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A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 132,71 | 6.2. |   | 0,55 | 6,59 | 18,67 | 5,51 |  | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 110,40 | 6.2. |  | -1,49 | 6,54 | - | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 1,02 | 6,54 | 9,45 | -1,55 | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 139,62 | 6.2. | | -1,49 | 6,50 | 39,62 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,53 | 6.2. |  | 0,50 | 6,47 | 17,76 | - | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 134,06 | 6.2. | | 5,10 | 6,41 | 11,70 | 0,29 | | A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 159,91 | 6.2. | | 0,60 | 6,32 | 22,85 | 15,94 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,70 | 6.2. | | -0,58 | 6,21 | 11,69 | -13,70 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,66 | 6.2. | | 0,97 | 6,14 | 8,21 | -3,48 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,23 | 6.2. | | 5,07 | 6,07 | 10,65 | -1,18 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,48 | 6.2. | | 0,20 | 6,04 | 12,57 | -4,67 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 115,56 | 6.2. | | 0,65 | 6,04 | 18,84 | - | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,37 | 6.2. | | 0,19 | 5,99 | 12,51 | -4,72 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,317,54 | 6.2. | | -0,85 | 5,89 | 8,64 | -16,13 | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 121,18 | 6.2. | | 0,56 | 5,88 | 21,41 | 13,68 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 105,12 | 6.2. | | -0,62 | 5,82 | 10,32 | -15,61 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,84 | 6.2. | | 0,17 | 5,75 | 11,77 | -5,70 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 149,31 | 6.2. | | 0,52 | 5,73 | 20,73 | 12,59 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,64 | 6.2. | | 0,93 | 5,67 | 6,70 | -5,74 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 91,72 | 6.2. | | 0,54 | 5,65 | 20,63 | 12,51 | |
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