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A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 84,32 | 5.2. |   | 0,13 | 2,96 | 11,98 | 3,02 |  | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 96,90 | 5.2. |  | 0,31 | 1,74 | 11,79 | 13,16 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,662,42 | 5.2. | | 0,99 | 2,15 | 11,76 | -2,45 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,79 | 5.2. | | 0,12 | 5,75 | 11,72 | -5,79 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 112,23 | 5.2. | | -1,66 | 6,48 | 11,38 | -11,51 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,41 | 5.2. | | 0,34 | 4,17 | 11,26 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,45 | 5.2. | | 0,32 | 4,01 | 11,04 | - | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 132,89 | 5.2. | | 4,19 | 5,94 | 10,72 | 0,15 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 133,84 | 5.2. | | 0,12 | 2,59 | 10,63 | 0,96 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,54 | 5.2. | | -1,54 | 5,63 | 10,61 | -14,60 | | A3DJV7 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,21 | 5.2. |  | 0,45 | - | 10,57 | - | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,742,30 | 5.2. | | -1,69 | 6,21 | 10,54 | -12,54 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 170,00 | 5.2. | | 2,29 | 18,25 | 10,48 | -2,81 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,86 | 5.2. | | 0,08 | 5,36 | 10,40 | -7,77 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,396,07 | 5.2. | | 0,93 | 1,61 | 9,98 | -5,04 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,41 | 5.2. | | 0,79 | 2,86 | 9,86 | -4,74 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,77 | 5.2. | | 4,15 | 5,60 | 9,69 | -1,32 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 127,86 | 5.2. | | 0,86 | 6,79 | 9,28 | -1,90 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,11 | 5.2. | | -1,58 | 5,25 | 9,26 | -16,48 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,50 | 5.2. | | 0,82 | 6,39 | 8,04 | -3,83 | |
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