A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,21

15.10.

 10,36

 9,66

 23,62  

 0,44  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 108,25

15.10.

 7,28

 9,22

 35,31  

 24,62  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 161,39

15.10.

 13,64

 9,21

 23,02  

 9,42  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 174,35

15.10.

 13,63

 9,21

 23,02  

 9,40  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 108,26

15.10.

 7,25

 9,19

 -  

 16,06  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 140,94

15.10.

 11,84

 8,16

 -  

 -  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 134,02

15.10.

 3,69

 7,95

 13,48  

 26,52  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 131,94

15.10.

 3,26

 7,87

 29,94  

 -  

A14V73

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 172,70

15.10.

 7,23

 7,71

 37,21  

 27,65  

A3DJV6

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD)

USD

 123,78

15.10.

 7,93

 7,69

 41,51  

 -  

A2DWDZ

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I

EUR

 134,36

15.10.

 3,39

 7,57

 12,54  

 24,87  

A1H863

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 130,86

15.10.

 12,27

 7,47

 17,80  

 5,92  

A3DJWA

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 122,49

15.10.

 7,66

 7,35

 40,23  

 -  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 158,98

15.10.

 8,38

 7,26

 26,13  

 5,47  

A2N9G7

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF)

CHF

 105,05

15.10.

 11,96

 7,10

 16,46  

 4,09  

A2DWDY

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R

EUR

 99,00

15.10.

 2,99

 7,05

 11,13  

 22,31  

A2PG7R

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AD2 (USD)

USD

 103,04

15.10.

 6,69

 7,02

 34,90  

 23,81  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD

USD

 232,10

15.10.

 11,15

 6,83

 50,82  

 78,55  

A1CYZJ

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 153,66

15.10.

 7,84

 6,58

 23,75  

 2,17  

A0YJ8W

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 118,48

15.10.

 11,55

 6,57

 14,78  

 1,62