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A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,53 | 6.2. |   | 0,50 | 6,47 | 17,76 | - |  | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 129,75 | 6.2. |  | 1,27 | 9,12 | 17,75 | 6,85 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 211,81 | 6.2. | | 1,28 | 9,11 | 17,75 | 6,85 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,98 | 6.2. | | -0,39 | 8,05 | 17,67 | -10,99 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,33 | 6.2. | | 2,98 | 13,75 | 17,54 | -12,54 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,50 | 6.2. | | -0,41 | 7,93 | 17,32 | -9,97 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 118,00 | 6.2. | | -0,41 | 7,94 | 17,32 | -9,96 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 154,98 | 6.2. | | 0,32 | 7,73 | 17,30 | 1,33 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,23 | 6.2. | | 2,32 | 13,25 | 17,14 | 3,72 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 88,59 | 9.2. | | 10,37 | 12,98 | 16,72 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 119,02 | 6.2. | | -0,44 | 7,61 | 16,30 | -11,25 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 167,02 | 9.2. | | 0,07 | -2,79 | 16,20 | -10,32 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 143,58 | 6.2. | | -0,63 | 8,06 | 15,92 | -10,05 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,332,75 | 9.2. | | 0,41 | 2,58 | 14,97 | 17,75 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,120,59 | 9.2. | | 0,41 | 2,58 | 14,96 | 17,73 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,59 | 6.2. | | 0,35 | 3,97 | 14,76 | 7,27 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,35 | 6.2. | | -0,49 | 7,14 | 14,75 | -13,22 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 158,69 | 6.2. | | 1,19 | 8,14 | 14,66 | 2,18 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 171,43 | 6.2. | | 1,18 | 8,14 | 14,65 | 2,15 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 114,78 | 6.2. |  | 0,43 | 5,02 | 14,20 | -0,27 | |
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