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A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,48 | 9.10. |   | 15,02 | 10,77 | 18,62 | - |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 114,02 | 9.10. |  | 12,45 | 11,37 | 18,57 | -7,31 | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,68 | 9.10. | | 3,00 | 4,16 | 18,52 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,56 | 9.10. | | 2,96 | 4,11 | 18,39 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,94 | 9.10. | | 2,86 | 2,41 | 18,39 | 5,35 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,22 | 9.10. | | 4,50 | 3,70 | 18,30 | -1,90 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 109,83 | 9.10. | | 4,49 | 3,70 | 18,29 | -1,91 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,70 | 9.10. | | 12,22 | 11,08 | 17,62 | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 130,07 | 9.10. | | 11,59 | 7,11 | 17,61 | 4,90 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,72 | 9.10. | | 4,45 | 3,43 | 17,13 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,97 | 9.10. | | 6,33 | 4,88 | 17,04 | -3,55 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 140,56 | 9.10. | | 6,29 | 4,85 | 17,02 | -3,61 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,81 | 9.10. | | 4,33 | 3,25 | 16,92 | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,11 | 9.10. | | 4,83 | 2,51 | 16,80 | -5,97 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,66 | 1.10. | | 1,68 | -0,46 | 16,63 | 4,05 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,36 | 9.10. | | 6,12 | 4,62 | 16,32 | -4,57 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 104,43 | 9.10. | | 11,30 | 6,74 | 16,29 | 3,11 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 115,37 | 1.10. | | 2,73 | 0,26 | 16,16 | 3,68 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 149,02 | 9.10. | | 11,83 | 10,57 | 16,04 | -10,54 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,46 | 9.10. | | 5,82 | 4,23 | 14,80 | -6,60 | |
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