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A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,25 | 23.5. |   | -0,07 | 2,62 | 8,47 | 6,40 |  | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 152,90 | 3.7. | | 7,66 | 10,21 | 16,26 | 6,39 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,18 | 3.7. | | 7,66 | 10,22 | 16,27 | 6,37 | | A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,99 | 3.7. | | 3,36 | 7,15 | 19,77 | 5,72 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,458,27 | 3.7. | | 8,94 | 13,05 | 19,28 | 5,57 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,23 | 3.7. | | 9,68 | 5,12 | 8,61 | 5,50 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,375,60 | 3.7. | | 8,94 | 13,05 | 19,31 | 5,44 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 153,59 | 3.7. | | 4,70 | 7,65 | 15,96 | 5,42 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 125,29 | 3.7. | | 7,18 | 1,57 | 6,38 | 5,31 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 63,87 | 3.7. | | 4,89 | 8,33 | 14,64 | 5,22 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 172,75 | 3.7. | | 8,98 | 14,82 | 21,37 | 4,92 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,12 | 23.5. |  | -0,16 | 1,99 | 7,52 | 4,70 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 89,85 | 3.7. | | 3,59 | 6,36 | 16,80 | 4,55 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,591,78 | 3.7. | | 8,14 | 11,25 | 14,97 | 3,96 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 124,45 | 3.7. | | 6,77 | 8,29 | 11,95 | 3,56 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 113,85 | 3.7. | | 5,80 | 8,05 | 6,63 | 3,14 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 131,46 | 3.7. | | 4,97 | 7,83 | 13,03 | 2,49 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 148,72 | 3.7. | | 4,37 | 6,96 | 13,77 | 2,13 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 139,02 | 3.7. | | 8,41 | 12,00 | 16,15 | 2,03 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 110,32 | 3.7. | | 7,92 | 10,81 | 13,59 | 1,81 | |
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