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972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,303,77 | 16.4. |   | -8,52 | -4,73 | -0,10 | 36,54 |  | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 101,30 | 16.4. |  | -0,73 | 2,59 | -0,27 | 4,37 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,34 | 16.4. | | 0,74 | 4,31 | -0,33 | -3,26 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 76,20 | 16.4. | | -0,29 | 3,26 | -0,42 | -3,03 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 113,87 | 16.4. | | -8,95 | -5,57 | -0,55 | - | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 95,20 | 16.4. | | -1,06 | 1,92 | -0,78 | -1,31 | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 89,08 | 16.4. | | 1,22 | 6,80 | -0,82 | - | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 97,77 | 16.4. | | 4,20 | 6,06 | -0,83 | 2,15 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,277,41 | 16.4. | | 1,16 | 6,64 | -1,21 | 9,78 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,354,18 | 16.4. | | 1,16 | 6,63 | -1,24 | 9,88 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 100,81 | 16.4. | | -0,52 | 2,39 | -1,32 | -3,40 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 134,31 | 16.4. | | -1,03 | 6,09 | -1,58 | 32,04 | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 108,31 | 16.4. | | -0,60 | 2,71 | -1,73 | - | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,27 | 16.4. | | -0,58 | 2,28 | -1,74 | -4,00 | | A2PBW7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FE (EUR) | EUR | 111,31 | 16.4. | | 0,92 | 6,88 | -2,19 | 4,91 | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 86,96 | 16.4. | | -1,96 | 5,05 | -2,28 | - | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,52 | 16.4. | | 4,06 | 5,56 | -2,30 | -0,30 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 88,43 | 16.4. | | -0,35 | 2,33 | -2,41 | - | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 78,73 | 16.4. | | -0,57 | 2,84 | -2,75 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 80,26 | 16.4. | | 0,87 | 6,67 | -2,76 | - | |
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