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A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 186,60 | 15.4. |   | -1,14 | 5,28 | 19,24 | 70,50 |  | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,06 | 16.4. |  | 0,26 | 5,28 | 4,76 | - | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 95,43 | 16.4. | | -0,02 | 5,26 | 5,06 | - | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 109,30 | 16.4. | | -0,02 | 5,20 | 4,73 | 10,17 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 121,82 | 16.4. | | 0,23 | 5,19 | 4,50 | 2,85 | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 111,19 | 16.4. | | 0,43 | 5,18 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 110,80 | 16.4. | | 0,39 | 5,07 | - | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 86,96 | 16.4. | | -1,96 | 5,05 | -2,28 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 110,72 | 16.4. | | 0,39 | 5,03 | - | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 93,09 | 16.4. | | 2,48 | 4,98 | -3,80 | - | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,609,97 | 16.4. | | -0,92 | 4,98 | 4,77 | -2,15 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,19 | 16.4. | | 0,36 | 4,96 | 2,65 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,42 | 16.4. | | 0,92 | 4,93 | 1,60 | -0,09 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,40 | 16.4. | | 0,88 | 4,90 | 1,52 | -0,18 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,482,48 | 16.4. | | 0,72 | 4,84 | -4,36 | 9,00 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,23 | 16.4. | | 0,31 | 4,82 | 2,46 | - | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 107,43 | 16.4. | | -0,22 | 4,79 | 7,43 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,64 | 16.4. | | 0,30 | 4,70 | - | - | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 95,36 | 16.4. | | 0,84 | 4,69 | 0,98 | -1,15 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 105,19 | 16.4. | | 0,08 | 4,67 | 2,98 | 0,33 | |
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