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A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 123,23 | 25.8. |   | 3,62 | -3,23 | 4,92 | 14,94 |  | A3C6YT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VC (CHF) | CHF | 94,76 | 21.8. | | 3,59 | 2,98 | 13,69 | - | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 87,44 | 25.8. | | 3,58 | 2,82 | 10,02 | -2,81 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 108,86 | 25.8. | | 3,57 | 2,81 | 10,00 | -2,81 | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 105,66 | 21.8. | | 3,55 | 2,92 | 13,30 | -1,91 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 150,86 | 25.8. | | 3,53 | 6,99 | 14,75 | 23,53 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 125,98 | 22.8. | | 3,50 | 5,05 | 15,68 | 27,98 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 153,93 | 25.8. | | 3,41 | -3,55 | 3,93 | 13,28 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 110,12 | 25.8. |  | 3,40 | 3,97 | 14,74 | 9,77 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 86,83 | 25.8. | | 3,39 | 2,26 | 8,50 | - | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,65 | 25.8. | | 3,32 | 3,81 | 14,09 | 8,71 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,43 | 25.8. | | 3,30 | 0,79 | 1,50 | -12,97 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 86,92 | 25.8. | | 3,28 | 2,09 | 8,28 | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,85 | 25.8. | | 3,18 | 1,31 | 8,63 | -7,43 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 221,81 | 25.8. | | 3,12 | 29,31 | 75,54 | 44,37 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,61 | 25.8. | | 3,10 | 3,50 | 13,64 | 7,77 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,62 | 25.8. | | 3,09 | 6,33 | 12,54 | 16,07 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 100,77 | 22.8. | | 3,06 | 4,39 | - | 16,92 | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 81,59 | 22.8. | | 3,04 | -0,16 | 3,39 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 112,18 | 22.8. | | 2,96 | -0,29 | 4,45 | - | |
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