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A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,93 | 9.2. |  | 1,24 | 3,15 | 10,74 | -4,50 |  | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,50 | 9.2. |  | 0,23 | 6,16 | 12,73 | -4,70 |  | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,41 | 9.2. |  | 0,22 | 6,12 | 12,68 | -4,74 |  | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 154,74 | 9.2. |  | 2,96 | 0,28 | 6,07 | -4,76 |  | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,399,75 | 9.2. |  | 1,20 | 1,60 | 10,33 | -4,87 |  | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 163,04 | 9.2. |  | 4,38 | 19,05 | 8,44 | -4,93 |  | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,24 | 9.2. |  | 0,73 | 1,26 | 3,06 | -5,09 |  | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 116,09 | 9.2. |  | 1,33 | 4,89 | 7,05 | -5,43 |  | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 137,37 | 9.2. |  | 4,87 | 17,63 | 26,92 | -5,69 |  | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,442,09 | 9.2. |  | 0,42 | 9,50 | 20,19 | -5,71 |  | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,87 | 9.2. |  | 0,20 | 5,88 | 11,94 | -5,72 |  | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,524,23 | 9.2. |  | 0,42 | 9,17 | 19,83 | -6,05 |  | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,68 | 9.2. |  | 0,15 | -2,03 | 18,72 | -6,95 |  | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,48 | 9.2. |  | 0,68 | 0,85 | 1,83 | -6,99 |  | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 114,07 | 9.2. |  | 1,17 | 2,50 | 8,67 | -7,47 |  | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,95 | 9.2. |  | 0,15 | 5,49 | 10,62 | -7,70 |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 147,19 | 9.2. |  | 3,69 | 6,15 | 1,17 | -7,80 |  | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,76 | 9.2. |  | 0,21 | 2,80 | 6,57 | -8,24 |  | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 135,39 | 9.2. |  | 4,68 | 15,95 | 22,08 | -8,25 |  | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,46 | 9.2. |  | 0,20 | 2,66 | 6,17 | -8,79 |  |
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