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A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,32 | 6.2. |   | -0,66 | 5,41 | 9,05 | -17,14 |  | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,92 | 6.2. | | 0,13 | 5,36 | 10,45 | -7,69 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 156,39 | 6.2. | | 5,02 | 5,19 | 7,83 | -5,26 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,81 | 6.2. | | -0,70 | 5,14 | 8,18 | -18,25 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,47 | 6.2. | | 1,86 | 5,14 | 25,69 | 25,46 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 114,78 | 6.2. |  | 0,43 | 5,02 | 14,20 | -0,27 | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,06 | 6.2. | | 0,46 | 5,00 | 18,40 | 9,01 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 87,43 | 6.2. | | 0,42 | 5,00 | 14,12 | -0,37 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,57 | 6.2. | | 0,48 | 5,00 | 18,35 | 8,98 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 128,82 | 6.2. | | 0,41 | 4,92 | 13,86 | -0,76 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 83,63 | 6.2. | | -4,16 | 4,89 | 40,74 | 36,65 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 141,06 | 6.2. | | 2,19 | 4,81 | -1,93 | -11,61 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 145,07 | 6.2. | | 2,20 | 4,73 | -0,70 | -9,17 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 143,84 | 6.2. | | -0,75 | 4,66 | 6,75 | -20,01 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,80 | 6.2. | | 0,37 | 4,40 | 12,18 | -3,17 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,99 | 6.2. |  | 0,36 | 4,40 | 12,17 | -3,18 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,39 | 6.2. | | 0,32 | 4,21 | 11,24 | - | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 109,19 | 6.2. | | 0,50 | 4,11 | 12,43 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,43 | 6.2. | | 0,29 | 4,06 | 11,01 | - | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 176,59 | 6.2. | | 0,35 | 3,97 | 14,76 | 7,27 | |
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