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A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 117,22 | 16.4. |   | 0,16 | 2,36 | -3,51 | -5,64 |  | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 87,51 | 16.4. | | 0,08 | 4,66 | 2,98 | 0,33 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 105,19 | 16.4. | | 0,08 | 4,67 | 2,98 | 0,33 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 101,47 | 16.4. |  | 0,07 | 3,74 | -8,73 | -3,24 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 77,28 | 16.4. | | 0,03 | 3,52 | -9,41 | - | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 106,92 | 16.4. | | 0,02 | 1,79 | -5,14 | -8,42 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 109,30 | 16.4. | | -0,02 | 5,20 | 4,73 | 10,17 | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 95,43 | 16.4. | | -0,02 | 5,26 | 5,06 | - | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 100,87 | 16.4. | | -0,04 | 7,83 | 12,83 | 27,82 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 100,90 | 16.4. | | -0,04 | 7,82 | - | 19,05 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 74,73 | 16.4. | | -0,10 | 3,83 | 0,67 | -1,07 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 133,12 | 16.4. | | -0,11 | 3,05 | -10,61 | -6,61 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 137,85 | 16.4. | | -0,17 | 7,33 | 11,42 | 25,01 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,288,79 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,23 | 17,14 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,112,83 | 16.4. | | -0,19 | 4,45 | 12,22 | 17,12 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 109,82 | 16.4. | | -0,20 | 7,14 | 10,89 | 24,49 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 107,43 | 16.4. | | -0,22 | 4,79 | 7,43 | - | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,00 | 16.4. | | -0,27 | 2,66 | 4,63 | 7,54 | | A3D3MR | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 121,36 | 16.4. | | -0,27 | 8,94 | - | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 76,20 | 16.4. | | -0,29 | 3,26 | -0,42 | -3,03 | |
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