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A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 134,71 | 13.10. |  | 0,04 | 4,66 | - | - |  | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,28 | 10.10. |  | 6,04 | 4,64 | 16,23 | -4,48 |  | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 168,06 | 13.10. |  | 2,20 | 4,59 | 25,36 | 3,48 |  | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,34 | 13.10. |  | 4,92 | 4,59 | 7,23 | - |  | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 118,66 | 10.10. |  | 4,24 | 4,46 | 25,58 | 12,58 |  | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 107,39 | 10.10. |  | 4,23 | 4,44 | 25,52 | 12,53 |  | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 113,61 | 10.10. |  | 5,02 | 4,34 | 20,48 | 1,17 |  | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,55 | 10.10. |  | 5,01 | 4,33 | 20,40 | - |  | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 131,58 | 13.10. |  | -0,21 | 4,32 | - | - |  | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,26 | 13.10. |  | 3,21 | 4,28 | 19,54 | - |  | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,36 | 10.10. |  | 5,74 | 4,25 | 14,71 | -6,50 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,55 | 10.10. |  | 4,94 | 4,24 | 20,11 | 0,66 |  | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 109,64 | 13.10. |  | -0,27 | 4,24 | - | - |  | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,80 | 13.10. |  | 3,11 | 4,16 | 19,09 | - |  | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,68 | 13.10. |  | 3,07 | 4,10 | 18,96 | - |  | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 164,87 | 13.10. |  | 1,63 | 3,84 | 22,73 | -0,24 |  | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 109,88 | 10.10. |  | 4,54 | 3,73 | 18,34 | -1,78 |  | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,29 | 13.10. |  | 2,74 | 3,73 | - | - |  | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,26 | 10.10. |  | 4,55 | 3,73 | 18,35 | -1,77 |  | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 79,59 | 13.10. |  | 4,22 | 3,67 | 4,48 | - |  |
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