2. | | 0,88 | 8,53 | 26,05 | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 0,86 | 6,79 | 9,28 | -1,90 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,331,31 | 6.2. | | 0,85 | 3,45 | 13,90 | 16,13 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,042,39 | 6.2. | | 0,84 | 3,44 | 13,86 | 16,07 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 29,774,52 | 6.2. | | 0,83 | 28,19 | 37,67 | 46,63 | |
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