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A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 169,29 | 9.10. |   | 17,92 | 17,16 | 22,73 | 23,78 |  | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 174,50 | 9.10. |  | 3,90 | 3,76 | 22,65 | 11,95 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 153,38 | 9.10. | | 7,64 | 6,45 | 22,39 | 2,21 | | A3DJV7 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,51 | 9.10. | | - | - | 21,57 | - | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 123,38 | 9.10. | | 13,07 | 12,21 | 21,45 | -3,47 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 110,26 | 9.10. | | 3,53 | 3,30 | 21,05 | 9,54 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,01 | 9.10. | | 17,10 | 15,41 | 20,94 | 3,51 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 113,56 | 9.10. | | 4,97 | 4,32 | 20,42 | 1,04 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,51 | 9.10. | | 4,96 | 4,30 | 20,34 | - | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,80 | 9.10. | | 3,44 | 3,15 | 20,34 | 8,50 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 152,62 | 9.10. | | 26,78 | 25,90 | 20,14 | -17,49 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 148,85 | 9.10. | | 27,05 | 26,51 | 20,13 | -17,98 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,49 | 9.10. | | 4,90 | 4,22 | 20,06 | 0,54 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 108,52 | 9.10. | | 12,77 | 11,78 | 19,91 | -5,65 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,67 | 9.10. | | 3,17 | 2,82 | 19,83 | 7,56 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 129,38 | 9.10. | | 6,29 | 6,55 | 19,76 | 30,48 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,377,41 | 9.10. | | 14,42 | 12,41 | 19,71 | -3,15 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 159,56 | 9.10. | | 17,07 | 16,04 | 19,67 | 19,19 | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,14 | 9.10. | | 3,10 | 4,29 | 18,97 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 78,93 | 9.10. | | 5,52 | 3,31 | 18,74 | -3,83 | |
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