A2DVQD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 148,13

9.10.

 5,45

 0,59

 26,00  

 6,16  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 111,11

9.10.

 17,04

 13,37

 25,78  

 -  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 67,53

9.10.

 10,90

 10,87

 25,65  

 2,64  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 110,96

9.10.

 17,05

 13,36

 25,59  

 -  

A2APVQ

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 130,73

9.10.

 6,17

 5,73

 25,52  

 6,57  

A1C1UL

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 1,704,43

9.10.

 15,80

 14,16

 25,37  

 4,64  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 158,67

9.10.

 8,17

 7,13

 24,74  

 5,50  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 108,12

9.10.

 13,37

 9,40

 24,63  

 11,06  

A1JKPU

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD

USD

 142,24

1.10.

 4,39

 2,31

 24,56  

 14,41  

A3CMZH

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 105,06

9.10.

 6,20

 5,55

 24,39  

 -  

A0RNW6

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 169,94

9.10.

 13,87

 13,30

 24,35  

 -3,61  

A1J2PW

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R

EUR

 138,97

9.10.

 10,96

 10,69

 24,01  

 0,60  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 151,47

9.10.

 6,27

 3,18

 23,94  

 9,89  

A2PRHC

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF)

CHF

 118,00

9.10.

 15,44

 13,70

 23,87  

 2,49  

A2N6AL

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A

EUR

 166,75

9.10.

 2,79

 6,20

 23,78  

 2,87  

A3DJV8

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 108,35

9.10.

 4,31

 3,11

 23,52  

 -  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 132,62

9.10.

 17,75

 16,27

 23,41  

 7,25  

216731

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,833,35

9.10.

 15,22

 13,42

 22,95  

 0,68  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 173,27

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,33  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 160,39

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,35