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A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD BE2 | EUR | 90,52 | 27.11. |   | 6,78 | 11,18 | 5,85 | 11,93 |  | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 139,71 | 27.11. | | 6,78 | 11,17 | 5,83 | 11,91 | | A2QPF6 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.VE | EUR | 80,44 | 27.11. | | 6,21 | 11,17 | -13,30 | - | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 130,62 | 27.11. | | 5,62 | 11,09 | -12,03 | 2,09 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,69 | 27.11. | | 6,11 | 11,06 | -13,56 | -0,29 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,80 | 27.11. | | 6,10 | 11,05 | -13,56 | -0,29 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AE | EUR | 115,17 | 27.11. | | 6,61 | 10,96 | -15,15 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RE | EUR | 108,11 | 27.11. | | 5,83 | 10,73 | -14,30 | -1,69 | | A2QFAN | LGIM EM ABSOLUTE RETURN BD.FD.IXAH | EUR | 106,82 | 15.11. |  | 6,67 | 10,71 | - | - | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 95,74 | 26.11. |  | 6,60 | 10,48 | -3,41 | - | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD AE | EUR | 114,20 | 27.11. | | 6,12 | 10,47 | 3,85 | 8,39 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 108,30 | 27.11. | | 6,13 | 10,44 | 3,83 | 8,38 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,63 | 26.11. | | 6,45 | 10,28 | -3,75 | -1,42 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,99 | 27.11. | | 5,39 | 10,24 | -15,45 | -3,87 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,500,70 | 27.11. | | 4,87 | 10,18 | -11,82 | 5,25 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,02 | 27.11. | | 5,06 | 9,86 | -4,86 | 7,27 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,46 | 28.11. | | 7,63 | 9,77 | 6,65 | 10,08 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD | USD | 124,95 | 27.11. | | 5,27 | 9,77 | 0,62 | 10,46 | | A2PRHC | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.FC | CHF | 104,26 | 27.11. | | 4,49 | 9,75 | -12,87 | 3,04 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LC | CHF | 118,12 | 27.11. | | 5,48 | 9,72 | -15,59 | 15,94 | |
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