216731

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,775,51

9.2.

 0,18

 7,27

 12,65  

 -12,08  

A2JKFV

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D

EUR

 110,21

9.2.

 1,33

 7,25

 28,25  

 19,67  

A2DWD0

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX

EUR

 140,63

9.2.

 1,92

 6,87

 22,41  

 31,85  

A11990

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 120,96

9.2.

 0,47

 6,86

 13,32  

 -13,28  

A2APVQ

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 132,80

9.2.

 0,62

 6,80

 19,17  

 5,57  

A2PZPX

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 119,51

9.2.

 1,28

 6,75

 26,32  

 16,33  

A3CMZH

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 106,59

9.2.

 0,56

 6,74

 18,21  

 -  

A2N4VQ

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD

USD

 85,13

9.2.

 -2,44

 6,67

 43,73  

 39,12  

A2DVQD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 158,42

9.2.

 6,39

 6,47

 9,84  

 -4,10  

A1183Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR)

EUR

 160,07

9.2.

 0,70

 6,46

 23,38  

 16,03  

A2P3Y4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF)

CHF

 106,23

9.2.

 0,43

 6,46

 11,93  

 -15,19  

216729

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 1,329,96

9.2.

 0,08

 6,32

 9,68  

 -15,96  

A2DVQG

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 143,11

9.2.

 3,67

 6,20

 -0,08  

 -10,29  

A1CUJY

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 88,50

9.2.

 0,23

 6,16

 12,73  

 -4,70  

A2DVQH

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 147,19

9.2.

 3,69

 6,15

 1,17  

 -7,80  

A1CYZK

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,41

9.2.

 0,22

 6,12

 12,68  

 -4,74  

A12D8M

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 111,47

9.2.

 0,38

 6,04

 10,64  

 -16,74  

A2PU9Y

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR)

EUR

 121,30

9.2.

 0,66

 6,03

 21,95  

 13,76  

A3DJV9

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 115,52

9.2.

 0,62

 5,92

 19,30  

 -  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 149,46

9.2.

 0,62

 5,88

 21,27  

 12,66