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A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 87,51 | 16.4. |   | 0,08 | 4,66 | 2,98 | 0,33 |  | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 105,19 | 16.4. | | 0,08 | 4,67 | 2,98 | 0,33 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,19 | 16.4. | | 0,36 | 4,96 | 2,65 | - | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 91,71 | 16.4. |  | -1,81 | 5,78 | 2,64 | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 100,19 | 16.4. | | -1,16 | 1,49 | 2,51 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,23 | 16.4. | | 0,31 | 4,82 | 2,46 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,79 | 16.4. | | -1,91 | 3,14 | 2,33 | 8,56 | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 99,08 | 16.4. | | 3,28 | 7,86 | 1,74 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,42 | 16.4. | | 0,92 | 4,93 | 1,60 | -0,09 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,40 | 16.4. | | 0,88 | 4,90 | 1,52 | -0,18 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 206,16 | 16.4. | | -14,96 | -7,93 | 1,35 | 84,19 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,81 | 16.4. | | -3,56 | 1,90 | 1,11 | 19,38 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 95,36 | 16.4. | | 0,84 | 4,69 | 0,98 | -1,15 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 97,96 | 16.4. | | 3,19 | 7,54 | 0,96 | - | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,50 | 16.4. | | 1,25 | 7,66 | 0,90 | 8,21 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 97,83 | 16.4. | | 3,20 | 7,54 | 0,81 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 74,73 | 16.4. | | -0,10 | 3,83 | 0,67 | -1,07 | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 97,18 | 16.4. | | -0,82 | 6,89 | 0,66 | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,57 | 16.4. | | 4,30 | 6,47 | 0,25 | 3,99 | | A3C6YT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VC (CHF) | CHF | 90,83 | 16.4. | | -0,71 | 2,71 | 0,09 | - | |
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