A2QJHU

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR)

EUR

 87,43

6.2.

 0,42

 5,00

 14,12  

 -0,37  

A3DHNC

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I

EUR

 114,51

9.2.

 0,80

 2,87

 14,08  

 -  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,330,72

9.2.

 0,80

 3,37

 13,98  

 16,14  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,041,93

9.2.

 0,80

 3,36

 13,93  

 16,07  

A116QF

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 128,82

6.2.

 0,41

 4,92

 13,86  

 -0,76  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,67

9.2.

 0,37

 2,27

 13,82  

 16,66  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,84

9.2.

 0,36

 2,26

 13,79  

 16,67  

A1C1UL

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 1,638,62

6.2.

 -0,69

 7,54

 13,79  

 -9,39  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 102,42

9.2.

 0,78

 3,26

 13,78  

 15,93  

A2PEYD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A

EUR

 135,80

9.2.

 6,47

 7,68

 13,76  

 1,50  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 101,72

9.2.

 0,76

 3,27

 13,73  

 15,63  

A2DSHZ

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 106,23

6.2.

 1,15

 2,72

 13,59  

 0,05  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,29

9.2.

 0,31

 2,15

 13,47  

 16,11  

A2PU9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF)

CHF

 111,42

6.2.

 0,32

 3,53

 13,24  

 4,95  

A2DVQE

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A

EUR

 169,40

9.2.

 6,43

 7,35

 12,71  

 0,02  

A1CUJY

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 88,48

6.2.

 0,20

 6,04

 12,57  

 -4,67  

A2AD6Q

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 136,06

6.2.

 0,29

 3,29

 12,51  

 3,90  

A1CYZK

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 141,37

6.2.

 0,19

 5,99

 12,51  

 -4,72  

A2PRHC

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF)

CHF

 113,29

6.2.

 -0,74

 7,11

 12,44  

 -11,24  

A3DJV8

FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 109,19

6.2.

 0,50

 4,11

 12,43  

 -