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972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,679,65 | 3.7. |   | 6,40 | 7,67 | 28,00 | 43,53 |  | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 126,29 | 3.7. | | 3,31 | 7,65 | 42,21 | 100,97 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 153,59 | 3.7. | | 4,70 | 7,65 | 15,96 | 5,42 | | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,33 | 3.7. |  | 3,95 | 7,41 | 19,13 | 9,31 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 112,97 | 3.7. | | 6,36 | 7,41 | 9,10 | -0,65 | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,67 | 3.7. | | 3,37 | 7,24 | 20,11 | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 115,79 | 3.7. | | 3,91 | 7,22 | - | - | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 117,60 | 3.7. | | 3,31 | 7,20 | 23,63 | 15,50 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,44 | 3.7. | | 3,30 | 7,18 | 23,60 | 15,47 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,99 | 3.7. | | 3,36 | 7,15 | 19,77 | 5,72 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,00 | 3.7. | | 14,46 | 7,13 | 4,19 | 33,78 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 148,72 | 3.7. | | 4,37 | 6,96 | 13,77 | 2,13 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 89,01 | 3.7. | | 0,58 | 6,89 | 42,04 | 44,42 | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 102,62 | 3.7. | | 3,73 | 6,85 | 15,62 | - | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 127,63 | 3.7. | | 3,65 | 6,83 | 17,33 | 6,60 | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 156,13 | 3.7. | | 3,18 | 6,60 | 44,58 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 157,96 | 3.7. | | 3,17 | 6,59 | 44,60 | 65,79 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 82,87 | 3.7. | | 0,45 | 6,59 | 40,90 | 42,30 | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 138,53 | 3.7. | | 9,93 | 6,58 | - | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 130,38 | 3.7. | | 3,37 | 6,51 | - | - | |
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