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A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 141,37 | 6.2. |   | 0,19 | 5,99 | 12,51 | -4,72 |  | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,93 | 6.2. | | -0,28 | 9,54 | 21,50 | -4,89 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,397,67 | 6.2. | | 1,05 | 1,66 | 10,10 | -5,01 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 156,39 | 6.2. | | 5,02 | 5,19 | 7,83 | -5,26 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,76 | 6.2. |  | 0,33 | 0,85 | 2,49 | -5,32 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,84 | 6.2. | | 0,17 | 5,75 | 11,77 | -5,70 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,64 | 6.2. | | 0,93 | 5,67 | 6,70 | -5,74 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,86 | 6.2. | | 1,71 | -1,30 | 5,12 | -5,90 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,428,33 | 6.2. | | -0,53 | 9,07 | 19,05 | -5,91 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,29 | 6.2. | | 3,26 | 17,70 | 8,69 | -5,95 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,509,69 | 6.2. | | -0,53 | 8,75 | 18,69 | -6,26 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 135,24 | 6.2. | | 3,24 | 16,27 | 24,90 | -6,86 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,05 | 6.2. | | 0,29 | 0,45 | 1,27 | -7,20 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,61 | 6.2. | | 0,11 | -1,85 | 17,93 | -7,34 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,71 | 6.2. | | 0,85 | 2,25 | 7,94 | -7,60 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,92 | 6.2. | | 0,13 | 5,36 | 10,45 | -7,69 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,71 | 6.2. | | 0,16 | 2,58 | 6,14 | -8,28 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,41 | 6.2. | | 0,16 | 2,44 | 5,73 | -8,83 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,27 | 6.2. | | 0,24 | 0,01 | -0,04 | -9,15 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 145,07 | 6.2. | | 2,20 | 4,73 | -0,70 | -9,17 | |
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