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A1183Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 154,21 | 3.7. |   | 3,96 | 8,56 | 28,29 | 22,87 |  | A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 129,33 | 3.7. |  | 3,95 | 7,41 | 19,13 | 9,31 | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 115,79 | 3.7. | | 3,91 | 7,22 | - | - | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 128,60 | 3.7. | | 3,86 | 8,65 | 43,94 | 107,70 | | A1JBQ7 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 143,39 | 3.7. | | 3,85 | 9,33 | 24,89 | 21,97 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 114,22 | 3.7. | | 3,80 | 9,13 | 24,51 | 21,24 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 142,30 | 3.7. | | 3,73 | 8,55 | 42,75 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 102,62 | 3.7. | | 3,73 | 6,85 | 15,62 | - | | A2PU9Y | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HE (EUR) | EUR | 117,12 | 3.7. | | 3,72 | 8,08 | 26,77 | 20,44 | | A1183P | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 144,50 | 3.7. | | 3,70 | 7,96 | 26,08 | 19,30 | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 127,63 | 3.7. | | 3,65 | 6,83 | 17,33 | 6,60 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,73 | 3.7. | | 3,62 | 5,54 | 8,69 | -3,24 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 222,83 | 2.7. | | 3,60 | 19,53 | 94,73 | 62,53 | | A2JM9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,75 | 3.7. | | 3,60 | 7,86 | 25,97 | 19,19 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 89,85 | 3.7. | | 3,59 | 6,36 | 16,80 | 4,55 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 136,98 | 3.7. | | 3,58 | 5,51 | 8,66 | -3,32 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 97,87 | 3.7. | | 3,49 | 5,30 | 8,06 | -4,25 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 208,13 | 3.7. | | 3,43 | 12,85 | 41,53 | 40,19 | | A3C6YU | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,67 | 3.7. | | 3,37 | 7,24 | 20,11 | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 130,38 | 3.7. | | 3,37 | 6,51 | - | - | |
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