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A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,90 | 5.2. |   | 0,27 | 7,73 | 17,24 | 1,24 |  | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 140,93 | 5.2. |  | 1,95 | 10,25 | 16,93 | -4,90 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 105,82 | 5.2. | | 1,93 | 13,32 | 16,68 | 3,45 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,11 | 5.2. | | -1,37 | 7,46 | 16,52 | -11,86 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 168,26 | 5.2. | | -1,27 | -2,01 | 16,30 | -8,16 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 123,28 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 116,84 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 89,10 | 5.2. | | 7,07 | 12,46 | 15,89 | - | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 124,22 | 5.2. | | 1,26 | 12,17 | 15,57 | -13,27 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 117,86 | 5.2. | | -1,41 | 7,04 | 15,17 | -12,19 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,332,81 | 5.2. | | 0,42 | 2,71 | 15,04 | 17,80 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,120,64 | 5.2. | | 0,41 | 2,71 | 15,03 | 17,78 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 142,22 | 5.2. | | -1,57 | 7,42 | 14,82 | -10,35 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,42 | 5.2. | | 0,25 | 3,93 | 14,65 | 7,29 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,43 | 5.2. | | 1,02 | 8,41 | 14,47 | 1,79 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,15 | 5.2. | | 1,02 | 8,41 | 14,47 | 1,77 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 114,78 | 5.2. | | 0,43 | 4,99 | 14,20 | -0,19 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 87,43 | 5.2. | | 0,42 | 4,98 | 14,12 | -0,30 | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 114,41 | 5.2. | | 0,71 | 2,90 | 13,94 | - | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,265,88 | 5.2. | | 0,38 | 2,41 | 13,91 | 16,72 | |
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