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216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,291,71 | 3.7. |   | 7,30 | 9,54 | 9,78 | -3,78 |  | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,08 | 3.7. | | 7,29 | 11,58 | 12,05 | -2,89 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 113,93 | 3.7. |  | 7,25 | 11,12 | 13,56 | 11,35 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 125,29 | 3.7. | | 7,18 | 1,57 | 6,38 | 5,31 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 103,01 | 3.7. | | 7,05 | 11,04 | 10,55 | -5,19 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 120,28 | 3.7. | | 7,00 | 10,60 | 11,91 | 8,63 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 108,33 | 3.7. | | 6,83 | 10,59 | 9,27 | -6,83 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 124,45 | 3.7. | | 6,77 | 8,29 | 11,95 | 3,56 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 82,45 | 3.7. | | 6,72 | 10,37 | 8,43 | - | | A1135U | BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 206,35 | 3.7. | | 6,66 | 15,85 | 42,15 | 79,92 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 100,03 | 3.7. | | 6,61 | 7,92 | 10,71 | 1,78 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 141,89 | 3.7. | | 6,48 | 9,87 | 6,98 | -10,07 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 122,51 | 3.7. | | 6,42 | 9,25 | 9,85 | 8,78 | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,679,65 | 3.7. | | 6,40 | 7,67 | 28,00 | 43,53 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 112,97 | 3.7. | | 6,36 | 7,41 | 9,10 | -0,65 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,66 | 3.7. | | 6,24 | 8,89 | 8,88 | 6,96 | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 99,12 | 3.7. | | 6,12 | 10,64 | 22,75 | - | | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 128,45 | 3.7. | | 6,02 | 7,87 | 13,03 | 16,21 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 125,85 | 3.7. | | 5,83 | 0,02 | 13,91 | 26,13 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 113,85 | 3.7. | | 5,80 | 8,05 | 6,63 | 3,14 | |
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