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A3CUZ7 | BERENBERG ABS.RE.EUROP.EQ.M A | EUR | 92,23 | 28.11. |   | 1,78 | 1,84 | -6,98 | - |  | A3CMZL | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LE2 | EUR | 87,60 | 27.11. |  | 2,76 | 7,49 | -7,00 | - | | A3CMZJ | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BE2 | EUR | 87,69 | 27.11. | | 2,64 | 7,35 | -7,16 | - | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BC | CHF | 102,75 | 27.11. | | 4,31 | 7,92 | -7,17 | -5,71 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND M A | EUR | 194,96 | 28.11. | | 17,10 | 20,89 | -7,31 | 45,75 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BD | USD | 138,67 | 27.11. | | 9,03 | 13,75 | -7,38 | 30,40 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,99 | 27.11. | | 2,61 | 4,67 | -7,42 | -3,82 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. | | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 132,56 | 27.11. | | 7,64 | 12,86 | -8,19 | 8,20 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 93,84 | 27.11. | | 3,12 | 5,43 | -8,34 | - | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,34 | 27.11. | | 3,37 | 6,97 | -8,38 | -7,02 | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 90,37 | 28.11. | | 8,47 | 13,22 | -8,38 | - | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RC H | CHF | 95,82 | 27.11. | | 2,26 | 4,29 | -8,46 | -5,56 | | A2JBWL | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE | EUR | 95,37 | 27.11. | | 3,16 | 6,73 | -8,87 | -8,00 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC | CHF | 92,80 | 27.11. | | 2,79 | 5,08 | -9,12 | - | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 423,94 | 28.11. | | 0,01 | 4,81 | -9,16 | 24,68 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND R A | EUR | 186,94 | 28.11. | | 16,40 | 20,10 | -9,31 | 40,66 | | A2QRRK | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.VE | EUR | 89,56 | 27.11. | | 6,62 | 12,23 | -9,35 | - | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC | CHF | 102,21 | 27.11. | | 1,36 | 5,30 | -9,52 | -3,15 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 64,06 | 28.11. | | 8,01 | 12,69 | -9,67 | 10,34 | |
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