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A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 87,43 | 6.2. |   | 0,42 | 5,00 | 14,12 | -0,37 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 128,82 | 6.2. | | 0,41 | 4,92 | 13,86 | -0,76 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 192,22 | 6.2. |  | 1,81 | -0,28 | 8,23 | -1,10 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 72,14 | 6.2. | | 3,43 | 12,26 | 21,41 | -1,12 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,23 | 6.2. | | 5,07 | 6,07 | 10,65 | -1,18 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 150,23 | 6.2. | | -0,21 | 10,33 | 24,29 | -1,33 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 1,02 | 6,54 | 9,45 | -1,55 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 171,79 | 6.2. | | 3,36 | 18,89 | 11,65 | -2,08 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,20 | 6.2. |  | 0,48 | 2,17 | 6,91 | -2,21 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,664,35 | 6.2. | | 1,10 | 2,20 | 11,89 | -2,42 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 161,12 | 6.2. | | 1,76 | -0,65 | 7,13 | -2,66 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 69,43 | 6.2. | | 3,40 | 11,70 | 20,14 | -2,73 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 143,63 | 6.2. | | 3,32 | 17,12 | 27,84 | -3,15 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,80 | 6.2. | | 0,37 | 4,40 | 12,18 | -3,17 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,99 | 6.2. | | 0,36 | 4,40 | 12,17 | -3,18 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,66 | 6.2. | | 0,97 | 6,14 | 8,21 | -3,48 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 142,77 | 6.2. | | 3,28 | 11,40 | 18,45 | -4,22 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 128,50 | 6.2. | | 3,30 | 16,85 | 26,76 | -4,45 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,55 | 6.2. | | 0,91 | 2,89 | 9,99 | -4,63 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,48 | 6.2. | | 0,20 | 6,04 | 12,57 | -4,67 | |
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