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A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,99 | 6.2. |   | 0,36 | 4,40 | 12,17 | -3,18 |  | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 84,40 | 6.2. |  | 0,23 | 3,01 | 12,08 | 3,01 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,664,35 | 6.2. | | 1,10 | 2,20 | 11,89 | -2,42 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,84 | 6.2. | | 0,17 | 5,75 | 11,77 | -5,70 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 96,86 | 6.2. | | 0,27 | 1,66 | 11,75 | 13,08 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 134,06 | 6.2. | | 5,10 | 6,41 | 11,70 | 0,29 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,70 | 6.2. | | -0,58 | 6,21 | 11,69 | -13,70 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 171,79 | 6.2. | | 3,36 | 18,89 | 11,65 | -2,08 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,758,80 | 6.2. | | -0,76 | 6,85 | 11,59 | -12,27 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,39 | 6.2. | | 0,32 | 4,21 | 11,24 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,43 | 6.2. | | 0,29 | 4,06 | 11,01 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 133,97 | 6.2. | | 0,22 | 2,63 | 10,74 | 0,95 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,23 | 6.2. | | 5,07 | 6,07 | 10,65 | -1,18 | | A3DJV7 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,23 | 6.2. | | 0,47 | - | 10,59 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,92 | 6.2. | | 0,13 | 5,36 | 10,45 | -7,69 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 105,12 | 6.2. | | -0,62 | 5,82 | 10,32 | -15,61 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,397,67 | 6.2. | | 1,05 | 1,66 | 10,10 | -5,01 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,55 | 6.2. | | 0,91 | 2,89 | 9,99 | -4,63 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,06 | 6.2. | | 1,02 | 6,54 | 9,45 | -1,55 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,32 | 6.2. | | -0,66 | 5,41 | 9,05 | -17,14 | |
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