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A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 112,47 | 16.4. |   | -1,19 | 5,67 | 8,04 | 15,40 |  | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 195,00 | 16.4. |  | -6,61 | -1,16 | 7,89 | 95,81 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 105,98 | 16.4. | | 3,88 | 9,68 | 7,75 | - | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 107,43 | 16.4. | | -0,22 | 4,79 | 7,43 | - | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 86,94 | 16.4. | | 0,24 | 5,39 | 7,43 | 7,41 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 105,03 | 16.4. | | 5,18 | 9,70 | 7,36 | 12,67 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 124,08 | 16.4. | | -4,00 | -0,29 | 7,29 | 19,63 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 484,74 | 16.4. | | 10,59 | 10,46 | 7,11 | 92,38 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 181,40 | 16.4. | | -9,85 | 2,86 | 6,96 | 44,14 | | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,42 | 16.4. | | 5,14 | 9,55 | 6,89 | - | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 124,63 | 16.4. | | -4,10 | -0,59 | 6,46 | 18,19 | | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 122,80 | 16.4. | | 1,35 | 2,94 | 6,44 | 15,97 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 120,85 | 16.4. | | 5,10 | 9,39 | 6,42 | 11,00 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 197,27 | 16.4. | | 5,09 | 9,38 | 6,41 | 11,00 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 102,34 | 16.4. | | -0,78 | 5,51 | 6,34 | 0,33 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,27 | 16.4. | | 1,25 | 6,17 | 6,16 | 5,08 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 165,38 | 16.4. | | -1,53 | 4,32 | 6,02 | 15,38 | | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 102,56 | 16.4. | | -1,27 | 1,14 | 5,62 | 14,54 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 92,06 | 16.4. | | -4,23 | -1,11 | 5,24 | 15,75 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,11 | 16.4. | | 4,97 | 8,96 | 5,19 | 8,96 | |
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