216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 160,39

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,35  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 173,27

9.10.

 12,93

 8,86

 22,78  

 8,33  

A2N6WU

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF)

CHF

 83,67

9.10.

 3,17

 2,82

 19,83  

 7,56  

A1H862

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 1,478,54

9.10.

 17,09

 15,91

 30,79  

 7,26  

A2JM9Y

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 132,62

9.10.

 17,75

 16,27

 23,41  

 7,25  

A1H861

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 1,566,82

9.10.

 17,05

 15,86

 30,70  

 7,19  

A2N6AP

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D

EUR

 169,96

9.10.

 3,36

 6,97

 26,43  

 6,69  

A2APVQ

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 130,73

9.10.

 6,17

 5,73

 25,52  

 6,57  

A2DVQD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 148,13

9.10.

 5,45

 0,59

 26,00  

 6,16  

A1C1UM

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 158,67

9.10.

 8,17

 7,13

 24,74  

 5,50  

A113S1

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 132,94

9.10.

 2,86

 2,41

 18,39  

 5,35  

A0YFF9

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD)

USD

 183,72

9.10.

 15,90

 15,71

 32,14  

 5,34  

A2H8YV

BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD

USD

 92,89

9.10.

 7,10

 5,51

 26,07  

 5,12  

A1H863

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 130,07

9.10.

 11,59

 7,11

 17,61  

 4,90  

A1C1UL

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 1,704,43

9.10.

 15,80

 14,16

 25,37  

 4,64  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 70,02

9.10.

 11,41

 11,44

 27,01  

 4,37  

A1XABM

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST.

EUR

 81,66

1.10.

 1,68

 -0,46

 16,63  

 4,05  

A2DVQH

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 142,75

9.10.

 11,68

 9,99

 14,35  

 3,69  

A1JKPV

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 115,37

1.10.

 2,73

 0,26

 16,16  

 3,68  

A2PQ5L

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 126,01

9.10.

 17,10

 15,41

 20,94  

 3,51