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A2N6AQ | BERENBERG VARIATO R A | EUR | 133,22 | 28.11. |   | 10,60 | 14,69 | -0,71 | 24,48 |  | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 136,19 | 27.11. | | 3,86 | 7,90 | -0,80 | 2,79 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. | | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 | | A3CMZH | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BD | USD | 99,60 | 27.11. | | 4,29 | 9,27 | -1,52 | - | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.GE2 | EUR | 101,63 | 27.11. | | 5,43 | 7,82 | -1,79 | 3,26 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS A | EUR | 149,89 | 27.11. |  | 38,70 | 45,24 | -2,13 | - | | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.VE | EUR | 95,29 | 27.11. | | 5,28 | 7,66 | -2,22 | - | | A2DSHZ | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC | CHF | 102,90 | 27.11. | | 6,19 | 8,28 | -2,29 | -3,36 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,95 | 26.11. | | 2,78 | 5,58 | -2,51 | -1,60 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,06 | 27.11. | | 5,13 | 7,48 | -2,66 | 1,74 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 191,10 | 27.11. | | 5,13 | 7,49 | -2,66 | 1,74 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,39 | 26.11. | | 4,85 | 8,68 | -2,86 | 0,91 | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 95,74 | 26.11. |  | 6,60 | 10,48 | -3,41 | - | | 930388 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,621,84 | 27.11. | | 5,70 | 7,74 | -3,74 | -5,75 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BE | EUR | 109,63 | 26.11. | | 6,45 | 10,28 | -3,75 | -1,42 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RE | EUR | 97,12 | 27.11. | | 4,76 | 7,07 | -3,78 | -0,13 | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 95,19 | 28.11. | | 9,43 | 14,29 | -3,81 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG I EUR | EUR | 79,17 | 28.11. | | 3,47 | 7,95 | -4,27 | -5,55 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,01 | 26.11. | | 1,28 | 3,87 | -4,54 | -2,28 | | A2QRRJ | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VD | USD | 94,79 | 27.11. | | 7,99 | 13,78 | -4,56 | - | |
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