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A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 108,30 | 27.11. |   | 6,13 | 10,44 | 3,83 | 8,38 |  | A2PZPX | BERENBERG CREDIT OPPORTUNITIES R D | EUR | 114,89 | 28.11. | | 9,24 | 12,65 | 3,81 | - | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 145,57 | 27.11. | | 6,65 | 9,20 | 3,30 | 10,21 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 168,73 | 27.11. | | 4,96 | 9,14 | 2,71 | 9,22 | | A14Q7A | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | EUR | 129,29 | 28.11. | | 0,94 | 6,20 | 2,63 | 23,06 | | A0RGZ8 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE G | EUR | 1,030,00 | 28.11. |  | 1,24 | 2,03 | 2,52 | 2,00 | | A2AMKB | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BD | USD | 128,98 | 26.11. | | 8,12 | 12,21 | 2,28 | 7,29 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG I USD | USD | 91,24 | 28.11. | | 4,81 | 9,50 | 1,93 | 2,82 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO I A | EUR | 146,41 | 28.11. | | 11,25 | 15,41 | 1,46 | 34,72 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HC | CHF | 107,04 | 27.11. | | 4,53 | 8,69 | 1,41 | 6,89 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO M A | EUR | 138,89 | 28.11. | | 11,20 | 15,38 | 1,39 | 28,78 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,00 | 27.11. | | 4,37 | 8,46 | 0,76 | 5,86 | | A2PD16 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | USD | 111,49 | 28.11. | | 1,67 | 2,82 | 0,71 | 12,56 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD | USD | 103,78 | 27.11. | | 6,65 | 9,36 | 0,69 | - | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD | USD | 124,95 | 27.11. | | 5,27 | 9,77 | 0,62 | 10,46 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,65 | 27.11. | | 5,81 | 8,28 | 0,60 | 5,54 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD RC2 | CHF | 85,73 | 27.11. | | 4,25 | 8,34 | 0,44 | 4,98 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,10 | 28.11. | | 6,68 | 8,50 | -0,12 | 1,14 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 113,52 | 28.11. | | 5,89 | 7,87 | -0,53 | -0,18 | | A2JPL3 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I AH | EUR | 119,86 | 28.11. | | 2,50 | 3,33 | -0,56 | - | |
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