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A3C6YU | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 95,43 | 16.4. |   | -0,02 | 5,26 | 5,06 | - |  | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 108,45 | 16.4. | | 0,25 | 5,29 | 4,81 | 3,35 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,609,97 | 16.4. | | -0,92 | 4,98 | 4,77 | -2,15 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,06 | 16.4. | | 0,26 | 5,28 | 4,76 | - | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 109,30 | 16.4. | | -0,02 | 5,20 | 4,73 | 10,17 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 173,43 | 16.4. |  | -10,06 | 2,16 | 4,71 | 39,10 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 95,05 | 16.4. | | 1,85 | 8,55 | 4,65 | - | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 104,72 | 16.4. | | -1,67 | 3,86 | 4,64 | 12,93 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,00 | 16.4. | | -0,27 | 2,66 | 4,63 | 7,54 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 24,392,24 | 16.4. | | 10,68 | 10,71 | 4,54 | 90,23 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 121,82 | 16.4. | | 0,23 | 5,19 | 4,50 | 2,85 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,13 | 16.4. | | -1,68 | 3,72 | 4,03 | 11,84 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 79,32 | 16.4. | | -1,23 | 2,26 | 4,02 | 8,16 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,76 | 16.4. | | -1,75 | 3,56 | 3,65 | 10,91 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 160,82 | 16.4. | | 4,82 | 8,42 | 3,63 | 6,27 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 148,86 | 16.4. | | 4,82 | 8,41 | 3,63 | 6,30 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 133,73 | 16.4. | | -3,28 | 2,60 | 3,35 | 23,56 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 133,24 | 16.4. | | 1,48 | 8,49 | 3,21 | 12,30 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,357,91 | 16.4. | | -1,07 | 4,42 | 3,10 | -4,74 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 140,82 | 16.4. | | -3,36 | 2,55 | 3,09 | 28,94 | |
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