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A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 121,83 | 16.4. |   | -1,92 | -6,90 | -15,34 | 12,84 |  | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE GE2 (EUR) | EUR | 105,03 | 16.4. | | 5,18 | 9,70 | 7,36 | 12,67 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 100,91 | 16.4. |  | 0,32 | 3,05 | 10,17 | 12,42 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 133,24 | 16.4. | | 1,48 | 8,49 | 3,21 | 12,30 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 95,55 | 16.4. | | -2,28 | -0,44 | - | 12,24 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 61,53 | 16.4. | | -2,10 | 4,54 | -3,67 | 12,12 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,13 | 16.4. | | -1,68 | 3,72 | 4,03 | 11,84 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 120,85 | 16.4. | | 5,10 | 9,39 | 6,42 | 11,00 | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 197,27 | 16.4. | | 5,09 | 9,38 | 6,41 | 11,00 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 114,13 | 16.4. | | -1,87 | -6,49 | -14,45 | 11,00 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,30 | 16.4. | | 0,71 | 6,94 | 10,92 | 10,96 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,76 | 16.4. | | -1,75 | 3,56 | 3,65 | 10,91 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 138,93 | 16.4. | | -14,36 | -6,35 | -14,68 | 10,85 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 104,87 | 16.4. | | -2,55 | 0,91 | -13,80 | 10,59 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 59,56 | 16.4. | | -2,18 | 4,25 | -4,48 | 10,54 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 109,30 | 16.4. | | -0,02 | 5,20 | 4,73 | 10,17 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,354,18 | 16.4. | | 1,16 | 6,63 | -1,24 | 9,88 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 112,94 | 16.4. | | -3,39 | -9,09 | -16,34 | 9,82 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,277,41 | 16.4. | | 1,16 | 6,64 | -1,21 | 9,78 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,482,48 | 16.4. | | 0,72 | 4,84 | -4,36 | 9,00 | |
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