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A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 112,15 | 27.11. |   | 4,63 | 9,65 | - | - |  | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG I USD | USD | 91,24 | 28.11. | | 4,81 | 9,50 | 1,93 | 2,82 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,623,32 | 27.11. | | 4,25 | 9,46 | -13,52 | 0,26 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD | USD | 103,78 | 27.11. | | 6,65 | 9,36 | 0,69 | - | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BC | CHF | 115,61 | 27.11. | | 5,16 | 9,35 | -16,35 | 13,98 | | A3CMZH | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BD | USD | 99,60 | 27.11. | | 4,29 | 9,27 | -1,52 | - | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - D EUR | EUR | 115,99 | 28.11. |  | 13,21 | 9,25 | -47,15 | -11,63 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. | | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 | | A0RK4U | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 145,57 | 27.11. | | 6,65 | 9,20 | 3,30 | 10,21 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 111,13 | 27.11. | | 4,46 | 9,17 | -6,64 | 3,95 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 168,73 | 27.11. | | 4,96 | 9,14 | 2,71 | 9,22 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A EUR | EUR | 112,65 | 28.11. | | 13,09 | 9,10 | -47,47 | -12,73 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,53 | 27.11. | | 4,41 | 9,09 | -15,81 | -1,96 | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORP.DYN.FD.LC | CHF | 104,53 | 27.11. | | 5,39 | 9,03 | - | - | | A2PD15 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX | SEK | 135,05 | 28.11. | | 10,81 | 8,91 | 23,28 | - | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HC | CHF | 107,04 | 27.11. | | 4,53 | 8,69 | 1,41 | 6,89 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,39 | 26.11. | | 4,85 | 8,68 | -2,86 | 0,91 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FC | CHF | 97,51 | 27.11. | | 3,98 | 8,61 | -16,94 | - | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AC | CHF | 110,54 | 27.11. | | 4,46 | 8,60 | -18,02 | - | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 111,17 | 27.11. | | 4,21 | 8,52 | - | - | |
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