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A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,11 | 16.4. |   | 4,97 | 8,96 | 5,19 | 8,96 |  | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,79 | 16.4. |  | -1,91 | 3,14 | 2,33 | 8,56 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,79 | 16.4. | | 1,43 | 6,85 | 8,20 | 8,46 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 123,79 | 16.4. | | 0,54 | 6,39 | 9,24 | 8,25 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,50 | 16.4. | | 1,25 | 7,66 | 0,90 | 8,21 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 79,32 | 16.4. | | -1,23 | 2,26 | 4,02 | 8,16 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,00 | 16.4. | | -0,27 | 2,66 | 4,63 | 7,54 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 86,94 | 16.4. | | 0,24 | 5,39 | 7,43 | 7,41 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 122,60 | 16.4. | | -2,11 | 3,63 | -5,93 | 7,37 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 102,83 | 16.4. | | 0,60 | 4,42 | -5,50 | 6,74 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 129,34 | 16.4. | | 0,86 | 5,65 | -3,81 | 6,53 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 148,86 | 16.4. | | 4,82 | 8,41 | 3,63 | 6,30 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 160,82 | 16.4. | | 4,82 | 8,42 | 3,63 | 6,27 | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 144,27 | 16.4. | | 1,25 | 6,17 | 6,16 | 5,08 | | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 111,31 | 16.4. | | 0,92 | 6,88 | -2,19 | 4,91 | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 101,30 | 16.4. | | -0,73 | 2,59 | -0,27 | 4,37 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,57 | 16.4. | | 4,30 | 6,47 | 0,25 | 3,99 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,599,62 | 16.4. | | 0,53 | 4,16 | -6,20 | 3,93 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,52 | 16.4. | | 0,83 | 6,56 | -3,06 | 3,43 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,39 | 16.4. | | 0,83 | 6,56 | -3,05 | 3,42 | |
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