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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 101,47 | 16.4. |  | 0,07 | 3,74 | -8,73 | -3,24 |  | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,13 | 16.4. |  | -1,68 | 3,72 | 4,03 | 11,84 |  | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 126,14 | 16.4. |  | -1,88 | 3,72 | 12,26 | 26,70 |  | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 122,60 | 16.4. |  | -2,11 | 3,63 | -5,93 | 7,37 |  | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,286,02 | 16.4. |  | 0,49 | 3,61 | 11,89 | 15,27 |  | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,038,27 | 16.4. |  | 0,48 | 3,59 | 11,85 | 15,21 |  | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,76 | 16.4. |  | -1,75 | 3,56 | 3,65 | 10,91 |  | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,20 | 16.4. |  | 0,47 | 3,55 | 11,80 | - |  | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,51 | 16.4. |  | 0,47 | 3,54 | 11,68 | - |  | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 77,28 | 16.4. |  | 0,03 | 3,52 | -9,41 | - |  | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,226,31 | 16.4. |  | -0,34 | 3,38 | 11,17 | 16,60 |  | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 988,32 | 16.4. |  | -0,34 | 3,38 | 11,15 | 16,58 |  | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,43 | 16.4. |  | -0,36 | 3,32 | 10,92 | - |  | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,29 | 16.4. |  | -1,89 | 3,28 | -9,97 | 15,98 |  | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 76,20 | 16.4. |  | -0,29 | 3,26 | -0,42 | -3,03 |  | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,206,98 | 16.4. |  | 0,26 | 3,23 | -8,66 | 0,89 |  | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 77,94 | 16.4. |  | -11,93 | 3,22 | 11,03 | 44,31 |  | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,79 | 16.4. |  | -1,91 | 3,14 | 2,33 | 8,56 |  | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 125,12 | 16.4. |  | -2,08 | 3,12 | - | - |  | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 133,12 | 16.4. |  | -0,11 | 3,05 | -10,61 | -6,61 |  |
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